二〇二四年十二月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 1.关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 | 7 | 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董 ...

第三届监事会第十七次临时会议决议公告 开普云信息科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次临时 会议于2024年12月10日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月7日送达公司全体监事。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-059 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能 够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东利益的情形。监 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-062 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-061 开普云信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | 238 人 | | --- | --- | --- | | 2023年末从业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | 4、投资者保护能能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天 ...

Industry Overview - The 2024 World Internet Conference Wuzhen Summit featured discussions on AI empowering new quality productivity development, with a focus on collaborative research and industry transformation [1] - The "Three-Body Computing Constellation" project was announced, aiming to build a space-based intelligent computing infrastructure with a scale of 1,000 satellites and a computing power of 1,000P [1] Company Initiatives - Kaipuyun, in collaboration with Zhijiang Laboratory and Guoxing Aerospace, launched the "Star Computing Plan" [2] - The "Star Computing Plan" involves a network of 2,800 computing satellites and interconnection with over 100 ground computing centers to create an integrated space-ground computing network [2] - Guoxing Aerospace successfully launched the world's first AI large model scientific satellite in September and completed in-orbit AI large model technology verification, marking the substantive construction phase of the "Star Computing Plan" [2]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-058 开普云信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-057 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Board-of-directors@ucap.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度经 营成果及 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-056 开普云信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次临时会议、第三届 监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 74.25 million, an increase of 11.36% year-over-year[2] - Year-to-date revenue reached RMB 229.38 million, a significant increase of 39.41% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 229.38 million RMB, a significant increase from 164.54 million RMB in the same period of 2023[13] - Net profit attributable to shareholders for the quarter was RMB 302,174, while the year-to-date net loss was RMB 16.08 million[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was -32.80 million RMB, slightly worse than -30.57 million RMB in the same period of 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both RMB 0.01[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were -0.24 RMB, compared to -0.23 RMB in the same period of 2023[16] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was -32.80 million RMB, slightly worse than -30.57 million RMB in the same period of 2023[16] R&D and Investment - R&D investment for the quarter was RMB 25.17 million, accounting for 33.90% of total revenue, an increase of 1.11 percentage points year-over-year[3] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 59.82 million RMB, a decrease from 62.74 million RMB in the same period of 2023[13] - The company's AI and computing power initiatives contributed to the 39.41% increase in year-to-date revenue[6] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.37% to RMB 1.87 billion compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to 1,874,635,659.68, a decrease from 2,091,495,524.86 at the end of 2023[10] - Current assets totaled 1,285,537,627.33, down from 1,509,412,531.94 at the end of 2023[10] - Non-current assets increased slightly to 589,098,032.35 from 582,082,992.92 at the end of 2023[10] - Total liabilities as of Q3 2024 were 496.11 million RMB, down from 656.93 million RMB in the same period of 2023[11] - Total equity as of Q3 2024 was 1.38 billion RMB, slightly lower than 1.43 billion RMB in the same period of 2023[11] - Long-term borrowings as of Q3 2024 were 106.28 million RMB, down from 110.00 million RMB in the same period of 2023[11] - Total assets and liabilities combined as of Q3 2024 were 1.87 billion RMB, down from 2.09 billion RMB in the same period of 2023[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative RMB 161.30 million[3] - Sales of goods and services received cash of RMB 396,207,832.80 in the first three quarters of 2024, a 21.8% increase compared to RMB 325,424,378.48 in the same period of 2023[17] - Total cash inflow from operating activities was RMB 413,135,020.49 in the first three quarters of 2024, up 17.0% from RMB 353,222,477.79 in the same period of 2023[17] - Cash paid for goods and services was RMB 302,429,273.43 in the first three quarters of 2024, a 30.5% increase compared to RMB 231,830,356.57 in the same period of 2023[17] - Net cash flow from operating activities was negative RMB 161,297,837.14 in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 124,356,507.51 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 298,234,299.49 in the first three quarters of 2024, compared to positive RMB 107,333,727.38 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 44,444,282.21 in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 14,958,132.84 in the same period of 2023[19] - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 503,976,418.84 in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 31,980,912.97 in the same period of 2023[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 124,039,681.64 as of September 30, 2024, a 74.1% decrease from RMB 479,737,149.97 as of September 30, 2023[19] Non-Recurring Items and Equity - Non-recurring gains for the quarter included RMB 500,000 in government subsidies and RMB 2.25 million from financial asset transactions[4] - The company's weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 0.02%, an increase of 0.39 percentage points year-over-year[3] - The company's repurchase special securities account held 1,770,735 shares, accounting for 2.62% of the total share capital[8] Operating Costs and Inventory - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 287.46 million RMB, compared to 228.69 million RMB in the same period of 2023[13] - Inventory increased to 323,457,172.83 from 177,205,556.55 at the end of 2023[9] Monetary Funds and Receivables - Monetary funds decreased significantly to 126,411,306.33 from 631,338,148.44 at the end of 2023[9] - Trade receivables decreased to 324,375,195.75 from 516,205,061.22 at the end of 2023[9] Short-Term Borrowings and Payables - Short-term borrowings increased to 55,938,795.88 from 45,052,620.18 at the end of 2023[10] - Accounts payable decreased to 162,781,675.64 from 260,363,285.54 at the end of 2023[10] - Contract liabilities decreased to 77,071,344.40 from 105,753,968.33 at the end of 2023[10]