作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司的经营管理及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客 观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况 贺强，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 本科学历，教授、博士研究生导师。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生 产建设兵团；1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉理工大学；1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经大学；1982 年 7 月至今中央财经大学任教，担任金 融学院教授、博导，中央财经大学证券期货研究所终身名誉所长；为第十一届、 十二届、十三届全国政协委员和全国政协 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合 相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-023 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—109 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

开普云信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘志先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行各项职责。 刘志先生已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘志先生联系方式如下： 电话：0769-86115656 传真：0769-22339904 邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-024 联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-020 开普云信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等）。 现金管理额度和期限：使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事 会或股东大会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司 （以下简称"开普云"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 特别风险提示：本次现金管理方式是安全性高、流动性好、可以保障投 资本金安全的理财产品或 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-016 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开 普云"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为59.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《 ...

开普云信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为公司审计委员会，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 | 12 日 | 第三届审计委员 会第八次会议 | 1.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案 | | 2 | 2024 年 4 月 | 18 日 | 第三届审计委员 | 1.关于 2023 年度董事会审计委员会履职报 告的议案 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | 会第九次会议 | 2.关于 2023 3.关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | | | | | 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 序号 | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | - ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于开普云信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：开普云信息科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 目 录 $ 42 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 三、资质证书复印件… 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-85 号 开普云信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了开普云信息科技股份有限公司(以下简称开普云公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的开普云公司管理层编制 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-021 开普云信息科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行 股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 用账户。近日公司办理完成对部分募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况 公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）核准，并经上海证券交易所 同意，开普云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万 元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-017 关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地 点及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项 目延期的议案》，现将调整的相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 ...