永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事张能鲲、赵留彦、姜登峰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张能鲲、赵留彦、姜登峰的任职、兼职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，提高公司规范运作水平，维护公司投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-023 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟续聘 2024 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-026 永信至诚科技集团股份有限公司 关于2023年年度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响， 为客观、公允地反映公司2023年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备 予以公告。2023年度，公司计提的减值损失共计2,128.06万元，具体情况如下表 所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,890.62 | 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | | 237.44 | 存货跌价准备、合同资产减值 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-022 永信至诚科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发 行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发 行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的 特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的 态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为 宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案并就公司的重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，维护了全体股东的合法利益。现将2023年度独立董事具体工 作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会 任职委员。 （三）独 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 永信至诚科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 31,105,410.29 for the year 2023, with an undistributed profit of RMB 173,901,566.26 as of December 31, 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 39,586.55 million, a 19.72% increase compared to CNY 33,066.03 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,110.54 million, representing a decrease of 38.78% from CNY 5,080.64 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,103.04 million, down 72.32% from CNY 3,985.15 million in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.45, a decline of 51.61% compared to CNY 0.93 in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -1,855.52 million in 2023, compared to CNY -1,753.82 million in 2022[23]. - The company achieved a significant milestone by being recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2021[103]. - The company reported a total revenue of 1,600 million, with a year-over-year increase of 623.37 million, representing a growth of approximately 63.8%[120]. - The company reported a total revenue of 2,800.00 million, with a net profit of 312.88 million, indicating a strong financial performance[14]. Dividend and Capital Management - A cash dividend of RMB 2.26 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling RMB 15,501,654.37, which accounts for 49.84% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company plans to increase its total share capital by 32,923,867 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 102,234,195 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval from the annual general meeting[7]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.24% of operating revenue in 2023, an increase of 2.13 percentage points from 19.11% in 2022[25]. - R&D investment reached 84.10 million yuan, a year-on-year increase of 33.10%[46]. - The number of R&D personnel grew by 10.55% year-on-year, totaling 241, which is 48.39% of the total workforce[46]. - The company applied for a total of 153 intellectual property rights during the reporting period, with 109 being granted, including 40 software copyrights[112]. - The company has established a comprehensive R&D framework that includes collaboration among sales, marketing, R&D, and quality departments to ensure alignment with market demands[68]. Operational Risks and Compliance - The company has outlined various operational risks in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[8]. Market and Client Engagement - The company is recognized as a national-level "little giant" enterprise in the digital security testing and evaluation sector[36]. - The company has signed strategic cooperation agreements with several leading industry enterprises, enhancing its client structure and diversifying revenue sources[43]. - The company primarily utilizes a direct sales model, supplemented by indirect sales through integrators to reach end users[71]. - The company’s primary clients include government departments and military industries, which significantly influence its revenue[152]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the "Digital Wind Tunnel" platform V2.0 and various large models, enhancing its product system[47]. - The "Digital Wind Tunnel" product system supports six major application scenarios, including digital government security testing and AI security testing[50]. - The company has developed a series of innovative security tool products, including traffic monitoring, data analysis, intelligence management, and security offensive and defensive products, to meet the evolving regulatory demands in the network security sector[59]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products to address the evolving cybersecurity challenges faced by clients[72]. Training and Talent Development - The online security training platform has over 800,000 registered users and offers more than 300 courses, with over 3,000 online experimental scenarios available[65]. - The company is developing a comprehensive network security training system that simulates real-world scenarios for better preparedness[123]. - The company aims to build a comprehensive talent training system for cybersecurity, addressing the demand for skilled professionals across various industries[130]. - The company emphasizes talent development by implementing new employee training systems and incentive measures to foster a competitive workforce[197]. Financial Health and Asset Management - The company's total assets increased by 5.74% to CNY 124,786.84 million at the end of 2023, up from CNY 118,010.57 million at the end of 2022[23]. - Accounts receivable rose by 47.55% to 308.3 million, attributed to increased revenue[179]. - Inventory increased by 92.37% to 16.45 million, due to stockpiling and contract fulfillment costs[179]. - The company has established a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with increasing accounts receivable[151]. Strategic Goals and Future Outlook - The company aims to achieve a "300×300" strategic goal, focusing on providing comprehensive digital transformation security solutions as a "family doctor" and "cybersecurity secretary" for key clients[190]. - The company plans to enhance its R&D investment in core technologies such as network space parallel simulation and multi-cycle digital wind tunnel testing, ensuring continued technological leadership[191]. - The company is committed to increasing its market share through a "legion" marketing reform, targeting key sectors such as government, military, energy, telecommunications, finance, and education[194]. - The company will continue to explore new markets and strengthen existing ones, particularly in data security, 5G, IoT, and AI security sectors[192].

2024 年第一季度报告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | | | | (%) | | 营业收入 | 29,447,347.19 | 10.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,965,979.74 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -21,575,308.71 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -48,420,491.73 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.29 | 不适用 | 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会 ...

内控审计报告 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-496 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永信 至诚公司董事会的责任。 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...