Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,202,988,805.41, a decrease of 19.17% compared to ¥1,488,367,303.16 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,130,438.15, down 61.09% from ¥141,700,402.73 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1465, a decline of 61.10% compared to ¥0.3766 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,381,460.88, a significant drop of 94.19% from ¥41,011,552.09 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,215,850,503.10, an increase of 1.28% from ¥3,175,075,699.91 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.45%, a decrease of 5.80 percentage points from 9.25% in 2022[23]. - The company reported a net loss of ¥3,215,052.63 in the fourth quarter of 2023, contrasting with profits in the previous quarters[28]. - The total net profit from non-recurring gains and losses for 2023 was ¥9,162,783.54, compared to ¥7,547,384.23 in 2022[28]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.22 RMB per 10 shares, totaling approximately 8.28 million RMB, which represents 15.02% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - If the company continues to be profitable in the first half of 2024, it anticipates a mid-term dividend of no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is 827.84 million, accounting for 15.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 5,513.04 million[171]. - The company has no plans for capital reserve transfers or stock dividends in the current profit distribution proposal[167]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 4.96% in 2023 from 4.12% in 2022, reflecting a rise of 0.84 percentage points[23]. - The company completed 123 research projects in the past five years, with 19 achieving international leading levels and 38 being internationally advanced[55]. - The company applied for 52 patents in 2023, including 9 invention patents, and received 35 authorized patents, with a total of 293 valid authorized patents by the end of 2023[58]. - The company is focused on increasing R&D investment to strengthen its operational capabilities and maintain its industry-leading position in the rail transit power supply sector[52]. - The company executed 4 major national and provincial-level research projects in 2023, including a key national R&D project focused on high-reliability anti-loosening devices, which is progressing as planned[57]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading enterprise in the rail transportation power supply equipment industry, with a comprehensive product layout and strong R&D capabilities, having supplied contact network products for multiple electrified railways over the past 60 years[49]. - The company is actively pursuing new market opportunities aligned with national strategies such as "Transportation Power" and "Belt and Road Initiative," enhancing its overall strength and service capabilities[52]. - The company is expanding its market presence in urban rail transit, electric and supporting products, and smart monitoring products[93]. - The company is focusing on technology innovation to maintain its competitive edge in rail transit power supply equipment, with plans to expand into high-value external markets[124]. Corporate Governance - The company has improved its governance structure and internal control systems, ensuring compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company has established a comprehensive supplier management system to protect supplier rights and ensure fair competition[180]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainability, with new products designed to reduce environmental impact and improve energy efficiency[62]. - The company has made significant progress in energy efficiency and reduced CO2 emissions per unit of output[179]. - Carbon emissions decreased to 2453.29 tons in the reporting period, down from 2502.02 tons in 2022, representing a reduction of 48.73 tons[185]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 0.026 tons of CO2 equivalent by using clean and low-pollution energy sources[189]. Employee Development and Welfare - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 974, with 605 in production, 75 in sales, and 121 in technical roles[163]. - The company conducted 119 training sessions in 2023, covering 2,331 participants and 1,644 workdays, with a focus on management and technical skills[165]. - The company provides various welfare benefits during major holidays and conducts health checks for all employees[200]. - The company emphasizes employee training and development, providing annual training plans to enhance professional skills[181]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline due to reliance on government investment in rail transit and increased market competition, leading to potential order decreases[85]. - The cyclical nature of rail and urban transit construction affects order demand, leading to fluctuations in new contract amounts[89]. - Accounts receivable remain high, with slow turnover posing financial risks; measures are in place to enhance collection efforts[91]. - The company has a high customer concentration risk, with a significant portion of revenue coming from state-owned enterprises, which poses a potential operational risk[88].

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中铁高铁电气装备股 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：18600547113 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 16 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：18600368517 | 16 号 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,62 ...

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过 程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究 会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财 税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法 治研究会常务理事。2014 年 4 月至 2020 年 4 月，任中航飞机股份有 限公司独立董事；2013 年 7 月至 2022 年 5 月，任长安银行股份有限 公司独立董事；2015 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 中铁高铁电气装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ι í 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 区西四五中路 16号院 7号楼 12 层 [100039 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005540 号 中铁高铁电气装备股份有限公司 全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中铁高 铁电气装备股份有限公司(以下简称高铁电气公司)2023年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公开发行股票募集 资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 27,293.95 万元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元（含募集资金现金管理收益、 利息收入扣减手续费等净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 | | | 三、2023 年度审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构的聘请及审计工作 报告期内，审计委员会对公司聘请 2023 年度审计机构，以及审 计机构执行的 2022 年度、2023 年度财务报表审计及内部控制审计工 作情况进行了监督，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、独立 性及良好的诚信状况，在分别为公司提供 2022 年度、2023 年度审计 服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公 司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中铁高铁电气装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中铁高铁电气装备股 份有限公司专门委员会工作细则》等法律法规 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》《全民所有制 工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高 铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职工代表大会，对公司第三届职工代 表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先 生为第三届董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职 工代表监事。（简历详见附件） 二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将 与后续召开的公司 2023 年年度股东大会选举的非职工代表董事、非 职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会，任期一致。 上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董监事的情形，以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券 交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对高铁电气 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下： | 关 | | | | 2023 年 | 1 月 | 1 | 2024 年 月 | 1 | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 本次预计 | 占同 | 日至 2023 | 年 | 12 | 至 2024 | 年 | 3 | 占同类 | 与上年 | | | 关 | | 类业 | 月 31 | 日与关联 | | 月与关联人 | | ...