证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-010 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人情况：纳入三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三 一重能"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控股 子公司"）。 拟担保金额：公司拟为合并报表范围内的控股子公司向银行、非银行金 融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提 供担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置），预计总额为不超过 302.3 亿元。本次担保预计额度可在公司合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新 设子公司）之间调剂使用。 累计担保金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额为 21.23 亿元，无逾期担保。 本次担保不存在反担保。 本事项已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-012 三一重能股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届 董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于 永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。本次使用超募资金永 久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后 的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公 司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

| 机器人取数列 | 机器人取数列 | 机器人取数列 | 机器人取数列 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债表 | | | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | | 单位：人民币元 | 2023-9-30 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 上月数 | | 流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 银行存款 | 480,059,291.64 | 372,166,489.98 | 311,210,999.65 | | 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 内部存款 | 413,847,364.33 | | 2,165,541,940.33 2,198,220,645.10 | | 存放中央银行款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 存放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 坏账准备-拆放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 ...

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四十四次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-009 三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 监事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计是结合公司 2024 年度发展计 划，为满足公司及控股子公司 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能部分募投项目延期的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验资报告》 ...

全体独立董事一致认为，公司本次预计 2024 年度对外担保额度，有利于公 司 2024 年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章 程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体 独立董事一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项，并同意将此议案提 交股东大会审议。 二、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变 募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投 项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情 形。综上，独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。 三、《关于使用部分超募 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-011 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"郴州三一智能 制造产业园项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月 30 日。本次 延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保 荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本 公司首次公开发 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金 到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募 集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | | 2 | 新建大兆瓦风机整机生产线 项目 | 三一重能 | 38,690.17 | 38,690.17 | | 3 | 生产线升级改造项目 | 北京三一智能电 机有限公司 | 15,507.51 | 15,507 ...

三一重能股份有限公司 三、《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》的事前认可 意见 公司在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及理财业务系在银行业金融 机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商 业原则，关联交易定价公允，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不 存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们对本议案 予以事前认可，一致同意将该议案提交董事会审议。 四、《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 的事前认可意见 1 / 2 独立董事关于第一届董事会第五十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司章程》等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第 五十一次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原 则，以公允的价格和交易 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-005 三一重能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《三一重能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意周福贵先生、向文波 先生、郭瑞广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同 ...