德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张军） 本人张军作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1999 年8月任职于湖州市审计事务所，1999年9月原湖州市审计事务所改制为湖州嘉业 会计师事务所有限公司，作为发起人之一，担任湖州嘉业会计师事务所有限公司 副董事长、副总经理，分管事务所财务、审计、评估工作至今。2023年1月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份 ...

Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing[3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,457,416,341.84, representing a 5.29% increase compared to ¥1,384,245,548.60 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥92,519,155.14, up 5.63% from ¥87,585,231.81 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,169,338.77 for 2024, reflecting a 10.97% increase from ¥74,947,112.26 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 204.31% to ¥177,705,816.06, primarily due to the integration of Moandi in October 2023[25]. - The company's total assets grew by 12.02% to ¥2,842,515,132.82 in 2024, compared to ¥2,537,552,626.50 in 2023[24]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.49 for both 2024 and 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to 6.84% in 2024, down from 8.03% in 2023, a reduction of 1.19 percentage points[25]. - The company reported a net profit of ¥21,214,731.43 in Q1 2024, with a significant increase in net cash flow from operating activities to ¥121,692,521.38 in Q4 2024[29]. - The company incurred a loss of ¥24,261,965.16 in Q4 2024, contrasting with profits in the earlier quarters[29]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.44% of operating revenue in 2024, an increase of 1.40 percentage points from 5.04% in 2023[25]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥93.84 million, a significant increase of 34.51% compared to ¥69.77 million in the previous year[114]. - The company has developed a complete technology chain with 61 core technologies, including sorting and driving technologies, and has received national awards for its innovations[126]. - The R&D team includes 3 PhD holders and 17 master's degree holders, indicating a strong educational background[124]. - The number of R&D personnel increased to 240, up from 215, representing 20.10% of the total workforce[124]. - The company is focusing on enhancing its core technologies and global operations to maintain competitive advantages in the market[124]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[13]. - The company is set to establish further partnerships with major cross-border e-commerce giants in 2024, aiming to provide intelligent logistics systems for global distribution centers[81]. - The company aims to become a global leader in intelligent logistics systems and core equipment by 2025-2030, transitioning from domestic to global leadership[184]. - The company plans to implement a Globalization 2.0 strategy, enhancing local operations and reducing overseas operational costs to improve competitiveness[185]. - The company is focusing on innovation in digitalization and intelligent core components, including advancements in robotics and AI technologies[186]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The company declared that all board members attended the board meeting[4]. - The company continues to focus on innovative logistics solutions, enhancing overall operational efficiency and safety[97]. - The company has continuously improved its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring accurate and complete information disclosure without any false records or significant omissions[197]. Technological Innovation - The company has developed a comprehensive range of smart logistics equipment, focusing on digital DC motors and intelligent drive control technology[43]. - The company has implemented digital twin technology in smart logistics and manufacturing systems, enhancing its core competitiveness through the integration of AI and IoT technologies[86]. - The company is committed to applying AI and IoT technologies in logistics equipment, developing a new generation of products with these technologies[190]. - The company has achieved a significant milestone with the implementation of a chainless conveyor technology, which allows for adjustable positioning and efficient movement of support legs, enhancing operational flexibility[98]. - The company has successfully integrated multiple technologies to create a high-precision intelligent detection assembly line, enhancing overall production capabilities[119]. Financial Management - The company’s total assets reached 2,840,000,000.00 RMB, with overseas assets accounting for 4.33% at 122,999,140.32 RMB[163]. - The company’s long-term borrowings increased by 102.55% to 232,745,459.79 RMB, indicating a significant reliance on bank loans[13]. - The company’s capital reserve increased by 40% to 188,389,762.00 RMB due to capital reserve conversion[17]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥159,148,456.96, a significant decrease from a net inflow of ¥16,219,144.06 in the previous year, mainly due to increased construction costs for new facilities[160]. - The company is focusing on attracting talent in AI, robotics, IoT, and other advanced technologies to enhance its organizational capabilities[193]. Operational Efficiency - The company has achieved a defect rate of less than 0.5% in the assembly process through comprehensive quality monitoring techniques[120]. - The company has implemented a project management system for its system and key equipment business, allowing for production based on sales and customer demand[73]. - The company has established a full-process digitalization from project pre-sale to implementation and after-sales service, improving operational efficiency[68]. - The company is focusing on digital transformation, integrating multiple information management systems to enhance operational efficiency[48]. - The company is committed to reducing maintenance costs while ensuring the stability and sealing of its systems[118].

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-016 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 德马科技集团股份有限公司 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变 现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌 价损失金额为1,070.01万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况 和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司资产进行 了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计4,810.71万元。具体情况 如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 7.39 | | | 应收账款坏账准备 | 2,233.65 | | | 其 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 预案的议案》 | | | | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请 | | | | | | | 综合授信额度的议案》 | | | 第四届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 | 年 | | 4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-013 德马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年度末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 694 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-007 德马科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12月修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2024年度实际使用募集资金4,789.21万元，2024年度收到的银行存款利 息为66.09万元；累计已使用募集资金44,646.24万元，累计收到的银行存款利息 为1,677.99万元。 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为4,049.84万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 ...

德马科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 24 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、德马科技集团股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 德马科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

德马科技集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继 续为公司提供 2025 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致性 和延续性，2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 2 月 7 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-012 公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有 经营范围的基础上，增加"智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器 人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及 合成树脂销售"。 二、注册资本及股份总数变更的相关情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大 会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。 根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过 的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转 德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》 及《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...