目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2151 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甬矽 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬矽电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 726,608,017.68 in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 71.11%[8] - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 35,450,368.36, but this reflects an improvement of 28.91% compared to the same period last year[8] - The overall gross margin for Q1 2024 was 14.23%, an increase of 5.84 percentage points year-on-year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥726,608,017.68, a significant increase of 71.2% compared to ¥424,645,413.14 in Q1 2023[24] - Net loss for Q1 2024 was ¥48,666,954.12, an improvement from a net loss of ¥57,739,988.14 in Q1 2023, representing a reduction of 15.5%[25] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥48,666,954.12, compared to a comprehensive loss of ¥57,739,988.14 in Q1 2023, indicating a 15.5% improvement[26] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 44,452,271.38, up 58.04% from the previous year, accounting for 6.12% of operating revenue[8] - Research and development expenses increased to ¥44,452,271.38 in Q1 2024, up 58.2% from ¥28,128,058.78 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was RMB 200,813,279.60, indicating a positive cash flow situation[8] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥200,813,279.60, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,017,056.85 in Q1 2023[28] - Cash and cash equivalents increased to RMB 2,052,002,308.08 from RMB 1,965,383,785.36, representing a rise of about 4.41%[20] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥785,795,600.62, up from ¥408,588,087.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 92.0%[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $1.12 billion, compared to $1.01 billion at the end of the previous period, showing a slight increase in liquidity[29] - The initial cash and cash equivalents balance was $1.32 billion, showing a strong starting position for the quarter[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were RMB 13,127,053,438.40, a 6.46% increase from the end of the previous year[8] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 13,127,053,438.40, an increase from RMB 12,330,906,165.46 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 6.43%[20] - Total current liabilities increased to RMB 2,998,322,234.98 from RMB 2,513,124,961.81, marking an increase of approximately 19.26%[21] - Long-term borrowings rose to RMB 3,880,017,013.09 from RMB 3,566,938,155.15, reflecting an increase of about 8.75%[21] - The company's total liabilities increased to RMB 6,878,339,248.07 from RMB 6,079,063,116.96, reflecting a rise of about 13.14%[21] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥9,205,763,435.22, an increase of 10.5% from ¥8,333,159,686.53 in Q1 2023[22] Strategic Plans - The company plans to continue focusing on major clients and expand cooperation with leading design firms in Taiwan to enhance competitiveness and market share[9] - New product lines such as Bumping, CP, wafer-level packaging, and FC-BGA will be steadily advanced to improve process capabilities and customer service[9] - The company expects operating revenue to maintain a growth trend in Q2 2024 through continuous optimization of market and product strategies[9] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥2,385,357,614.63 in Q1 2024 from ¥2,448,597,504.62 in Q1 2023, a decline of 2.6%[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.09 for Q1 2024, compared to -¥0.12 in Q1 2023[26] Investment Activities - The net cash flow from investing activities was -$885.41 million, compared to -$629.18 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[29] - The company received $400 million from minority shareholders as part of investment activities, indicating ongoing support from investors[29] - Total cash outflow for investment activities was $885.41 million, which is a significant increase compared to $629.18 million in the prior year[29] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled $1.28 billion, up from $1.12 billion year-over-year, reflecting strong capital raising efforts[29] - The net cash flow from financing activities was $486.61 million, a decrease from $778.98 million in the previous period, suggesting reduced net financing[29] - Debt repayment cash outflow was $672.09 million, significantly higher than $273.67 million in the previous period, reflecting increased debt servicing[29] - The company distributed $40.94 million in dividends and interest payments, up from $26.32 million, indicating a commitment to returning value to shareholders[29]

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对天健会所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。2023 年 上市公司年报审计客户 675 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-021 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-025 （一）机构信息 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、人员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陆俊洁 | 顾嫣萍 | 李联 | | 何时成为注册会 | 2006 年 | 2013 年 | 1996 年 | | 计师 | | | | | 何时开始从事上 | 2009 年 | 2009 年 | 1994 年 | | 市公司审计 | | | | | 何时开始在本所 | 2007 年 | 2013 年 | 2014 年 | | 执业 | | | | | 何时开始为本公 | 2024 年 | 2022 年 | 201 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对甬矽电子确认 2023 年度日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 一致同意并审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 6 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-020 甬矽电子（宁波）股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,938,517 股，占公司总股本 407,660,000 股的比例为 0.48% （上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价 为 22.31 元/股，最低价为 19.01 元/股，支付的资金总额为人民币 40,247,682.71 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 22 日~2025 年 2 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 40,000,000（含 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 中邮基金、易方达基金、景顺长城基金、广发证券、甬兴证 券、华安证券 人员姓名 时间 2024年3月 地点 广州香格里拉大酒店/公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书李大林先生 员姓名 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-018 | 8 | 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14,530,000 | 3.56 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙） －宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限 | 10,000,000 | 2.45 | | | 合伙） | | | | 10 | 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,845,000 | 2.42 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 ...