科捷智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688455 公司简称：科捷智能 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-031 科捷智能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内 部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议 案》，同意公司募投项目"营销网络及数字化建设项目"增加实施主体及实施地 点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协 议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投 资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"营销网络及数字化建设项目"内 部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投 资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。本事 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-024 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品等）。 投资金额：使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金。 已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金和有效控 制风险的前提 ...

科捷智能科技股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"或者"毕 马威华振"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量；毕马威华振认为公司按照《企业 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司在境外业务中使用的结 算货币，主要外币币种为美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业 务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品业务等。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，在股东大会审议批准的前 提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心 办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）外汇套期保值业务交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将国际化战略作为公司重 要发展战略之一，业务已涵盖东亚、南亚、东南亚、欧洲等地区，为了规避外汇 市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-023 科捷智能科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请 2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行 等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10 亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审议。 一、业务概述 为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、 上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国 民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、 汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民 币 25 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-030 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于 2024 年 6 月 29 日披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年度，公司切实履行并持续评估行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评 估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，关注重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案 公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展 战略，重点聚焦关键行业和重点客户，大力开拓国内和海外市场，凭借精准的市 场定位与优质服务，致力于为客户提供智能物流和智能制造整体解决方案，助力 客户实现生产经营全过程的自动 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二 ...

科捷智能科技股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监 督权，对公司第二届监事会第十次会议的相关事项发表如下意见： 二、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公 司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第十次 会议相关事项的意见》之签字页） 李晓彬 签署：_______________________ 张晓英 签署：_______________________ 唐丽萍 签署：_______________________ 2025 年 4 月 25 日 一、《关于<公司2 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通 知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董 事述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...