南京茂莱光学科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳 定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司拟定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容 如下： 三、公司未来三年股东回报规划 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 （一）现金分红的条件 在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流满 足日常经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告、公司无重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-007 南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定， 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。 本报告中若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为 四舍五入原因造成。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-004 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，制订了本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方案。出席会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 MLO ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-008 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报做出了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-005 自上市以来，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司 治理水平，促进企业持续规范发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情况。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 26 日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资 者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况说明如下： 2025 年 1 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-009 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A142 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 子号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-105 | a 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail( ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 苏公 W[2025]E1007 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 前次募集资金使用情况报告 | 3-16 | t the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 Tel: 86 (510) 68798988 总机:86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail(agztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京茂 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《南京茂莱光学科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学 镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。茂莱光学专注于为客户提供"光、 机、电、算"一体化的解决方案，现已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能 力、高精度光学器件制造能力、光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及 光学系统的垂直集成能力。 茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精 密光学器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精 密光学器件具有高面型、高光洁度 ...