| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专(2024)第 0486 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 此" 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 本鉴证报告仅供天微电子2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为天微电子2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》(证监会公告 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 49,704,343.44 CNY for the year 2023, with an undistributed profit of 206,073,105.22 CNY[6]. - The proposed cash dividend is 3.75 CNY per 10 shares, totaling 29,786,447.25 CNY, which represents 59.93% of the net profit attributable to shareholders[6]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 140.48 million, a year-on-year increase of 26.84%[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 49.70 million, up 10.64% compared to the previous year[27]. - The basic earnings per share increased by 12.52% to CNY 0.6325, while diluted earnings per share also rose by 12.52%[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.47% to CNY 12.57 million, primarily due to a reduction in maturing notes[27]. - The company's total assets reached CNY 956.81 million, reflecting a 9.33% increase from the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.99% to CNY 851.87 million[24]. - The weighted average return on net assets rose to 6.08%, an increase of 0.87 percentage points compared to the previous year[26]. - The company reported a significant increase in government subsidies contributing to the net profit growth[27]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to hold its annual shareholder meeting to approve the profit distribution and capital reserve transfer plan[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has confirmed that all board members are able to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute actual commitments to investors, highlighting potential risks[9]. - The company has maintained transparency by using multiple media outlets for information disclosure[133]. - The company has not faced any major issues regarding the independence of its operations from its controlling shareholder[133]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[133]. - The company has not engaged in any significant related-party transactions that could impact its independence[133]. - The company’s independent directors receive a fixed allowance, while non-independent directors do not receive remuneration[155]. Research and Development - The company invested 16.04 million yuan in R&D, reflecting a year-on-year increase of 13.32%[40]. - Research and development expenses accounted for 11.42% of operating revenue, a decrease of 1.36 percentage points from the previous year[26]. - The company focuses on the research and development of new technologies such as a new fire extinguishing and explosion suppression system, general collection drive devices, and high-energy aviation ignition discharge devices[44]. - The company has established long-term stable relationships with major suppliers, ensuring quality, cost control, and supply speed for procurement[47]. - The company is committed to developing intelligent products and increasing investment in R&D to enhance its competitive edge in the market[44]. - The company has received a total of 19 domestic invention patents, with 1 patent expired, reflecting strong market competitiveness in its core technologies[64]. - The company achieved a 13.32% increase in research and development expenses, totaling approximately ¥16.04 million for the current year, compared to ¥14.16 million in the previous year[69]. - The company has established advanced core technologies, including real-time detection and intelligent control, enhancing the reliability and precision of its fire detection systems[64]. - The company has a total of 120 utility model patents and 26 software copyrights, indicating a robust intellectual property portfolio[67]. Market and Product Development - The main product, fire suppression and explosion-proof systems, saw increased demand, positively impacting revenue growth[27]. - Revenue from system products reached 106.61 million yuan, accounting for 77.52% of total operating income, with a year-on-year growth of 13.05%[39]. - Revenue from component products was 21.93 million yuan, making up 15.95% of total operating income, showing a decline of 5.54% year-on-year[39]. - The company is actively expanding its civilian product market, successfully completing projects in civil defense command equipment and wind power fire prevention systems[43]. - The company has signed contracts for the development of fire detection systems for aviation applications, with ongoing projects achieving flight installation[42]. - The company is focusing on the development of lithium battery energy storage safety protection systems, addressing shortcomings in traditional technology, with prototypes already completed and in user testing[63]. - The company has completed the development of multiple new models of discharge tubes and fuses, meeting the current domestic equipment development needs and achieving batch production capabilities[58]. - The company plans to actively explore the civilian market, leveraging its core technologies and military research experience to promote civilian system products[127]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on the China Weapon Industry Group, with a high concentration of sales to this client[82]. - Potential revenue adjustments due to pending military product pricing could impact 2023 revenue and net profit significantly, with scenarios showing adjustments ranging from -15% to +15%[84]. - The company’s core technology and personnel stability are critical, as any loss could adversely affect innovation and product development[81]. - The company’s primary products are concentrated in the armored vehicle segment, which may limit future growth opportunities[82]. - The comprehensive gross margin remains high, but future fluctuations may arise from raw material prices, labor costs, and product pricing, impacting overall profitability[89]. - The company faces risks related to the procurement of core components, which could adversely affect production if suppliers fail to deliver on time or provide quality issues[86]. - The company’s revenue is significantly influenced by national defense policies, with potential fluctuations in income and performance if military procurement plans change[91]. - The company has obtained necessary qualifications for military product production, but failure to maintain these certifications could hinder operations[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 127,800 CNY in environmental protection during the reporting period[194]. - The company consumed 14,980 tons of water and 1,253,204 kWh of electricity during the reporting period[198]. - The company disposed of 361 kg of hazardous waste in compliance with regulations in June 2023, with all pollutant emissions meeting standards[199]. - The company has not been included in the list of key pollutant discharge units by environmental protection authorities[195]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[196]. - The company emphasizes ESG work as equally important as its core business, integrating it into its operational philosophy[190]. Strategic Initiatives - The company plans to increase its total share capital from 80,000,000 shares to 103,829,158 shares through a capital reserve transfer, distributing 3 additional shares for every 10 shares held[172]. - The company intends to utilize capital markets for mergers and acquisitions to expand its industrial layout while maintaining a focus on core strategies[128]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 375,127 million earmarked for this purpose[141]. - The company is exploring acquisition opportunities, targeting firms with complementary technologies valued at approximately 500 million[145]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan in 2023[136]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[160].

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《四 川天微电子股份 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-010 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴 街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年2月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《独立董事管理制度》的议案 | 23 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 36 | | 议案六：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 37 | 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-007 四川天微电子股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度 及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | ...

四川天微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理规则》《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-006 四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的 议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员 会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监 督管理委员会令第 220 号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定， 任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提 名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-002 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 四川天微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《四川天微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章 程》" )及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常办事机构为董事会办公室，负责向提名委员会提供 董事和高级管理人员候选人的资料，日常工作联络和会议组织等工作。 1 ...