北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料目录 | 2023 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案 | 29 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案 | 30 | | 议案八：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 | 33 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 34 | | 议案十 ...

航材股份（688563.SH）2024年一季报点评 1Q24 利润同比增长 22%；加大研发延续先发优势 2024年04月30日 ➢ 事件：公司 4 月 28 日发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 6.8 亿元， 推荐 维持评级 YoY+16.5%，归母净利润 1.5 亿元，YoY+22.5%，扣非净利润 1.3 亿元， 当前价格： 56.70元 YoY+5.6%，业绩表现符合市场预期。我们综合点评如下： ➢ 1Q24 归母净利同比增长 22.5%；持续加大研发投入。公司 1Q24 实现营 [Table_Author] 收6.8亿元，YoY+16.5%，归母净利润1.5亿元，YoY+22.5%，扣非净利润1.3 亿元，YoY+5.6%。盈利能力方面，1Q24 毛利率同比减少 5.8ppt 至 30.4%； 净利率同比增加1.1ppt至21.8%。费用方面，1Q24期间费用率同比减少1.7ppt 至 9.7%，研发费用同比增长 29.4%至 0.49 亿元，研发费用率同比增长 0.7ppt 至 7.3%；管理费用率同比减少 0.1ppt 至 3.5%；销售费用率同比减少 0.1ppt 至0.5%；财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"达到预定 可使用状态时间由2024年5月31日延期至2026年12月31日。保荐人中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 三、部分募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 678,614,155.44, representing a year-on-year increase of 16.52%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 148,119,541.27, reflecting a growth of 22.47% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,574,289.14, which increased by 5.64% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥166,011,564.65, up from ¥136,214,358.57 in Q1 2023, reflecting a growth of 22%[20] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥148,119,541.27, compared to ¥120,946,841.16 in Q1 2023, marking an increase of 22.4%[20] - The company's total costs for Q1 2024 were ¥541,747,934.16, an increase of 22.3% from ¥443,000,090.15 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 179,746,037.48, showing a decrease of 14.76% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥179,746,037.48 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥210,858,848.60 in Q1 2023[21] - Cash inflow from investment activities was ¥1,508,581,917.82 in Q1 2024, with significant contributions from recovered investments[21] - Net cash flow generated from investment activities was $724,782,655.54, a substantial recovery from a negative cash flow of -$7,739,195.76 in the prior period[22] - Cash inflow from financing activities totaled $239,650.56, while cash outflow from financing activities was $7,866,501.94, resulting in a net cash flow from financing activities of -$7,626,851.38, an improvement from -$8,102,513.27 previously[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $538,174,061.27, compared to a decrease of -$230,068,632.38 in the prior period, indicating a strong liquidity position[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,632,478,519.96, up 1.12% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 11,632,478,519.96, compared to RMB 11,503,750,067.45 at the end of 2023, marking a growth of about 1.12%[16] - The total liabilities decreased slightly to RMB 1,470,467,980.25 from RMB 1,490,674,457.60, a reduction of approximately 1.49%[17] - The non-current assets totaled RMB 682,443,958.88, up from RMB 627,948,042.54, indicating an increase of approximately 8.66%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,510[8] - The company has not reported any changes in major shareholders or significant related party transactions during the reporting period[12] Research and Development - The company's R&D investment totaled CNY 49,326,288.34, which accounted for 7.27% of operating revenue, an increase of 0.72 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses increased to ¥49,326,288.34 in Q1 2024, up from ¥38,111,431.63 in Q1 2023, representing a growth of 29.3%[19] Earnings and Returns - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, a decrease of 2.94% compared to the same period last year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.33 for Q1 2024, slightly down from ¥0.34 in Q1 2023[20] - The weighted average return on equity was 1.47%, down by 3.09 percentage points year-on-year[5] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 3,000,000.00 during the reporting period[6] Employee Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payable, rising to RMB 48,175,205.60 from RMB 30,724,502.34, an increase of approximately 56.73%[17] Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current fiscal year, ensuring consistency in financial reporting[22] - The report was issued by the Board of Directors of Beijing Aeronautical Materials Research Institute on April 29, 2024, highlighting the company's commitment to transparency[22] - The company is led by Yang Hui as the responsible person and Ma Xingjie as the head of accounting, ensuring accountability in financial management[22]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪 酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接 支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。 （二） 公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金、水电费等按照征收 机关的要求，均通过银 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-014 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额 ），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限 公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优创"） 1 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024 年4月28日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事 长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材 料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第一季度报告》。 （二）审 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京航空 材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季守栋先生（简 历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一 届董事会届满之日止。 季守栋先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和 条件。 季守栋先生的聘任事项已经公司 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对航材股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人 民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-011 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-013）。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024年4 月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表 ...