证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1 名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他 公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事 李兴无主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,932,101,961.25, representing a year-on-year increase of 4.62%[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥581,044,329.32, a slight increase of 0.84% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.26% to ¥513,548,998.28, primarily due to changes in product structure and increased R&D investment[23]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.03% to ¥1.29, influenced by the public issuance of shares in July 2023[23]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 91.85% to ¥21,622,088.62, attributed to expanded business scale and increased accounts receivable[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥11,734,820,256.82, reflecting a year-on-year increase of 2.01%[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.48% to ¥10,361,105,649.05 by the end of 2024[21]. - The weighted average return on equity decreased by 4.31 percentage points to 5.70%[22]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 216,900,000, accounting for 37.33% of the net profit attributable to shareholders[6]. Research and Development - R&D expenses increased by 18.78% during the reporting period, with R&D investment accounting for 8.26% of operating revenue[22]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥242,190,746, representing an 18.78% increase from the previous year's ¥203,893,067[85]. - The company applied for 35 invention patents during the reporting period, with a total of 298 patents applied for cumulatively[83]. - The company achieved a total of 16 authorized patents during the reporting period, bringing the cumulative total to 210[83]. - The company is actively researching high-strength, easily collapsible shell/core preparation technology for titanium alloy castings, enhancing its technological capabilities[52]. - The company has established a positive cycle where R&D drives sales and sales support R&D, ensuring a dual-driven development model[45]. - The company has made significant advancements in its core technologies, maintaining a leading position in the domestic market[79]. Corporate Governance - The company has successfully completed the election of the board of directors and supervisory board, ensuring efficient corporate governance and operations[38]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights, including shareholders, customers, employees, suppliers, and partners, to promote sustainable development[169]. - The company has improved its management incentive mechanisms to enhance the motivation and creativity of its management team, aiming for high-quality development[169]. - The company has conducted six board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[167]. - The company has established a management system for insider information to ensure proper registration and management of individuals with access to sensitive information[169]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184]. Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class aerospace materials R&D and manufacturing enterprise by 2025, focusing on high-quality development and enhancing core competitiveness[162]. - The company plans to increase its market share in both military and civilian sectors, with a specific emphasis on expanding into high-end civilian products[162]. - The company is committed to innovation-driven strategies, utilizing self-raised R&D funds to tackle key challenges and expand into new technology innovation areas[162]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product development capabilities[177]. - The company is exploring potential partnerships and collaborations to drive growth and market expansion[177]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company faces risks related to increased competition in the aerospace materials market due to policy adjustments and new entrants[119]. - The company is actively managing idle funds by investing in high-safety, liquid financial products, which has led to an increase in non-operating income[121]. Production and Operations - The company has implemented strict supplier management and procurement processes, ensuring quality and compliance through dynamic evaluation of suppliers[47]. - The production model is based on a "sales-driven production" approach, with a focus on maintaining reasonable inventory levels[49]. - The company has established mass production capabilities for ceramic-based sealing materials and self-adhesive fireproof sealants[80]. - The company has successfully completed the design and preparation of ceramic shells for large-scale casting, meeting stringent quality standards[101]. Employee and Management - The company employed a total of 924 staff members, with 571 in production, 28 in sales, 181 in technical roles, 19 in finance, and 125 in management[196]. - The total compensation for R&D personnel reached 7,282.24 million RMB, with an average salary of 40.23 million RMB[109]. - The company has revised its employee performance management system during the reporting period, focusing on four dimensions: work performance, quality, attitude, and ability[197]. - The company has a diverse board of directors with expertise in various fields, contributing to well-rounded decision-making[177]. Financial Management - The company has restricted assets totaling ¥2,434,690,599.48, including time deposits and performance bonds[144]. - The financial expenses increased by 29.98%, resulting in a net financial expense of -¥65,429,049.22[142]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 91.85% year-on-year[122]. - The company has established a comprehensive evaluation method for the internal quality of the products, ensuring high standards in production[104].

关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state of the subject of the subject of the station of the station of the station of the status and 目 录 关于北京航空材料研究院股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度通过中国航发集 团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 20 151 关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A003570 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益变动表 和财 务 报表 附 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton #7 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005012 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航材股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 Grant Thornton 致同 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第 二届监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、 3 唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序 符合相关法律法规的规定。 本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年度公司各项关联交易的预计和执行情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关规定，对航材股份2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"或"财务公司"） 签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与中国航发财务于2023年4月签 订了《金融服务协议》（以下简称"协议"）。 由于公司业务规模扩大，为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营 需要，公司与中国航发财务重新签订《金融服务协议》，并经公司第一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，对交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为 人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字 [2023]0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金 的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》。 1 （二） 以前年度已使用金额和本年度使用金额及当前余额 1、 以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2025)第 110A005011 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta the state of the suppo 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 审计报告 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)财 务报表,包括 2024年12月 31目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及 ...