证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-028 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 13 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国 证监会有关规定的要求。年度报告及摘要 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-027 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称：孚能科技（镇江）有限公司（以下简称"孚能镇江"） 被担保人名称：孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：本次孚能镇江为公司提供额度 为 150,000 万元的综合授信担保 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 为了满足公司经营和发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）申请额度为 150,000 万元人民币的综合授信，全资子公司孚能 镇江为公司提供连带责任保证担保。近日，公司已与民生银行签订了《综合授信 合同》，孚能镇江已与民生银行签订了《最高额保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第二届董事 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-029 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等相关规定，孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资 金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上 述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 613780 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-026 2024 年 8 月 21 日 第 1 页 附：任天懿女士简历 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东吴证券股 份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于变更孚能科技（赣州）股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。东吴证券作为公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票项目持续督导机构，原委派沈晓舟先生和张东亮先生两位保荐 代表人负责公司相关持续督导工作，持续督导期间为 2022 年 11 月至 2024 年 12 月。 由于张东亮先生工作调整，东吴证券拟委派保荐代表人任天懿女士（简历附 后）接替张东亮先生负责公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作。本次变更后，担任公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作的保荐代表人为沈晓舟先生、任天懿女士。 张东亮先生任公司保荐代表人期间勤勉尽责，公司董事会对张东亮先生在公 司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感 ...

上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：孚能科技（赣州）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受孚能科技（赣州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和 规范性文件，以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《孚能科技（赣州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 16.436 billion yuan, a year-on-year increase of over 40%[2] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16.44 billion, a 41.84% increase compared to ¥11.59 billion in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1.87 billion, compared to -¥926.99 million in 2022[23] - The revenue after deducting non-main business income for 2023 was ¥15.43 billion, reflecting a 43.97% increase from ¥10.72 billion in 2022[23] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a growth of 25% year-over-year[155] - The company achieved a revenue of 1,643,641.91 million in 2023, representing a year-on-year increase of 41.84%[92] - The company reported a total of 1,042,938 shares at the end of the year, down from 1,502,900 shares at the beginning of the year[154] Losses and Financial Challenges - The net loss attributable to shareholders expanded from approximately 926.99 million yuan in the previous year to approximately 1.867 billion yuan in 2023[6] - The company acknowledges the need for improved management capabilities to respond to market changes and supply chain challenges[2] - The company incurred a fair value loss of RMB 1.2 billion from investments in companies like ECX and Zhenhua New Materials due to market fluctuations[32] - The company reported a profit impact of CNY -352.28 million from its investments during the reporting period[120] - The company has no significant reliance on a small number of suppliers or customers, indicating a diversified customer and supplier base[104][105] Operational Management and Strategy - The company plans to enhance operational management capabilities and improve organizational structure to mitigate losses in 2024[6] - The company aims to leverage the advantages of SPS flexible production lines to enhance product competitiveness and expand into emerging markets[6] - The company is focusing on technological innovation and operational management to improve its governance structure and management capabilities[39] - The company aims to improve management efficiency by refining organizational structure and clarifying responsibilities, ensuring accountability and streamlined decision-making processes[143] - The company is actively expanding into emerging markets and targeting the PHEV and heavy truck markets to create a second growth curve, capitalizing on its eVTOL battery advantages[144] Research and Development - The company is committed to accelerating the industrialization of next-generation battery technologies, including all-solid-state batteries[2] - Research and development expenses accounted for 4.56% of operating revenue in 2023, down from 5.16% in 2022[24] - The total R&D investment for the year reached ¥749,269,019.53, an increase of 25.21% compared to the previous year[62] - The company has filed for 155 new patents in 2023, with 80 patents granted, bringing the total to 485 applications and 293 granted patents[61] - The company has successfully industrialized its sodium-ion battery products, with the first generation already in mass production and the second generation under development, expected to offer cost advantages over lithium iron phosphate systems[57] Market Position and Sales - The global shipment of power batteries exceeded 16 GWh, maintaining a top ten position in global power battery installations for three consecutive years[2] - The overseas customer revenue accounted for nearly two-thirds of total revenue, with the company ranking third in power battery exports[2] - Major clients, including Mercedes-Benz and GAC Group, contribute over 80% of the company's revenue, with new markets targeted for growth in commercial vehicles and eVTOL sectors[34] - The company ranked 8th globally and 9th domestically in battery installation volume, with a market share of 4.71% in ternary batteries, up 0.19 percentage points year-on-year[49] - The company achieved a 124.70% increase in total revenue from overseas sales, driven by strong demand in Europe and North America[99] Inventory and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥664.03 million in 2023, a significant recovery from -¥1.75 billion in 2022[23] - The company's inventory levels have been optimized, with a significant reduction in high-cost inventory, leading to improved operational efficiency[40] - The net cash flow from operating activities turned positive due to increased revenue and reduced inventory, alongside improved operational efficiency[95] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, moving from a negative CNY 1,747,092,191.30 to a positive figure in the current period[93] Environmental and Governance - The company has established an ESG governance structure led by the general manager to ensure effective and scientific ESG management[195] - The company has a VOCs waste gas recovery system with a treatment efficiency of over 98%[199] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196] - The company has obtained environmental administrative permits in compliance with relevant laws and regulations[200] - The company has not reported any exceedance of pollutant discharge standards in its emissions[197] Future Outlook and Growth Plans - The company plans to implement a strategic layout around four modules: research, sales, production, and supply over the next three years[138] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% and aiming to reach 1.8 billion[155] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[163] - The company is focusing on market expansion, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year[156] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[153]

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）于近 日收到贵所下发的《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0201 号，以下简称"问询函"）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，现就问询函所涉 问题进行了核查，具体情况如下： 问题 1、关于境外收入 年报显示，2023 年度公司实现营业总收入 164.36 亿元，其中境外收入 98.73 亿元，同比增长 124.70%，占比 60.07%。境外销售产品毛利率为 12.72%，境内 销售产品毛利率为-5.91%。 请公司：（1）补充披露境外销售具体区域分布、同比变化及原因，境外前 五大客户情况、是否关联方、销售内容、金额；（2）补充披露境外前五大经营 性应收款项金额、对应客户、期后回款情况，说明对关联方的应收款项是否具 有回收风险；（3）说明境外销售毛 ...

关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011014270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于上海证券交易所关于对孚能科技的年报 问询函中有关财务事项的说明 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 孚 能 科 技 的 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014270 号 上海证券交易所： DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 我们收到贵所于 2024 年 6 月 13 日发出的《关于对孚能科技(赣 州)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》，我们 已对 ...

问题 1、关于境外收入 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-024 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于 2024 年6月13日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】 0201 号《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函）》（以下简称"《问询函》"），公司会同保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）、年审会计师大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真 核查落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复中涉及的相关测算不构成业绩承诺或销售预期。如无特别说明，本 回复中使用的简称或名词释义与《孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度 报告》一致。 ...