广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况和变动情况 公司董事会审计委员会原由陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生组成，其中 会计专业人员陈桂林先生为主任委员。2023 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调 整后审计委员会委员为独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生、副董事长杨 正高先生，由独立董事、会计专业人士陈桂林先生担任董事会审计委员会主任， 任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席，会议审议并通过了如下议案： | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | | --- | --- | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-017 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司，包括但不限于广东聚石供应链有限公司、池州聚石化学有 限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、安庆聚 信新材料科技有限公司、广东冠臻科技有限公司、河源市普立隆新材料科技有限 公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、安徽龙华化工股份有限公司、安徽聚 石科技有限公司、安徽安宝化工有限公司、安徽海德化工科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日， 公司及子公司实际对外担保余额为 131,180.00 万元，全部为公司及子公司对合并 报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-019 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 ...

广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 1 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的聚石化学按照《科创板上市公司信息披露 业务指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性 是聚石化学管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们 ...

广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维护 了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 本议 ...