海南金盘智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：金盘科技 证券代码：688676 编号：20231027 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年10月27日14:00-15:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长 李志远 董事、总经理 李辉 上市公司接待人员 董事会秘书、副总经理 杨霞玲 姓名 财务总监 万金梅 独立董事 赵纯祥 一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： 问题 1：公司数字化业务进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！作为行业内数字化转型的先行者， 公司通过持续不断分析生产实践痛点，进而对数字化技术进 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 2023 年 11 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 13 | | 议案四：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 15 | | 议案五：《关于修订<公司章程>的议案》 16 | | 议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八：《关于修订<独立董事工作制度>的议 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 金盘科技 证券代码：688676 编号：20231022  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 申万宏源证券有限公司；华福证券有限责任公司；英大证券 有限责任公司；华鑫证券有限责任公司；长城证券股份有限 公司；东方证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；华 泰证券股份有限公司；东北证券股份有限公司；华兴证券有 限公司；首创证券股份有限公司；西部证券股份有限公司； 西南证券股份有限公司；华创证券有限责任公司；东方财富 证券股份有限公司；财通证券股份有限公司；东吴证券股份 有限公司；国元证券股份有限公司；东海证券股份有限公司； 国信证券股份有限公司；浙商证券股份有限公司；华西证券 股份有限公司；中泰证券股份有限公司；申港证券股份有限 公司；中国国际金融股份有限公司；安信证券股份有限公司； 参与单位名称 及人员姓名 国泰君安证券股份有限公司；长江证券股份有限公司；兴业 证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；信达证券股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,879,641,890.12, representing a year-on-year increase of 54.96%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥142,177,382.16, up 96.14% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.33, an increase of 94.12% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,773,017,639.11, a significant increase of 49.8% compared to ¥3,187,492,976.52 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥333,252,169.07, compared to ¥168,057,035.68 in Q3 2022, reflecting a growth of 98.7%[22] Research and Development - R&D investment totaled ¥85,462,135.72 in Q3 2023, accounting for 4.55% of revenue, a decrease of 0.14 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses in Q3 2023 amounted to ¥226,141,091.67, an increase of 63.3% from ¥138,403,456.93 in the same quarter last year[21] - The gross profit margin improved due to enhanced manufacturing capabilities and cost reduction through R&D and technological innovation[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,623,799,536.29, reflecting a 15.49% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥5,498,344,608.96 in Q3 2023, compared to ¥4,592,951,104.29 in Q3 2022, marking a rise of 19.7%[18] - The company's total non-current assets reached ¥2,362,849,796.26, up from ¥1,819,289,289.83 in the previous year, indicating a growth of 30%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥54,156,200 in Q3 2023, an improvement from a negative cash flow of ¥43,947,400 in the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -239,815,585.73, an improvement from CNY -382,676,379.15 in the previous year[24] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,562,080,740.71, up from CNY 2,683,172,854.91 in the same period last year, representing a 32.7% increase[24] Shareholder Information - The company reported a total of 4,971 shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, Hainan Yuanyu Intelligent Technology Investment Co., holding 43.29% of the shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the second-largest shareholder holding 7.48%[12] - The company has maintained a stable financial position with no pledges or freezes on shares reported among the major shareholders[12] Market and Strategic Focus - The company plans to continue expanding into overseas markets, contributing to significant revenue growth[9] - The company has increased its focus on digital transformation and new energy products, which has positively impacted revenue growth[9] - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements during the reporting period[15] Financial Position - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,124,499,548.19 in Q3 2023, up from ¥2,874,161,189.64 in Q3 2022, reflecting an increase of 8.7%[18] - The cash and cash equivalents were reported at CNY 727.99 million, up from CNY 583.60 million, indicating a growth of approximately 24.8% year-over-year[16] - The company has not identified any related party transactions or concerted actions among shareholders beyond those disclosed[15]

海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及其 他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范 运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露 的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 ...

| 序号 | 项目 | 年第三季度 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动金额（万元） | | | 1 | 信用减值损失 | 3,392.59 | 含应收账款、其他应收款、应收票据 | | 2 | 资产减值准备 | -275.43 | 含存货跌价准备、其他流动资产 | | | 合计 | 3,117.16 | | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023年第三季度公司应收票据相关信用减值损失-104.72 万元、应收账款相关信用减值损失3,390.94万元、其他应收账款相关信用减值损 失106.37万元。2023年第三季度信用减值损失金额共计3,392.59万元。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 202 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规，及《海南金盘智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务 ...

第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集 中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 海南金盘智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章，及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （七）公司核心技术人员； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后 ...