RSM 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字|2025|350Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 总所:北京市西城区阜成门外大街 22号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 。 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]350Z0031 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 有限公司(以下简称海优新材公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 18 日 出具了容诚审字[2025]350Z0025 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的海优新材公司管理层编制的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司 互相提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海海优威新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发行股票并上市及 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2025 年度公司与合并报表范围内子 公司及其下属子公司互相提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会 审议，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及 其下属子公司互相提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 1 优威能源、浙江海优威光电之间拟在 ...

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周频,1972年2月出生,上海人,上海交通大学应用化学学士,中欧国际工 商管理学院工商管理硕士,法国里昂商学院工商管理博士。担任过高德软件有 限公司副总裁、班马网络技术有限公司高级副总裁、腾讯出行学院教务长、腾 讯研究院高级研究员;2022年3月至今任TCC生态圈&叩石创始人、中欧校友汽车 产业协会常务副会长,2023年8月至今任公司独立董事,2023年12月至今任江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事。 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 所科创板 股 票 上 市规 则》 《上海 海 优 威 新 材 料 股 份 有 限 公 司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梦云,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级教授、博 士生导师，南京大学博士学位。担任过江苏理工大学工商管理学院助教讲师、 江苏大学财经学院副教授、教授、院长;2023年2月至今为上海立信会计金融学 院特聘教授。2023年8月至今任公司独立董事。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况:审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 (二)独立性情况说明 作为公司独立 ...

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐侃,1979年7月出生,中国国籍,复旦大学政治经济学学士、法学硕士。 担任过第一财经传媒有限公司办公室主任、人力资源部主任;华人文化集团有 限公司行政总监;金财互联控股股份有限公司董事长办公室主任;2022年2月至 今任中国中福实业集团有限公司投资总监,2022年10月至2024年11月任中福投 资(海南)有限公司执行董事兼总经理,2024年12月至今任上海晟国润企业管 理咨询有限公司总经理,2023年8月至今任公司独立董事。 报告期内在公司董事会专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员。 (二) 独立性情况说明 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、 ...

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd. 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERMANCE REPORT TEL：021-58964211 Web：www.hiuv.com Add：Room 909A, Building A1 No. 3000 Longdong Avenue, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 2024 ESG Report Contents CONTENTS | About Report | | 1 | | --- | --- | --- | | Message from | Chairman | 3 | | About HIUV | | 5 | | Sustainability | Highlights | 9 | Sustainable Development Management | Sustainable | Development Concept | 11 | | --- | --- | --- | | ESG Governance | | 1 2 | | Stakeh ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-017 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。 为满足公司融资及经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司及其下属子 公司包含海外子公司及其下属子公司，下同）拟向银行等金融机构或其他机构申 请综合授信额度总计不超过人民币50亿元,并以公司的资产包括但不限于银行承 兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备、应收账款等提供担保，实际提供担保 的金额根据公司实际获得的授信额度确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-020 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的 增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内可能发生 的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年度公司计提各类信用及资产 减值准备共计 203,864,523.84 元，具体如下： 本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理 且有依据的信息，包 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性 文件的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》")的有关规定,2024年度,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责,认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责, 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事吴梦云女士、唐侃先 生、董事章继生先生,其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,审计委员会召集人 由会计专业人士吴梦云女士担任,审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定。 一、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步加强资金使用效率， 提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿 元自有资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，该额度由公司及子公司可循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-014 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理 ...