证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超 过人民币 1.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体 详情请见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-074）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币 1.5 亿元闲置可转债募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 7 月 8 日，公司将上述 ...

证券研究报告——晨会聚焦 2025 年 7 月 8 日 中银晨会聚焦-20250708 ■重点关注 【策略研究】市场更新：行业"反内卷"，预期交易还是趋势反转？*王君 郭 晓希。行业"反内卷"有望改善名义经济增速偏弱局面，市场风格切换仍有 待观察。 | 市场指数 | | | | --- | --- | --- | | 指数名称 | 收盘价 | 涨跌% | | 上证综指 | 3473.13 | 0.02 | | 深证成指 | 10435.51 | (0.70) | | 沪深 300 | 3965.17 | (0.43) | 资料来源：万得，中银证券 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 产品组 证券分析师：王军 (8621)20328310 jun.wang_sh@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300511070001 7 月金股组合 股票代码 股票名称 002244.SZ 滨江集团 002352.SZ 顺丰控股 1519.HK 极兔速递-W 002648.SZ 卫星化学 688019.SH 安集科技 688680.SH 海优新材 603011.SH 合锻智能 6000 ...

// 债市综述 // 1. 公开市场操作 央行 公告称， 7 月 7 日以固定利率、数量招标方式开展了 1065 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40% ，投标量 1065 亿元，中标量 1065 亿元。 Wind 数据显示，当日 3315 亿元 逆回购到期 ，据此计算，单日净回笼 2250 亿元。 （*数据来源：Wind-央行动态PBOC） 2. 资金面 资金面延续宽松，但隔夜等短期资金利率开始筑底。存款类机构隔夜质押式回购利率微幅上行，目前仍位于 1.31% 位置，七天质押式回购利率则上行超 4 个 bp 至 1.46% 位置。 海外方面，最新美国隔夜融资担保利率为 4.40% 。 （IMM） 3. 同业存单 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在 1.59% 附近，较上日变化不大。 （*数据来源：Wind-同业存单-发行结果） 4. 银行间主要利率债收益率 （*数据来源：Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏） （*数据来源：Wind-成交统计BMW） 5. 近期城投债（AAA）各期限利差走势及数据 | | 1Y | | 2Y ЗУ | SY | 7Y | 10Y | 超长债 | | ...

证券研究报告——晨会聚焦 2025 年 7 月 7 日 | 7 月金股组合 | | | --- | --- | | 股票代码 | 股票名称 | | 002244.SZ | 滨江集团 | | 002352.SZ | 顺丰控股 | | 1519.HK | 极兔速递-W | | 002648.SZ | 卫星化学 | | 688019.SH | 安集科技 | | 688680.SH | 海优新材 | | 603011.SH | 合锻智能 | | 600054.SH | 黄山旅游 | | 300476.SZ | 胜宏科技 | | 688519.SH | 南亚新材 | 中银晨会聚焦-20250707 ■重点关注 【策略研究】助力"中枢"抬升*王君 徐亚 。本轮"推动落后产能有序退出"是 新一轮供给侧改革吗？ 【策略研究】市场更新：基本面预期持续小幅修复*王君 郭晓希 。6 月产需 预期再度出现边际回暖，盈利因子有望得到修复。 | 市场指数 | | | | --- | --- | --- | | 指数名称 | 收盘价 | 涨跌% | | 上证综指 | 3472.32 | 0.32 | | 深证成指 | 10508.76 | ...

// 债市综述 // 1. 公开市场操作 央行 公告称， 7 月 2 日以固定利率、数量招标方式开展了 985 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40% ，投标量 985 亿元，中标量 985 亿元。 Wind 数 据显示，当日 3653 亿元 逆回购到期 ，据此计算，单日净回笼 2668 亿元。 2. 资金面 （*数据来源：Wind-央行动态PBOC） 月初资金面愈显宽松，存款类机构隔夜质押式回购利率小幅下行，仍位于 1.36% 位置，七天质押式回购利率则下行 4 个 bp 。 海外方面，最新美国隔夜融资担保利率为 4.45% 。 （IMM） （*数据来源：Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏） 3. 同业存单 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在 1.61% 附近，较上日变化不大。 （*数据来源：Wind-同业存单-发行结果） 6. 国债期货收盘 30 年期主力合约涨 0.40% 10 年期主力合约涨 0.14% 5 年期主力合约涨 0.07% 2 年期主力合约涨 0.03% （*数据来源：Wind-国债期货） // 要闻资讯 // 4. 银行间主要利率债收益率 | （*数据来源：Wi ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-043 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"海优转债"累计有人民币 60,000 元已转换为公司股票，转股数量为 325 股，占"海优转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.000387%； ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"海优转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 693,940,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.991354%。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-042 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体及 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"海优转债"）进行了跟踪 信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"海优转债"前 次债券信用评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 28 日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 6 月 27 日出具了《2022 年上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（中 ...

中鹏信评【2025】跟踪第【793】号 01 上海海优威新材料股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及 ...

目 录 第一节 本期债券情况 一、核准文件及核准规模 证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《上海 海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告 ...