【RSM 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行在线 "社 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-111 | 审计报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚审字[2025]350Z0025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2025]350Z0025 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海海优威新材料股份有限公司(以下简称海优新材公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司 互相提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海海优威新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发行股票并上市及 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2025 年度公司与合并报表范围内子 公司及其下属子公司互相提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会 审议，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及 其下属子公司互相提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 1 优威能源、浙江海优威光电之间拟在 ...

RSM 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字|2025|350Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 总所:北京市西城区阜成门外大街 22号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 。 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]350Z0031 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 有限公司(以下简称海优新材公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 18 日 出具了容诚审字[2025]350Z0025 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的海优新材公司管理层编制的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣 ...

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周频,1972年2月出生,上海人,上海交通大学应用化学学士,中欧国际工 商管理学院工商管理硕士,法国里昂商学院工商管理博士。担任过高德软件有 限公司副总裁、班马网络技术有限公司高级副总裁、腾讯出行学院教务长、腾 讯研究院高级研究员;2022年3月至今任TCC生态圈&叩石创始人、中欧校友汽车 产业协会常务副会长,2023年8月至今任公司独立董事,2023年12月至今任江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事。 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 所科创板 股 票 上 市规 则》 《上海 海 优 威 新 材 料 股 份 有 限 公 司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益 ...

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐侃,1979年7月出生,中国国籍,复旦大学政治经济学学士、法学硕士。 担任过第一财经传媒有限公司办公室主任、人力资源部主任;华人文化集团有 限公司行政总监;金财互联控股股份有限公司董事长办公室主任;2022年2月至 今任中国中福实业集团有限公司投资总监,2022年10月至2024年11月任中福投 资(海南)有限公司执行董事兼总经理,2024年12月至今任上海晟国润企业管 理咨询有限公司总经理,2023年8月至今任公司独立董事。 报告期内在公司董事会专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员。 (二) 独立性情况说明 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梦云,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级教授、博 士生导师，南京大学博士学位。担任过江苏理工大学工商管理学院助教讲师、 江苏大学财经学院副教授、教授、院长;2023年2月至今为上海立信会计金融学 院特聘教授。2023年8月至今任公司独立董事。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况:审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 (二)独立性情况说明 作为公司独立 ...

上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025年4月18日 上海海优威新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关规范要 求并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴梦云女士、唐侃先生、周频先生的任职经历及其出具的 《独立董事独立性自查情况表》，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事 与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独 ...

RSM 容城 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-21 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字|2025]350Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对海优新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL010-6600 容诚专字[2025]350Z0033 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海海优威新材料股份有限公司(以下简称海优新材公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-023 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法 规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 202 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2024 ...