深圳市科思科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为关天鹉先生、谭立亮先生、 赵坤先生，其中关天鹉先生、谭立亮先生为独立董事，委员会召集人关天鹉先生 为会计专业人士，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席了全 部会议，具体情况如下： （三）评估内部控制的有效性 | | | 召开时间 | | | 会议名称 | | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年 度财务报表出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZI10364 号），对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的审计报告（信会师报字 [2023]第 ZI10367 号）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》等有关规定的要求，现公司董事会对 2022 年度审计报告保留 意见涉及事项影响已消除作如下说明： 一、2022 年度保留意见所涉及的内容 1、内部控制审计报告强调事项 立信会计师事务所出具的公司 2022 年度《内部控制审计报告》"五、强调事 项"所述事项："我们提醒内部控制审计报告使用者关注，在科思科技 2022 年度 财务报表审计时，我们对应收款项的可收回性发表了保留意见。科思科技在应收 账款管理方面存在控制缺陷。本段 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对科思科技本次拟使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额 为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,9 ...

深圳市科思科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一条 为维护深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300758626314J。 第三条 公司于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 18,883,558 股，于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司部分募投项目 新增实施主体及调整部分建设内容的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为深圳 市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对科思科技 2023 年度募集资金的存放与实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额 为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1, ...

深圳市科思科技股份有限公司 二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的说 明 针对上述强调事项段涉及的内部控制缺陷，公司董事会和管理层主要采取了 以下改进措施： 1、公司首先进行内部自查，对应收款项主要客户、账龄进行了全面地核查； 出具了《应收账款专项核查工作主要问题及建议》的专项报告，同时加强应收账 款催收力度，制定应收账款催收计划，提升应收账款周转率。 2、进一步加强应收款项的对账、催收管理，在之前《应收账款管理制度》 的基础上制定和完善了《市场部账款回收管理办法》，对应收款项进行了部门归 口管理，根据不同客户回款特点，采取电话沟通、上门催缴、提升沟通等级等沟 通方式促成客户还款，对催收情况进行工作记录和定期汇报。对于逾期严重的应 收账款，会采取催款函、律师函等进一步的措施。 3、根据战略市场布局和业务转型的调整要求，加强对客户的信用管理，通 过对客户的财务情况、业务情况、项目资金专属情况及法律诉讼情况等各个因素 第 1 页 综合判断客户资信，进一步完善了《信用管理制度》，明确客户信用评价标准以 及关键控制点防范信用风险。同时，公司市场部也对客户的信用风险进行定期关 注和评估，进行动态 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-022 深圳市科思科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | | | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | | | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | | | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | 其设备、通讯系统设备、光电系统设备、 | ...

深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000125 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000125 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 " ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司部分募投项目内部投资 结构调整的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科思科技 2023 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人 民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金 总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,61 ...