大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA14B0178 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大悦城控股董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，大悦城控股于 2023 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2019年12月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 非公开发行股份引入战略投资者太平人寿保险有限公司，持股比例为6.61%，中 国太平保险集团有限责任公司（以下简称"中国太平"）为其控股股东。为进一 步深化与中国太平的战略合作，充分发挥协同效应，公司将充分利用中国太平优 势发展地产业务，通过开展融资合作，助力公司的高质量发展，实现合作共赢。 为了支持公司及所属项目开发及运营，公司及子公司拟向中国太平及其子公 司申请不超过100亿元融资额度，用于项目开发运营或公司日常经营发展，包括 但不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品 等方式。融资额度有效期限自2023年度股东大会决议之日起至2024年度股东大会 决议之日止。授信期限内，融资额度可循环使用且任何时间融资余额不超过100 亿元。额度项下各产品利率不高于同期金融机构同类产品利率。 2、本次关联交易所涉中国太平及其子公司，为持有本公司股份超过5%以上 股东太平人寿保险有限公司的一致行动人，按照《 ...

专项说明 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 关于大悦城控股集团股份有限公司 除对大悦城控股 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计大悦城控股 2023 年度财务报表时大悦城控股提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解大悦城控股 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供大悦城控股 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 专项说明（续） XYZH/2024BJAA14F0014 大悦城控股集团股份有限公司 （本页无正文） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA14F0014 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | | 参会监事 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于审议《2022 年度监事会工作 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于审议《2022 年度财务报告》 | | | | | | | 的议案 | | | | | | | 3、关于审议公司 2022 年度利润分配 | | 第十届监事会 | 2023 年 | 4 | 月 24 | 石勃、 | 预案的议案 | | 第二十次会议 | 日 | | | 董保芸、 | 4、关于计提资产减值准备的议案 | | | | | | 吴国防 | 5、关于审议《2022 年度内部控制评 | | | | | | | 价报告》的议 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁淳，1976 年 1 月出生。江西农业大学工程学院机械设计与制造专业 工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学（会计学）硕士、中国人民 大学商学院会计学专业管理学（会计学）博士。现任中央财经大学会计学院教 授，博士生导师。财政部会计领军（后备）人才计划学术类二期学员，中国会 计学会财务与成本分会常务理事，国家自然科学基金通讯评审专家，北京市自 然科学基金通讯评审专家。2018 年 6 月起担任公司独立董事。本人符合相关法 律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁淳） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及 ...

中信证券股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法规的要求，对大悦城 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,4 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-028 大悦城控股集团股份有限公司 关于与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，董事会 同意大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中粮财务有限责任公 司（以下简称"中粮财务公司"）签署《金融服务协议》，由中粮财务公司继续 为公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务，协议有效期三年。 公司及下属子公司继续在中粮财务公司办理存款业务，每日最高存款余额与 利息之和不高于人民币65亿元；中粮财务公司向公司及下属子公司提供的贷款额 度不高于人民币65亿元。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务有限责 任公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务 有限责任公司办理存款、信贷及其他金融服务构成关联交易。 3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议， ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-018 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳 霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案 议案表决情 ...

Revenue Performance - Total revenue for 2023 was approximately ¥36.78 billion, a decrease of 7.06% compared to ¥39.58 billion in 2022[1]. - Revenue from residential property sales and primary land development was ¥29.04 billion, accounting for 78.96% of total revenue, down 13.31% from ¥33.50 billion in 2022[1]. - Investment property and related services revenue increased by 24.35% to ¥5.39 billion, representing 14.66% of total revenue[1]. - Hotel operations revenue surged by 75.14% to ¥969.74 million, contributing 2.64% to total revenue[1]. - The South China region generated ¥6.38 billion in revenue, a 21.47% increase from ¥5.25 billion in 2022[1]. Financial Position - The company's short-term borrowings decreased significantly from ¥3.81 billion at the beginning of the year to ¥960 million by year-end[8]. - Contract liabilities increased to ¥31.68 billion, representing 15.99% of total assets, up from 14.20%[8]. - The total area sold in the real estate sector was 223 million square meters, a decrease of 1.76% from 227 million square meters in 2022[2]. Investment Income - The company achieved an investment income of 3.385 billion CNY from the sale of 100% equity in Shanghai Yongpeng Industrial Co., Ltd., representing 206% of the net profit contributed by this equity[18]. - The company realized an investment income of 2.290 billion CNY from the sale of 100% equity in Beijing Kunting Asset Management Co., Ltd., accounting for 115% of the net profit contributed by this equity[18]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing the operation of the board, supervisory committee, and management team[41]. - The company has revised multiple systems, including the Articles of Association and the Independent Director System, in accordance with new regulations effective in 2023[41]. - The board of directors has actively engaged in discussions and decision-making, ensuring the interests of minority shareholders are considered[63]. - Independent directors have provided independent opinions on significant matters such as financial assistance and related transactions, contributing to sound decision-making[63]. - The company has appointed new executives, including a new general manager and board secretary, to strengthen leadership[47]. Investor Relations - The company actively engages in investor relations management to protect investor interests and provide timely updates on operational performance[26]. - The company emphasizes a cash dividend policy to enhance investor returns while ensuring sustainable operations and long-term development[24]. - The company has a clear profit distribution policy in its articles of association, considering industry characteristics and funding needs for future distributions[24]. Employee and Workforce - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,951, with 3,427 holding a bachelor's degree[90]. - The number of employees with a master's degree is 1,308, representing approximately 18.8% of the total workforce[90]. - The company has a total of 1,267 technical personnel, accounting for approximately 18.2% of the total workforce[90]. - The company has 7128 employees receiving compensation during the reporting period[90]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to maintaining sustainable development and fulfilling its social responsibilities[74]. - The company has established a "Yue Public Welfare" brand for its charitable activities, integrating social forces to support rural revitalization[129]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[75]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions during the reporting period[127]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a lawsuit concerning a loan of 800 million yuan, with a favorable ruling in the second instance[116]. - The company has not reported any issues or violations regarding the management and use of raised funds in 2023[16]. - The company has not reported any dissent from board members regarding company matters during the reporting period[63]. Cash Flow and Financing Activities - The total cash inflow from financing activities in 2023 was approximately ¥23.45 billion, a decrease of 50.62% compared to ¥47.48 billion in 2022[190]. - The total cash outflow from financing activities in 2023 was approximately ¥47.77 billion, an increase of 24.60% from ¥38.34 billion in 2022[190]. - The net cash flow from financing activities in 2023 was approximately -¥24.33 billion, a significant decline of 366.21% compared to a positive net flow of ¥9.14 billion in 2022[190]. Subsidiaries and Mergers - The company reported a total of 286 subsidiaries included in the consolidation scope, with one new subsidiary added due to a merger under non-common control[136]. - The company has increased its subsidiary count by one due to mergers not under common control, while two subsidiaries were removed for other reasons[20]. Strategic Focus - The company aims to transition from traditional residential development to urban operation and service-oriented strategies, focusing on commercial real estate and long-term rental apartments[178]. - The company maintains a strategic focus on urban operation and quality of life services, enhancing its core competitiveness through diversified land acquisition and innovative integration capabilities[187].

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品套期保值业务的背景 目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司经营带来 了不稳定因素，因此，开展套期保值为目的的金融衍生品交易，加强公司外汇风 险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、开展金融衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美元、港币为主。 外币融资以浮动利率为主，经常发生波动。随着公司外汇负债的不断增长，收入 与支出币种的不匹配，以及浮动利息波动，致使以美元和港币为主的汇率及利率 风险敞口不断扩大，为平滑利率及汇率变化对公司经营的影响，公司有必要开展 衍生品套期保值业务。 公司开展的衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况 及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展衍生品交易套期保值业务的基本情况 1、交易金额和期限：公司及控股子公司拟申请开展投资规模不超过 ...