大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-026 大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率、利率风险，公司拟使用外汇远期、利率掉期、货币 掉期、期权等金融工具，在境内/外的场外开展规模不超过 40 亿美元的套期保 值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的金融机构授信 额度等）不超过 1.49 亿美元或其他等值外币。 2、本交易已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 3、本交易受市场风险等因素影响，敬请广大投资者注意。 为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实 现稳健经营，公司及控股子公司拟申请开展规模不超过 40 亿美元（或等值其他 币种，其他币种按当期汇率折算成美元汇总）额度的衍生品套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值情况概述 1、投资目的：公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美 元、港币为主。外币融 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA14F0013 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的大悦城控股集团股份有限公司(以下简称大悦城控股)2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 大悦城控股管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定编制募集 资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存 放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）通过查验中 粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 大悦城控股集团股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年 12 月 31 日） 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理委 员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金向 国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财务公司注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份有限公司等上市公司独立董事。2006 年 4 月至 20 ...

大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 1 | | | | 一、 | 公司治理情况 3 | | --- | --- | | | （一）2023 年董事会召开情况 3 | | | （二）董事会召集召开股东大会情况 5 | | | （三）董事会建设方面的工作 6 | | | （四）信息披露情况 6 | | 二、 | 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 6 | | | （一）经济市场行业环境分析 6 | | | （二）公司经营情况 7 | | | （三）2023 年公司财务状况分析 12 | | 三、 | 未来发展的展望 15 | | | （一）行业环境和发展趋势 15 | | | （二）公司战略及经营计划 16 | 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，履职尽责，在全面落实董事会 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 合并现金流量表 | 4 | | — | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 母公司利润表 | 9 | | — | 母公司现金流量表 | 10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-152 | 审计报告 XYZH/2024BJAA14B0177 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA14F0015 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA14B0177号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除相关规定），大悦城控股编制了后附的《大 悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除 情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在 2024 年与控 股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接 受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 29,766.11 万元， 上年同类日常关联交易实际发生总金额为 27,942.34 万元。 2、上述关联交易已于 2024 年 4 月 25 日经公司第十一届董事会第九次会议 审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方 的控股股东单位任职的关联董事陈朗、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致 通过。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会确 定聘请的 2023 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2023 年年报 审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致 的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 信永中和 2022 年度经审计的业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日、6 月 19 日召开第十届董事会第三十四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信 永中和作为公司外部审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制 - 1 - 情况审计及其他专业服务，聘期一年。2023 年度审计费用 286 万元，其中，财务 报告审计费用 188 万元，内部控制审计费用 98 万元。2022 年度审计费用 288 ...