2023 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二四年四月 目 录 山东高速路桥集团股份有限公司 一、重要声 明…………………………………………………………..1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况…………………………………………..2 四、其他内部控制相关重大事项说 明………………………………..6 山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，其中现场出席董事会 1 次，通讯出席董事会 11 次，现场 出席股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认 真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司及股东，特别是 ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括：山东高速路桥集团股份有限公司及其权 属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 92.12%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.95%。依据中国证监会相 关规定，2023 年新并购的山东高速交通建设集团有限公司以及新纳入合并范围 的山高商业保理（天津）有限公司可暂不纳入本年评价范围内，2 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-29 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1.募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁 路发展基金有限公司等公开发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020] 2220 号）核准，2020 年 10 月，公司非公开发行股 份募集配套资金 999,999,995.10 元。 2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费及不含税的发行费用后，实际募集资金 净额为 981,726,410.19 元。由承销商中泰证券股份有限公司汇入公司 在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民 1 币账户。2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》。 2.募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额 （1）以前 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-33 山东高速路桥集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东高速路桥集团股份 有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围 内截至2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、 固定资产，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年累计新增计提各项资产 减值准备合计金额为 1,025,748,327.19 元，占公司 2023 年经审计归属 于上市公司股东净利润绝对值的比例为 44.81%，具体如下： (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 广发证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对山东路桥 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司于 2023 年 3 月 24 日向 不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00张，每张面值为人民币100.00元， 期限 6 年，共计募集资金总额为 483,600. ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-32 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3.本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、 股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股 东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的 原则对每股分红金额进行调整。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月11日召开第九届董事会第六十次会议及第九届监事会第三十五 次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该议案尚须 提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,288,678,8 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-25 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十五次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 10 日前向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席 5 人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持,周斌先生、丁超先生 现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《公司 2023 年度利润分配 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-23 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至 2024年3月31日，"山路转债"累计已转股金额为64,300.00元，累计 转股数为7,992股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0005%。 2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"山 路转债"金额为4,835,935,700.00元，占"山路转债"发行总量的比 例为99.9987%。 3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，"山路 转债"转股金额为18,800.00元，转股数为2,339股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第一期 中期票据发行结果的公告 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-22 | 名称 | 山东高速路桥集团股 份有限公司2024年度 第一期中期票据 | | | 简称 | 24 | 高速路桥 MTN001 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102481132 | | | 期限 | 3+2 年 | | | | | | 起息日 | 2024 3 月 日 | 年 | 22 | 兑付日 | 2029 | 年 3 | 月 | 22 | 日 | | 计划发行总额（万 | 50,000.00 | | | 实际发行总额（万 | | 50,000.00 | | | | | 元） | | | | 元） | | | | | | | 发行利率 | 2.67% | 发行价格（百元面 | 100.00 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 值） | | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有 ...