丽珠医药集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、香港联交所上市规则附录C1《企业管治守则》、《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管 理与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业风险 管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司风险管理与内部控制的目 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-021 丽珠医药集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：随着国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公 司利润和全体股东权益造成不利影响，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务， 交易总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使 用）。 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的 根据公司 2023 年出口收汇金额约为 2.31 亿美元，进口付汇金额约为 0.43 亿 美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和 全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交易业务，以降 低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。开展外汇衍生品交易不会影响公司 主营业务的发展及资金的使用安排。 2、交易金额 根据公司的需求，公司及下属附属公司拟开展交易总额度 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-019 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）本次拟 向银行申请最高不超过人民币壹佰伍拾肆亿陆仟万元整或等值外币的授信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额： 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 2,615,000,000.00 元； 2 、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过 2,140,000,000.00 元； 3、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 1,967,500,000.00 元； 4 、丽珠集团新北江制药股份有限公司，最高担保金额不超过 1,364,750,000.00 元； 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 1,272,500,000.00 元； 6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过 1,060,000,000.00 元； 7、四 ...

关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于丽珠医药集团股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1-13 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同专字（2024）第 442A004320 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团 公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是丽珠集团公司董事会的责任。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丽珠集团公司董事会编制的 2 ...

关于丽珠医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A004321 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了丽珠集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A005316 号 无保留意 ...

民生证券股份有限公司 关于丽珠医药集团股份有限公司 募集资金2023年度存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对丽珠集团2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医药 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 （A股）29,098,203股，每股面值人民币1元，每股发行价格为50.10元，募集资金 总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用37,519 ...

丽珠医药集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-140 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于丽珠集团公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-016 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 38 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业 园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与 会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度风险管理与内部控制自我评价报告》 经 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-015 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年度董事会工作报告内容详情请见公司 2023 年年度报告全文之 "第三节 管理层讨论与分析"。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 ...

丽珠医药集团股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 442A005686 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽珠集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计 ...