丽珠集团: 年度关联方资金占用专项审计报告 澳门(丽珠)有限公司 子公司 其他应收款 36.61 36.61 资金往来 非经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 丽珠集团疫苗工程股份有限公司 子公司 其他应收款 2,103.32 0.02 2,103.34 资金往来 非经营性往来 企业 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 子公司 其他应收款 42,947.15 99,694.82 1,304.96 124,824.53 19,122.40 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠微球科技有限公司 子公司 其他应收款 -4,636.07 10,223.76 5,559.62 28.07 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠睿研智新医药科技有限 子公司 其他应收款 62.00 62.00 资金 往来 非经营性往来 责任公司 其他关联方 及 非经营性往来 其附属企 业 非经营性往来 总 计 —— —— —— 54,172.97 115,975.42 1,304.96 137,198.35 34,255.00 —— —— 本表已于 2025 年 3 月 26 日获第十一届董事会第二十三次会议批准。 董事长兼法定代表人：朱保国 执行 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-020 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）本次拟 向银行申请最高不超过人民币壹佰肆拾壹亿伍仟万元整或等值外币的授信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额： 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 2,517,000,000.00 元； 2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过2,112,000,000.00 元； 3、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 1,942,500,000.00 元； 4 、 丽 珠 集 团 新 北 江 制 药 股 份 有 限 公 司 ， 最 高 担 保 金 额 不 超 过 1,344,750,000.00 元； 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 1,272,500,000.00 元； 6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的逐年 增长，并结合公司 2024 年出口收汇及进口付汇的情况，为规避和防范汇率波动 对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交 易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易 总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 交易对方：具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇 衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。 3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。另，公司董事会授 权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使外汇衍生品交易业务的 审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。 4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 1、交易金额 根据公 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 丽珠医药集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医 药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币 普通股（A股）29,098,203股，每股面值人民币1元，每股发行价格为50.10元， 募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用37,519,603.53元后，募集资 金净额为1,420,300,366.77元，于2016年9月2日存入本公司账户。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具瑞华验字[2016]40030019号验资报 告验证确认。公司于2016年9月6日、2016年9月26日将募集资金分别存入在浙商 银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股附属公司丽珠集团 新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏） 制药有限公司及四川光大制药有限公司拟开展商品期货套期保值业务。 二、公司开展期货套期保值业务概述 公司各控股附属公司开展的期货套期保值业务，交易场所为大连商品交易所， 具体交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉 和白糖等。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动 所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准 化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳 定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。因此，开展期货套期保值业务具有 必要性和可行性。 四、公司拟开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易金额 基于各控股附属公司生产经营预 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-021 丽珠医药集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为了保证期货套期保值业务的可持续性，规避生产经营中所 需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，丽珠医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、 丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制 药有限公司继续开展商品期货套期保值业务。交易品种仍限于与公司生产经营所 需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等。基于公司各控股附属公司 生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金 比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万 元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案无须提交公 司股东大会审议 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-024 丽珠医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：A、供应商融资安排的条 款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。B、a 属于供应商融资安排的金 融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。b 供应商已从融资提供方收到款 项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；c 以及相关金融负债的 付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。 如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或 额外的区间信息；C、相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包 括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类 型和影响。 企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性 风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业 提供延期付款或向其供应商提供提前收款的 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-017 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）本次利润分配方案的基本内容： 1、分配基准：2024 年度。 2、经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2024 年度合并报表期末未分配的利润为 11,761,379,178.60 元，母公司报表 期末未分配的利润为 2,840,703,040.59 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润 分配比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润上限为 2,840,703,040.59 元。 3、经公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案如下： 以实施 2024 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含 本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露日总股本为 894,674,475 股）， 向本公司全体股东每 10 股派发现 ...

丽珠集团: 监事会决议公告 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-016 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经与会监事认真审议， ...