中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-182 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10122 号 中原环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中原环 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司组织机构设置调整的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-28 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 为适应公司战略的发展需要，进一步优化管理流程，完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对内部 组织机构进行优化调整。此次调整后，公司本部职能部门共23 个，分别为：华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川 渝营销中心、生产运营中心、资产运营中心、新能源事业部、再 生水事业部、投资发展中心、技术研发部、数字信息中心、工程 管理中心、采购管理中心、董事会办公室、监事会办公室、法律 风控部、审计部、安全管理部、总经理办公室、纪检监察室、党 群工作部、人力资源部、财务部。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 中原环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和中原环保股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-20 中原环保股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司 以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下 简称"公用集团"）所持郑州市污水净化有限公司（以下简称"净化 公司"或"标的公司"）100%股权。2023 年 3 月 17 日，资产过户交 割手续办理完毕，净化公司成为中原环保全资子公司，自 2023 年 4 月 1 日起纳入合并报表范围。 由于公司与净化公司在合并前后均受公用集团控制，且该控 制并非暂时性的，公司购买净化公司 100%股权属于同一 ...

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人路运锋作为中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东 大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和 合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路运锋，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001 年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基 金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训 班结业，获得独立董事任职资格。曾先后在中共河南省委宣传部 工作；市场经济导报记者、编辑、副编审；北京博星投资顾问有 限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理； 北京泰盛资产管理有限公司董事长。2024 年 1 月董事会换届完 成后 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会在任独立董事李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况，以及第 八届董事会离任独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、 刘阳先生、路运锋先生（离任）、吴跃平先生（离任）、叶树华先 生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...