1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 金浦钛业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金浦钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥562,790,017.41, a decrease of 4.74% compared to ¥590,767,060.05 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥13,572,719.27, an improvement of 81.08% from a loss of ¥71,719,158.73 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 562,790,017.41, a decrease of 4.1% compared to CNY 590,767,060.05 in the same period last year[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,572,741.19, compared to a net loss of CNY 71,738,523.42 in Q1 2023, indicating a significant improvement[22] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0138, an improvement from CNY -0.0727 in the previous year[23] - Total assets increased to CNY 3,016,347,584.58, up from CNY 2,926,917,816.53 year-over-year[19] - Total liabilities rose to CNY 1,372,248,251.28, compared to CNY 1,298,147,865.88 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,384,770,165.25 from CNY 1,369,440,760.68 year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥29,664,710.51, a decline of 184.29% compared to a positive cash flow of ¥35,194,662.20 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is -29,664,710.51 CNY, a decrease from 35,194,662.20 CNY in the previous period[24] - Cash inflow from operating activities totaled 285,523,189.64 CNY, slightly down from 287,740,473.10 CNY year-over-year[24] - Cash outflow from operating activities increased to 315,187,900.15 CNY from 252,545,810.90 CNY, indicating higher operational costs[24] - The net cash flow from investing activities is -90,526,538.28 CNY, worsening from -64,900,039.27 CNY in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was 252,000,000.00 CNY, up from 209,301,793.95 CNY, reflecting increased borrowing[25] - Cash outflow from financing activities rose to 253,374,856.89 CNY from 180,469,799.79 CNY, primarily due to higher debt repayments[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is -121,060,124.56 CNY, compared to a positive increase of 530,982.36 CNY in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents is 133,083,760.14 CNY, down from 257,650,887.71 CNY year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.06% to ¥3,016,347,584.58 from ¥2,926,917,816.53 at the end of the previous year[5] - The company reported a total current assets of RMB 883,931,769.91 as of March 31, 2024, down from RMB 987,027,482.17 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 10.5%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 302,176,642.96 from RMB 391,107,145.31, representing a decline of about 22.7%[17] - Accounts receivable rose by 32.28% to ¥164,849,887.62, primarily due to an increase in receivables at the end of the reporting period[9] - Inventory decreased to RMB 138,784,488.14 from RMB 162,440,700.93, reflecting a reduction of about 14.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,818, with the largest shareholder holding 34.26% of the shares[11] - The company’s major shareholder, Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd., holds 338,101,448 shares, representing a significant portion of the total shares[12] Investments and Projects - The company is currently engaged in the construction of the Anhui Jinpu New Energy project, which has increased construction in progress by 34.44% to ¥390,593,860.64[9] - Investment income improved by 53.94%, with losses from joint ventures decreasing to -¥2,644,128.14 from -¥5,740,216.37[9] - The company completed a share swap agreement, exchanging a 31.8182% stake in Nanjing Jinpu Dongyu Investment Co., Ltd. for 100% ownership of Shanghai Dongyi Hotel Management Co., Ltd.[14] - The company received 50,151,153.15 CNY from investment activities, an increase from 29,440,970.90 CNY in the previous period[25] Legal and Risk Factors - The company is facing a potential execution risk due to a dispute involving RMB 24,498,700 in unpaid principal and penalties related to its investment in Nanjing Jinpu Dongyu Investment Co., Ltd.[15] - The company’s financial performance and future outlook will be closely monitored due to the ongoing legal proceedings and asset management strategies[15] Other Information - The company’s subsidiary completed the renovation of its headquarters building, which was finalized on April 20, 2024[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]

金浦钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类 重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如 下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-04 | 第八届董事会第九次会议 | 1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 生 # AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 004277 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 036 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十七次会议，于2024年4月16日以电邮方式发出会议 通知，并于2024年4月26日下午14：30在南京市鼓楼区水西门大街509 号六楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度总体经营 情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开 展各项生产经营活动。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （三） ...