海南海德资本管理股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 金额（不含利 | 的利息(如 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-016号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为了 满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报 表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2024年度担保额度总计不超过80亿元， 其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元。本议案需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 担保 方 被担保方 担保方持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 目前担保 余额（万 元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产的比例 是否 关联 ...

海南海德资本管理股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需 经股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范股东大会的运作程序，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《海南海德资本管理股份有限公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov:.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exv:.cn）" 进行查看 一 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11774 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了海 ...

海南海德资本管理股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李格非先生,1957 年 9 月出生,中共党员,博士研究生,教授(二 级)。曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党 校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任, 湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职),湖北医药学院党委副书记、纪 委书记,武汉体育学院党委副书记、纪委书记,2017 年 10 月退休,历 任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （李格非） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真 履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前主动了解并获取会议相关情况和资料，认真审阅会议 的各项议案，详细了解公司整体情况，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论， 以谨慎负责的态度行使表决权，力求对全体股东负责。2023 年度任 期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，做到 事前审计、专业审计，推进事前、事中风险管控，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会风险管理与审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督、 核查，风险控制、管理、监督和评估工作。 第二章 人员组成 风险管理与审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 风险管理与审计委员会委员必须符合下列条件： （一）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； （二）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形； （三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏 观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景； （四）符合有关法律、法规或《公司 ...

海南海德资本管理股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"内部控制规范体系"），结合海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化公司董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事；所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-013号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第 十届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...