贵州轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000146 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:京2420 贵州轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | ן ו | 贵州轮胎股份有限公司 | | 1-6 | | | 2023 年度内部控制评价报告 | | | ！ 大學生 什样 大华内字[2024]0011000146 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称贵州轮胎)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第八届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行 职务。 贵州轮胎股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，提升环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展 能力，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要作为负责公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关重要事宜研究并提出建议的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《贵州轮胎股份有限公司章程》等有关规定，制定 本细则。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委 ...

杨大贺 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立、 勤勉、审慎地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真 审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，积极维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。现将本人报告期内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。曾在深圳市会计师事务所、深 圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公 司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作， 曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理、珠海 汇金科技股份有限公司独立董事等职务，现任中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计部经理和广州亨龙智能装备股份有限公司董事、广东凌 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解 释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎 股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15 号）核准，公司于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共 ...

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 贵州轮胎股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至2023年12月31日合伙人数量：270人；注册会计师人数：1471人，其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 ...

非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小计 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 ADVANCE TYRE(VIETNAM) COMPANY LIMITED 控股孙公司 长期应收款 1,172,986,309.50 - 26,326,721.67 168,266,971.49 1,031,046,059.68 资金拆借 非经营性往来 Advance Tyre (Vietnam) Co. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.60 billion, representing a 13.76% increase compared to ¥8.44 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥832.65 million, a significant increase of 94.19% from ¥428.79 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥822.89 million, up 103.56% from ¥404.26 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥1.99 billion, a remarkable increase of 1,888.56% compared to a negative cash flow of ¥111.11 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.73, reflecting a 92.11% increase from ¥0.38 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥17.68 billion, a 12.15% increase from ¥15.76 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥7.09 billion, up 9.90% from ¥6.45 billion at the end of 2022[21]. - The gross profit margin for the main business was 22.20%, reflecting an increase of 5.71% compared to the previous year[66]. - The domestic market contributed CNY 6.105 billion (63.59% of total revenue), while international sales accounted for CNY 3.496 billion (36.41%), with a growth of 23.83% in overseas revenue[64]. Production and Sales - The company achieved a 19.5% increase in sales volume of semi-steel tires, reaching 428 million units, and a 19% increase in sales volume of all-steel tires, totaling 117 million units[33]. - In 2023, the company achieved a tire production of 8.947 million units, a year-on-year increase of 23.49%, and tire sales of 8.588 million units, up 20.44% from the previous year[61]. - The production capacity for tires is 9.74 million units annually, with a utilization rate of 91.86%, and ongoing projects to increase capacity in both domestic and Vietnam facilities[50]. - The company plans to achieve a tire production volume of 10.3 million units in 2024, representing a growth of 15.12%, and a sales volume of 10.3 million units, reflecting a growth of 19.94% compared to the previous year[123]. Research and Development - The company has 218 valid patents, including 16 invention patents, which support its competitive edge in tire manufacturing[50]. - The company's R&D investment amounted to approximately CNY 322.98 million in 2023, representing a 22.64% increase compared to CNY 263.35 million in 2022[82]. - The company is focusing on developing new tire products to enhance market competitiveness, including innovations in tire structure and materials[77]. - The company is conducting research on the performance of liquid eco-friendly recycled rubber, which is derived from waste tire powder[78]. - The company aims to improve tire load capacity and puncture resistance through optimized construction design[78]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its production capacity with projects in Vietnam, including a first phase with an annual capacity of 1.2 million radial tires and a second phase with 950,000 high-performance tires[21]. - The company plans to enhance its overseas production capacity and invest in product research and development to improve competitiveness in the global market[36]. - The company has established a sales network covering over 140 countries, with a focus on localizing sales strategies to better serve overseas markets[41]. - The company is actively expanding its overseas presence, particularly in Vietnam, to mitigate risks associated with domestic market competition and to enhance profitability[126]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has reduced coal usage by approximately 43,704 tons by utilizing 42.83% of carbon black waste gas for steam production, contributing to its sustainability goals[49]. - The company has implemented projects aimed at carbon reduction, including the introduction of distributed photovoltaic power generation and the application of renewable raw materials[57]. - The company has obtained pollution discharge permits for its facilities, valid from July 20, 2023, to July 19, 2028, and from December 29, 2023, to December 28, 2028[197]. - The company’s emissions of particulate matter were recorded at 183.486 tons/year, with a concentration of 12.7 mg/m³ in process waste gas[199]. Risk Management - The company has outlined potential risks that may adversely affect its future development strategies and operational goals in the management discussion section[4]. - The company has identified several risks, including market competition, raw material price volatility, and international trade barriers, which could adversely affect its future development and operational goals[125]. - The company is enhancing risk management capabilities to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on operations[128]. Governance and Compliance - The company adheres to the governance structure as per the Company Law and relevant regulations, ensuring compliance with the standards for listed companies[133]. - The company has established a complete independent financial system, with a dedicated financial department and independent financial decision-making capabilities[138]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, maintaining transparency and protecting shareholder rights[134]. - The company has a robust internal control system that supports its operational management and governance[133]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,748, including 5,655 from the parent company and 1,093 from major subsidiaries[169]. - The company has implemented a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism to enhance management accountability[134]. - The management team includes individuals with extensive backgrounds in engineering and finance, contributing to the company's strategic direction[151]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 280 million through non-public and public offerings, with a net amount of RMB 277.16 million after expenses[98]. - The company has successfully completed the fundraising project and has received verification from the sponsoring institution regarding the use of funds[101]. - The company has received verification opinions from Guosen Securities regarding the termination of the original project and the change in fundraising purposes[113]. Dividend Policy - The total cash dividend distributed to shareholders is 293,248,834.00 yuan, with a dividend of 2.00 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 1,466,244,170 shares[175][178]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with the distributable profit amounting to 2,152,181,373.65 yuan[177][178].

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 14 次董事会会议、5 次股东大会，认真执 行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作 任务。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元 贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮 胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的"丰收"。国家统计局公布的数据显 示，2023 年我国外胎产量 9.8775 亿条，同比增长 15.3%；海关总署公布数据显 示，2023 年我国共计出口新的充气橡胶轮胎 6.1640 亿条，同比上涨 11.8%；出 口金额 1501.1265 亿元，同比上涨 19.5%；出口汽车轮胎 757.5492 万吨，同比 上涨 16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对 37 家重点统计单位（集团）报表显 示，2023 年国内综合外胎产销量分别为 5. ...