Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥130,709,382.19, a decrease of 6.10% compared to ¥139,199,726.80 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥30,114,894.41, reflecting a decline of 2.39% from -¥29,412,333.92 year-on-year[5]. - The company's net loss for Q1 2024 was CNY 33,228,541.85, compared to a net loss of CNY 33,195,000.00 in the previous year[21]. - The net profit for Q1 2024 was -33,089,008.24 CNY, compared to -32,234,564.89 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year increase in net loss of approximately 2.66%[22]. - The company reported a total comprehensive loss of -33,089,008.24 CNY for Q1 2024, compared to -32,234,564.89 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year increase in comprehensive loss of approximately 2.66%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.1272 CNY, compared to -0.1242 CNY in Q1 2023, reflecting a decline in earnings per share of about 2.42%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 45.51%, amounting to -¥18,597,884.84, compared to -¥34,132,024.97 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled 110,799,586.84 CNY, slightly down from 113,121,976.50 CNY in the previous year, a decrease of approximately 2.0%[24]. - Cash outflow from operating activities was 129,397,471.68 CNY, down from 147,254,001.47 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 12.1%[24]. - The net cash flow from financing activities was 52,993,920.71 CNY, a significant decrease from 186,846,664.02 CNY in the previous year, indicating a decline of about 71.7%[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 176,238,343.12, slightly down from CNY 179,314,551.59 at the beginning of the quarter[19]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 175,216,629.50 CNY, down from 391,480,096.58 CNY year-over-year, representing a decrease of about 55.2%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 1.40% to ¥2,277,211,561.67 from ¥2,245,823,847.07 at the end of the previous year[5]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,277,211,561.67, an increase from CNY 2,245,823,847.07 at the start of the quarter[21]. - The total liabilities increased to CNY 1,831,787,152.92 from CNY 1,768,335,430.08, reflecting a rise of 3.6%[21]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.06% to ¥466,904,489.16 from ¥497,019,383.57 at the end of the previous year[5]. - Short-term borrowings increased to CNY 607,537,075.17 from CNY 547,537,075.17, indicating a rise of 10.1%[20]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable notes, which rose by 389.79% to ¥467,800 from the beginning of the period[11]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 94,648,543.78 from CNY 85,753,776.65, a decline of 10.5%[19]. - Sales expenses increased by 29.56% to ¥1,580,740, primarily due to higher booking commissions[11]. - Financial expenses rose by 33.16% to ¥774,640, attributed to unrecognized financing costs and increased bank fees[11]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 163,937,924.04, down from CNY 172,395,701.52, reflecting a reduction of 4.4%[21]. - Operating revenue from sales and services received cash of 103,780,359.97 CNY, down from 109,488,731.16 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 5.2%[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,459, with the largest shareholder holding 26.57% of the shares[13]. - The company plans to issue up to 71,024,370 A shares to raise no more than CNY 600 million for hotel expansion and working capital[17].

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等 有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负 责的精神，认真履行监督职责，对公司董事、高级管理人员 遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及 公司的财务和经营状况进行了有效的监督，为公司的规范运 作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 1.监事会会议召开情况。 2023 年共召开监事会会议 4 次，会议情况如下： （1）2023 年 04 月 17 日在公司会议室召开了第十届监 事会第二次会议。会议审议通过了《二〇二二年度监事会工 作报告》《二〇二二年度报告全文及摘要》《二〇二二年度 内部控制自我评价报告》《二〇二二年度财务决算报告》《二 〇二二年度利润分配预案》《二〇二三年第一季度报告全文 及正文》。 （2）2023 年 08 月 30 日在公司会议室召开了第十届监 事会第三次会议。会议审议通过了《二〇二三年半年度报告 全文及摘要》。 （3）2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开了第十届监 事会第四次会议。会议审议通过了《二〇二三年第三季度报 告》。 （4）2 ...

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人郭亚军作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学 历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、 副教授、硕士生导师。 1.作为薪酬与考核委员会主任委员的工作情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极履职，共参 加一次薪酬与考核委员会会议。 | | | 召开 | | | 提出的重要意见和建 | 其他履行职责 | 异议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 成员情况 | 会议 | 召开日期 | 会议内容 | 议 ...

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度 的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关 会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 | 委员会名称 | 成员情况 | 召开 会议 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建 | 其他履行职责 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （如有） | | | | 次数 | 2022 年 12 月 09 日 2023 年 01 月 10 日 | 2022 年度报 告工作安排 告审计报告 进展情况 | 议 无 无 | 的情况 无 无 | 无 无 | | | | | | 2022 年度报 ...

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会的 决议设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。公司董事长为战略委员会的当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集战略委员会会议并主持 ...

西安旅游股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序公司于 2023 年 4 月 17 日召 开了第十届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机 构的议案》，同意聘任为公司 2023 年度审计服务机构，聘期一年。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）对 2023 年财务报告的审计，希格玛事务所按照审计业务 约定书的要求，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同时希格玛事务所 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具专项 报告。经审计，希格玛事务所认为公司财务报表在所有重大方面均已 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

二〇二三年度财务决算报告 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注的审计，并于2024年4月22日出具报告号：希会审字（2024) 2220号标准无保留意见的审计报告，认为上述财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。现将2023年度公司财务报表的编制基础、重要会计政策及会计 估计、2023年度的财务数据及2023年12月31日的财务状况简要汇报如 下： 一、财务报表的编制基础 （一）编制基础 公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事 项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。 （二）合并范围 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司， 合并范围以 ...

西安旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司三名董事担任， 其中独立董事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集薪酬与考核委员会会议并主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代 行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事会汇报， 由公司董事会指定一名委员履行主任委员的职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董 事的任期相同，委员任期届满，可以连选连任。委员如在任 期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在薪酬与考核 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核 委员会暂停行使本实施细则规定的职权。 第八条 薪酬与考核委员会可根据工作需要，要求公司 高级管理人员及公司各主要部门负责人 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-18 号 西安旅游股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 西安旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 9 日披露《二〇二三年年度报告》。现根据公司年度 报告编制工作进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、 准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《二〇二 三年年度报告》披露时间变更为 2024 年 4 月 23 日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间给广大投资 者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

关于西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 陕西金镝律师事务所 股东大会见证法律意见书 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi jindi Law Firm 中国西安高新锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 【2024】陕金镝（见）字第 021 号 致：西安旅游股份有限公司 陕西金镝律师事务所（以下称"本所"）接受西安旅游股份有限 公司（以下简称"公司"或"西安旅游"）委托，指派郭健康、盛夏 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会会议，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及其他相关规章的规定，依据《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...