西安旅游股份有限公司2023年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责人（会计 主管人员）张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责；主要负责研究并制定公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代 行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-19 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）上午10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表 决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 《二〇二三年度报告全文》详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、议案的审议情况 1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度 ...

一、独立董事的基本情况 西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： （一）个人简历 张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。 历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主 任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长； 现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》 中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。 ...

西安旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执 行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，其中独立董事成员需超过半数以上，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员 不能或无法履行职责时，由 ...

西安旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 2221 号 录 m 一、内部控制审计报告 ···································(1) 二、证书复印件 the state ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 内部控制审计报告 西安旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥130,709,382.19, a decrease of 6.10% compared to ¥139,199,726.80 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥30,114,894.41, reflecting a decline of 2.39% from -¥29,412,333.92 year-on-year[5]. - The company's net loss for Q1 2024 was CNY 33,228,541.85, compared to a net loss of CNY 33,195,000.00 in the previous year[21]. - The net profit for Q1 2024 was -33,089,008.24 CNY, compared to -32,234,564.89 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year increase in net loss of approximately 2.66%[22]. - The company reported a total comprehensive loss of -33,089,008.24 CNY for Q1 2024, compared to -32,234,564.89 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year increase in comprehensive loss of approximately 2.66%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.1272 CNY, compared to -0.1242 CNY in Q1 2023, reflecting a decline in earnings per share of about 2.42%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 45.51%, amounting to -¥18,597,884.84, compared to -¥34,132,024.97 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled 110,799,586.84 CNY, slightly down from 113,121,976.50 CNY in the previous year, a decrease of approximately 2.0%[24]. - Cash outflow from operating activities was 129,397,471.68 CNY, down from 147,254,001.47 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 12.1%[24]. - The net cash flow from financing activities was 52,993,920.71 CNY, a significant decrease from 186,846,664.02 CNY in the previous year, indicating a decline of about 71.7%[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 176,238,343.12, slightly down from CNY 179,314,551.59 at the beginning of the quarter[19]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 175,216,629.50 CNY, down from 391,480,096.58 CNY year-over-year, representing a decrease of about 55.2%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 1.40% to ¥2,277,211,561.67 from ¥2,245,823,847.07 at the end of the previous year[5]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,277,211,561.67, an increase from CNY 2,245,823,847.07 at the start of the quarter[21]. - The total liabilities increased to CNY 1,831,787,152.92 from CNY 1,768,335,430.08, reflecting a rise of 3.6%[21]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.06% to ¥466,904,489.16 from ¥497,019,383.57 at the end of the previous year[5]. - Short-term borrowings increased to CNY 607,537,075.17 from CNY 547,537,075.17, indicating a rise of 10.1%[20]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable notes, which rose by 389.79% to ¥467,800 from the beginning of the period[11]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 94,648,543.78 from CNY 85,753,776.65, a decline of 10.5%[19]. - Sales expenses increased by 29.56% to ¥1,580,740, primarily due to higher booking commissions[11]. - Financial expenses rose by 33.16% to ¥774,640, attributed to unrecognized financing costs and increased bank fees[11]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 163,937,924.04, down from CNY 172,395,701.52, reflecting a reduction of 4.4%[21]. - Operating revenue from sales and services received cash of 103,780,359.97 CNY, down from 109,488,731.16 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 5.2%[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,459, with the largest shareholder holding 26.57% of the shares[13]. - The company plans to issue up to 71,024,370 A shares to raise no more than CNY 600 million for hotel expansion and working capital[17].

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等 有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负 责的精神，认真履行监督职责，对公司董事、高级管理人员 遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及 公司的财务和经营状况进行了有效的监督，为公司的规范运 作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 1.监事会会议召开情况。 2023 年共召开监事会会议 4 次，会议情况如下： （1）2023 年 04 月 17 日在公司会议室召开了第十届监 事会第二次会议。会议审议通过了《二〇二二年度监事会工 作报告》《二〇二二年度报告全文及摘要》《二〇二二年度 内部控制自我评价报告》《二〇二二年度财务决算报告》《二 〇二二年度利润分配预案》《二〇二三年第一季度报告全文 及正文》。 （2）2023 年 08 月 30 日在公司会议室召开了第十届监 事会第三次会议。会议审议通过了《二〇二三年半年度报告 全文及摘要》。 （3）2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开了第十届监 事会第四次会议。会议审议通过了《二〇二三年第三季度报 告》。 （4）2 ...

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度 的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关 会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 | 委员会名称 | 成员情况 | 召开 会议 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建 | 其他履行职责 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （如有） | | | | 次数 | 2022 年 12 月 09 日 2023 年 01 月 10 日 | 2022 年度报 告工作安排 告审计报告 进展情况 | 议 无 无 | 的情况 无 无 | 无 无 | | | | | | 2022 年度报 ...

西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人郭亚军作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学 历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、 副教授、硕士生导师。 1.作为薪酬与考核委员会主任委员的工作情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极履职，共参 加一次薪酬与考核委员会会议。 | | | 召开 | | | 提出的重要意见和建 | 其他履行职责 | 异议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 成员情况 | 会议 | 召开日期 | 会议内容 | 议 ...