山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东钢铁集团矿业有限公司 公司住所：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 股份变动性质：减少 $$\Xi=0\Xi=\Xi+\Xi$$ 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 ` 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 | 本报告书 | 指 | 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 金岭矿业、上市公司 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 山钢集团 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次权益变动不涉及上市公司收购事项。 2. 本次权益变动不会导致金岭矿业控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"）于近日收 到股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知："为贯彻落实山 东省人民政府国有资产监督管理委员会要求，通过进一步压缩法人层级，更好的 理顺产权关系，规范层级职责，提高管理效率，山东钢铁集团矿业有限公司（以 下简称"山钢矿业"）与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）于 2023 年 12 月 15 日签订了《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公 司之山东金岭铁矿有限公司股权转让协议》，山钢矿业将其所持有的我公司 100% 股权通过协议转让方式转让给山钢集团。本次股权转让后，山钢矿业将不再持有 我公司股权，我公司控股股东由山钢矿业变更为山钢集团。" 本次权益变动前，山钢矿业通过全资子公司金岭铁矿间接持有金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41% ...

监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司监事会 监事会 2023 年 10 月 19 日 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，出具了如 下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥408,212,655.37, representing a 38.52% increase compared to ¥294,699,510.16 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥70,262,032.96, a 92.41% increase from ¥36,517,623.13 year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.118, up 93.44% from ¥0.061 in the same period last year[5]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 172,030,564.36, a decrease from CNY 205,799,003.27 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.297, down from CNY 0.335 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 11%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,726,296,092.22, reflecting a 5.58% increase from ¥3,528,999,408.94 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 480,903,910.19, up from CNY 427,190,989.81, marking a rise of approximately 12.6%[21]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,206,842,037.83, an increase from CNY 3,067,839,627.12, reflecting a growth of approximately 4.5%[21]. - Current assets totaled CNY 2,191,406,137.33, an increase of 6.7% from CNY 2,052,847,270.85 at the start of the year[20]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities decreased by 37.13% to ¥207,830,011.81 compared to ¥330,555,015.79 in the previous year[5]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,304,425,035.25, compared to CNY 1,503,950,373.80 in the previous year, indicating a decrease of about 13%[25]. - The cash outflow for operating activities was CNY 1,096,595,023.44, down from CNY 1,173,395,358.01, representing a reduction of approximately 7%[26]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 25,083,365.46, a significant decline from CNY 60,855,095.03 in the previous year[26]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,880,095,309.93, an increase from CNY 1,705,814,131.04 at the end of the previous year[26]. Operating Activities - The company reported a decrease in cash received from the sale of goods and services, totaling CNY 1,274,399,893.20, compared to CNY 1,465,278,503.36 in the previous year, a decline of about 13%[25]. - The total cash outflow for employee compensation was CNY 275,442,791.17, down from CNY 308,582,951.98, indicating a decrease of approximately 11%[26]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 67.64% to ¥51,536,690.67 from ¥30,741,585.35[10]. Investments and Expenditures - Cash outflow for the purchase of fixed assets increased by 104.11% to ¥54,049,293.23 from ¥26,480,989.97, reflecting increased capital expenditures[16]. - The company’s long-term equity investments increased to CNY 728,475,922.05 from CNY 674,533,965.93, marking a growth of about 8%[20]. - Cash received from investment income decreased by 75.58% to ¥20,532,000.00 from ¥84,093,144.85, attributed to reduced dividends from subsidiaries[16]. - Cash received from other investment-related activities increased by 325.41% to ¥7,231,958.00 from ¥1,700,000.00, indicating improved cash inflows from related activities[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.20%, an increase of 1.01% from the previous year[5]. - Credit impairment losses increased by 84.12% to ¥7,267,302.88 from ¥3,946,985.24, primarily due to the recovery of long-term receivables previously fully provisioned[12][13]. - Operating income from asset disposal was zero, down 100% from ¥1,141.77, indicating no asset sales during the period[12][13]. - Operating expenses from asset disposal increased by 600.07% to ¥405,782.55 from ¥57,963.52, primarily due to increased losses from scrapped fixed assets[12][13]. - Research and development expenses were CNY 17,716,342.44, a decrease from CNY 21,336,190.42, indicating a reduction of approximately 17%[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,014[16]. - Shandong Jinling Iron Mine Co., Ltd. holds 58.41% of the shares, with a total of 347,740,145 shares, maintaining control over the company[18]. - The company signed a share custody agreement with Shandong Steel Group, allowing the latter to exercise voting rights for the majority stake[18]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[27].

股东会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-031 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 5 人，代表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0548 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

广发证券股份有限公司 关于山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 上市公司名称： 山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 目 录 | 第一节 声明 1 | | --- | | 第二节 释义 2 | | 第三节 财务顾问承诺 3 | | 第四节 财务顾问核查意见 4 | | 附表：上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 收购人财务顾问 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年八月 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 第一节 声明 广发证券受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》、《证 券法》、《收购管理办法》、《格式准则第16号》等法律、法规的有关规定，依 据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问经审慎核查，出具本财务顾问报告。 本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精 神，本着独立、客观、公正的原则，在 ...

山东金岭矿业股份有限公司 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"）拥有权益的 股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 收购报告书 收购人名称：山东钢铁集团有限公司 注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期：二〇二三年八月 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 ...

北京金诚同达（济南）律师事务所 关于 《山东金岭矿业股份有限公司收购报告书》 北京金诚同达（济南）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 山东省·济南市·经十路 12111 号·中润世纪锋 1 号楼 9-10 层 二○二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、收购人的基本情况 | 5 | | 二、本次收购的目的及收购决定 | 9 | | 三、收购方式 | 10 | | 四、本次收购资金来源 | 12 | | 五、后续计划 | 13 | | 六、对上市公司的影响分析 | 14 | | 七、与上市公司之间的重大交易 | 17 | | 八、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 18 | | 九、结论意见 | 19 | 释 义 | 山钢集团/收购人 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/金岭矿业 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 | | 山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 莱芜矿业 | 指 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | | 鲁南矿业 | 指 | 莱芜钢 ...

北京金诚同达（济南）律师事务所 关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜 之法律意见书 山东省·济南市·经十路 12111 号·中润世纪锋 1 号楼 9-10 层 二○二三年八月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 一、收购人的主体资格 | 4 | | 二、收购人免于发出要约的法律依据 | 5 | | 三、 本次收购的法定程序 | 5 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 | 6 | | 五、本次收购的信息披露 | 6 | | 六、关于收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 | 6 | | 七、结论意见 | 7 | 北京金诚同达（济南）律师事务所 法律意见书 释 义 | 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下含义： | | --- | | 山钢集团/收购人/贵公司 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/金岭矿业 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 | | 山东省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委 | | | | 员会 | | 本次收购 | ...