2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或 个人的影响，勤勉尽责、切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博 士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对 外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕 研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限 公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规则 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会全体独立董事，于 2025 年 3 月 27 日以现场 方式召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了以 下议案并发表审核意见： （2）2023 年 4 月，公司与财务公司续签的《金融服务协议》已 严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 3 月 27 日 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报 告》的审核意见 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持 续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的经营 资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限 公司作为非银行金融机构， ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九、十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟 台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德 恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭 矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 一、个人基本情况 刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师， 注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源 和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限 公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求， 认真、独立、公正地履 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守， 勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进 提高公司质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高 级会计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限 公司、山东肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）工作，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人。2024年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山 东金岭矿业股份有限公司独立董事。 作为公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3430 | 0.3950 | -13.16 | 0.3410 | | 每股净资产（元） | 5.64 | 5.49 | 2.73 | 5.15 | | 每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.24 | 3.09 | 4.85 | 2.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.45 | 14.54 | 6.26 | 13.73 | | 净利润(亿元) | 2.04 | 2.35 | -13.19 | 2.03 | | 净资产收益率(%) | 6.13 | 8.09 | -24.23 | 7.02 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 37606.98万股，累计占流通股比： 63.17%，较上期变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,545,478,075.70, representing a 6.29% increase compared to CNY 1,454,083,834.63 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 13.30% to CNY 203,963,493.52 from CNY 235,250,192.37 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 169,878,965.93, down 25.77% from CNY 228,846,495.64 in the previous year[18] - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 81.60% to CNY 62,775,662.35 from CNY 341,200,359.79 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.343, a decrease of 13.16% compared to CNY 0.395 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 increased by 3.66% to CNY 3,897,859,404.14 from CNY 3,760,193,745.54 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders rose by 2.73% to CNY 3,356,350,895.27 compared to CNY 3,267,002,833.03 at the end of 2023[18] - The company reported a decline in the weighted average return on net assets to 6.13% from 8.09% in the previous year[18] - The total profit amounted to 23,477.04 million yuan, a decrease of 17.83% year-on-year[35] - The revenue from black metal accounted for 93.47% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 5.79%[45] Production and Operations - The company produced 120.14 million tons of iron concentrate and sold 120.27 million tons during the reporting period[36] - The company’s iron ore production in 2024 reached 104.19 million tons, a year-on-year increase of 1.2%, while iron concentrate production was 30.01 million tons, up 0.6%[27] - The company reported a 10.5% increase in fixed asset investment in the mining industry, with black metal mining investment growing by 6.9%[30] - The average utilization rate of blast furnace capacity among 247 surveyed steel mills was 86.02%, a decrease of 3.07% compared to the previous year[29] - The inventory of pellet ore decreased by 61.84% due to a higher sales volume compared to production, indicating strong demand[49] Cash Flow and Investments - The company maintained a cash balance of 2.135 billion yuan and an asset-liability ratio of 12.78%[38] - Operating cash inflow decreased by 8.10% to $1.76 billion in 2024 from $1.91 billion in 2023[63] - Investment cash outflow surged by 60.52% to $114.35 million in 2024, primarily due to increased purchases of fixed and intangible assets[64] - Financing cash outflow skyrocketed by 299.29% to $118.86 million in 2024, largely attributed to a significant increase in cash dividends compared to the previous year[64] - The net increase in cash and cash equivalents fell by 106.80% to -$25.29 million in 2024 from $371.68 million in 2023[63] Research and Development - R&D investment increased to ¥72,185,086 in 2024, a 208.81% rise from ¥23,375,436.75 in 2023[61] - R&D investment as a percentage of revenue rose to 4.67% in 2024 from 1.61% in 2023, reflecting a 3.06% increase[61] - The number of R&D personnel grew to 273 in 2024, a 77.27% increase from 154 in 2023[60] - The company is focusing on new materials R&D, aiming to launch various segmented products to create new profit growth points[62] - The company has adjusted its technology innovation strategy to enhance R&D efforts and expand its R&D team[62] Environmental and Safety Measures - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various environmental standards and regulations[147] - The company has received approval for the environmental impact assessment of the Iron Mountain 1 tailings pond ecological restoration project, scheduled for April 10, 2024[148] - The company has invested a total of 12.7481 million yuan in environmental protection facilities and equipment[157] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by adhering to environmental assessments and promoting ultra-low emissions[158] - The company has established a comprehensive waste management system, including recycling of dust and solid waste[151] Governance and Management - The company has established new governance structures and revised existing regulations to improve management and compliance[91] - The company is committed to ensuring safety production responsibilities are implemented at all levels and positions[85] - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026[91] - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in senior management[100] - The company is focused on enhancing shareholder value through strategic governance changes[99] Shareholder and Market Relations - The controlling shareholder, Shandong Steel Group, holds 58.41% of voting rights and does not interfere with the company's decision-making or operations[93] - The company has established a dedicated investor relations management position to ensure accurate and timely information disclosure, enhancing transparency for investors[93] - The company conducted its annual and interim performance briefings in 2024, with investor participation rates of 59.52% and 59.53% respectively[98] - The company has not provided specific data regarding production, sales, or pricing inquiries from investors during the reporting period[87] - The company has committed to maintaining the independence of its operations, ensuring that senior management does not hold positions in other companies controlled by it[163]

山东金岭矿业股份有限公司 参股管理办法 第一章 总 则 第 一 条 为维护山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）合法权益，提升参股管理的规范化、制度化水平， 提高参股股权的投资收益和战略价值，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业参股管理暂行办法》等国家法律法规和国 资监管相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第 二 条 本办法所称参股是指公司及所属全资、控股、 实际控制公司（以下统称"子公司"）在所投资企业持股比例 不超过50%且不具有实际控制力的股权投资。 第三条 本办法适用于公司及其子公司。 第二章 基本原则和职责分工 第四条 参股管理基本原则 （一）依法管理。按照国家法律法规、参股公司章程和协 议约定等要求，通过派出股东代表、董事、监事或重要岗位 人员，参与参股公司重大事项的决策、监督，有效行使股东 权利，依法履行股东义务。 （二）突出主业。以高质量发展为目标，聚焦公司主责主 业，有效发挥参股经营投资在转型升级、资源整合、市场拓展 等方面的积极作用，促进公司资本布局优化和结构调整。 （三）强化管控。严格参股经营投资管理，加强审核把关， 完善内控体系，压实管理责任，加强风险防范，维护公司资 产 ...

山东金岭矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度建设，提高管理制度的科学性、规范性、有效性 和可操作性，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系， 实现管理行为的制度化、规范化、高效化，加强公司治理体系和 治理能力现代化建设，特制定本办法。 第二条 本办法所称管理制度是依据国家有关法律法规、监 管部门的要求，结合公司实际，按照一定程序制订或修订，经有 权决策主体批准发布的，对公司及其权属公司（指全资和控股） 具有普遍约束力的，用以规范运营管理各项活动的长期管控的规 范性文件。 本办法所称管理制度体系是上述一系列管理制度分层分类 组成的总称。 第三条 公司管理制度的制订、审核、会签、确定、发布、 修订、废止等相关工作适用于本办法。 第二章 职责分工 第四条 公司治理部门是公司管理制度建设的主管部门和审 核部门，履行下列职责： （一）负责建立完善公司管理制度体系。 （二）负责提出管理制度及体系规范性要求。 （三）负责对管理制度是否符合公司治理体系要求进行审核， 针对制度建设方面存在的缺失、短板和弱项等提出管理建议，督 促各部门开展管理制 ...