鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度 （第十一届董事会第四次会议修订） （二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司持股比例超过 50%；或者虽然未超过 50%，但是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对 子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时负有对子公司指导、监督 的义务。 第四条 本制度适用于母公司及子公司。母公司推荐或委派至各子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做 好管理、指导、监督等工作。 第五条 子公司应依据母公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经 营计划、风险管理程序。 第六条 子公司应根据《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制 度》规定的项目及要求及时向母公司报告。 第七条 子公司须在相关的董事会、股东会会议结束后当日向母公司董事会 秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对母公司股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的事项。 第一章 总则 第一条 为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"母 ...

鲁泰纺织股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议于会议召开三日 前以书面通知全体独立董事；不定期会议根据本制度第六条规定的程序经召集或提议 可以随时召开，不定期会议应于召开一日前以书面通知全体独立董事。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。召开独立董事专门会议的书面通知由召 集人或召集人委托证券部工作人员发出。 书面通知可采用直接送达、传真送达、邮寄送达、发送电子邮件等适当方式。如遇特殊 情况，需要独立董事专门会议即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开独立董事专 门会议可以不受前述通知方式及通知时限的限制。 第四条 独立董事专门会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，会议日期应当相应顺延或者在取得全 体独立董事的过半数同意后按期召开。 1 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开方式、时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三 ...

鲁泰纺织股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （经第十一届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《鲁泰 纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鲁泰纺织股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他业务规则 ...

鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 （包括全资子公司，以下简称"子公司"）的重大事项内部报告工作，明确子公 司重大事项内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风 险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 子公司总经理为重大事项报告的第一责任人，公司董事会秘书为公 司接收信息的联络人。 第三条 子公司总经理负责与公司的联络，在发生重大事项前，应先向公司 董事会秘书进行通报，并经公司同意后方可实施。 第四条 子公司总经理负有向公司董事会秘书报告其所知悉的重大事项信 息的义务。子公司在出现本制度规定的其报告义务范围内的情形时，子公司总经 理应及时将有关信息向公司董事会秘书进行书面报告（包括电子邮件）。 第五条 子公司应根据其实际情况，制定相应的内部信息上报制度，相关负 有重大信息报告义务的人员应 ...

董事会审计委员会年报工作规程 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会证监公司字 [2007]235 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的有关 规定，特制订本工作规程。 第二条 审计委员会于每年的12月31日前与负责公司年报审计工作的会计 师事务所协商确定年报审计工作的时间安排，由总会计师协调安排。 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中，按照相关规定，勤勉尽责地履 行相应的责任和义务，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时间内提交年报审计报告， 以书面形式记录督促方式、次数和结果，并由相关当事人签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财经管理部门编 制的年度财务报表初稿，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意 见。 鲁泰纺织股份有限公司 第六条 年度财务报告审计完成后，审计委员会 ...

规范会议议程，确保总裁办公会依法、高效的完成董事会制定的 各项工作任务，及时稳妥的解决生产经营中出现的各类问题及突发事 件，保证公司健康、稳定、协调发展。 一、目的 鲁泰纺织股份有限公司总裁办公会程序 二、范围 1、研究组织实施董事会讨论决定的公司年度生产经营计划、发 展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配方案、弥补 亏损、职工工资分配、职工福利等方案； 2、研究决定公司日常经营管理工作； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 1、总裁负责确定会议议题及参会人员； 2、相关部门负责准备与议题相关的会议资料； 4、拟订公司基本规章制度； 5、研究制定公司的具体规章制度； 6、拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、弥补亏损方 案； 7、拟订公司员工的工资分配和奖惩方案； 8、在董事会授权额度内，研究决定公司财务支出款项，研究审批 日常经营管理中的费用支出； 9、聘任或者解聘管理人员（不包括董事会聘任或者解聘的管理 人员），决定员工聘用、报酬、奖惩和辞退（不包括董事会决定的员 工）； 10、讨论通过向政府及有关部门汇报的各种报告； 11、研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项。 三、职责 3、 ...

鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是，有错必究；过错与责任相适应；责任权利 对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 重大差错的责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1.违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； 2.违反 ...

鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《鲁 泰纺织股份有限公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 总裁负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。 第三条 总裁应当遵照有关法律、法规和公司章程的规定，诚信勤勉履行职 责，维护公司利益。 第四条 总裁在行使职权时，不得违背股东会和董事会的决议，不得超越决 议授权范围。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 本条的资产处置是指收购出售资产、资产租赁、委托理财等处置资产事项。 第七条 总裁有权决定公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 关联交易以及公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以下或占公司最近一期 经审计净资产绝对值 0.5%（两者以数值高者为准）以下的关联交易。 ...

鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息的定义和范围 第六条 本制度所指内幕信息是指：根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 业务规则及 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或 本金保障型现金管理产品。 2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金 管理。 3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）购买安全性高、流动 性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风 险。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使 用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行 ...