北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00089号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00089 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 ...

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 落款日期：2023 年 4 月 12 日 更正后： 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-029）。经事后核 查发现，上述通知中的互联网 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二十次 会议决，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。公司董 事会已于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》， 现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-035 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 2,901,500 股，占公司股本总额的 0.355%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 6 日。 3、本次解除限售的董事、高管人员所持股份将遵照中国证监会及深圳证券交易所关 于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定执行。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第十 届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公 司为 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-033 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 传真：0533-5418805 电子邮箱：wyzheng@lttc.com.cn 附件：董事会秘书简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张克明先生的书面 辞职报告。由于公司工作安排，张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职 后继续担任公司董事、总会计师。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张克明先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 在此，公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任郑卫印先生 为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。 郑卫印先生已取得深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,382,655,063.47, a slight increase of 0.32% compared to CNY 1,378,301,160.57 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.74% to CNY 68,241,726.33 from CNY 95,759,162.05 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased significantly by 138.65% to CNY 122,504,699.15, driven by lower sales costs and reduced financial expenses[5][8]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 70,695,847.98, a decrease of 22.7% compared to CNY 91,494,239.43 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 83,309,318.32, down from CNY 106,430,637.04 in the same period last year, representing a decline of 21.7%[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 74,119,993.92, compared to CNY 64,708,085.37 in the same period last year, an increase of 14.5%[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved dramatically by 353.87% to CNY 93,395,090.36, compared to a negative cash flow of CNY -36,789,172.94 in the previous year[5][8]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 93,395,090.36, a significant improvement from a net outflow of CNY 36,789,172.94 in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,783,076,067.10 from CNY 1,558,252,048.03, an increase of 14.43%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,325,382,614.31, down from CNY 1,384,731,796.64 at the end of Q1 2023[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 600,807,528.54, slightly worse than the outflow of CNY 533,188,662.61 in Q1 2023[20]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 13,876,740,262.84, reflecting a growth of 3.32% from CNY 13,430,286,222.94 at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company reached CNY 13,876,740,262.84, up from CNY 13,430,286,222.94, reflecting an increase of 3.32%[16]. Shareholder Information - The company reported a total of 48,031 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd., holds 17.17% of the shares, while the second largest shareholder, Tailun Co., Ltd., holds 14.10%[11]. Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 1,244,353,590.36 from CNY 1,322,345,679.23, reflecting a reduction of approximately 5.91%[18]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 55,902,365.72, down from CNY 61,804,412.07, indicating a decrease of about 9.73%[18]. - The company recorded a foreign exchange loss of CNY 1,584,581.28 during the quarter, compared to a loss of CNY 11,540,604.60 in the previous year[21]. Earnings Per Share - The basic earnings per share decreased by 27.27% to CNY 0.08, while diluted earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.08[5]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.08, down from CNY 0.11 in Q1 2023, reflecting a decrease of 27.3%[19]. - The weighted average return on equity was 0.74%, down from 1.06% in the same period last year[5]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion and product development initiatives, focusing on enhancing operational efficiency and profitability[12]. - The company repurchased a total of 46,176,428 B shares, accounting for 5.35% of the total share capital, with a total expenditure of HKD 218,386,229.84[12].

重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dZBNXng6vm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 鲁泰纺织股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办鲁 泰纺织股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-034 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票数量为 66,500 股， 占本次回购注销前公司总股本的 0.0081%。 2、本次回购注销的限制性股票的回购价格及支付总金额：首次授予股份 3.09 元/股，预留授 予股份 3.39 元/股；支付回购总金额 29,435.84 元。 3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2024 年 4 月 12 日的总股本，公司总股本将由 817,431,284 股减至 817,364,784 股。 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销手续。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 一、公司限制性股票激励计划实施概况 （一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2021 年 4 月 ...

[Table_Page] 年报点评|纺织制造 短期业绩承压，期待 24 年业绩改善 /股。参考可比公司估值，按 2024 年 12 倍 PE 给予合理价值 8.46 元/ 股，"买入"评级。 ⚫ 风险提示。国内消费景气度下行、海外需求下行、汇率波动风险等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 6,938 5,961 6,742 7,442 7,621 | | | | | 增长率 （ % ） | 32.5% | -14.1% | 13.1% | 10.4% | 2.4% | | EBITDA （百万元） | | 1,247 996 1,329 1,486 1,587 | | | | | 归母净利润（ ...

资料来源：公司公告，天风证券研究所 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 公司报告 | 年报点评报告 分析师声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目 ...