国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对恒申新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新 会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2798 号）的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股，发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 59 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-021 广东恒申美达新材料股份公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，就广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）与兴业银行股 份有限公司江门分行（以下简称"兴业银行江门分行"）的授信业务，子公司新 会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）签订了《最高额保证合同》， 保证最高本金限额为人民币 36,000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 债务履行期限届满之日起三年。 本次担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华已履行了其内部审 批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：广东恒申美达新材料股份公司 统一社会信用代码：914407001941339867 类型：其他股份有限公司(上市) 注册资本：68658.1509 万人民币 货物进出口；技术进出 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-019 广东恒申美达新材料股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、 流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决 策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、 固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同 时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，授权公司财务负责人具体 实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开日内。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期 限范围内，可滚存使用。 3 ...

广东恒申美达新材料股份公司 二○二四年度董事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维 护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极 参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市 公司治理运作、信息披露等法规及政策。 二、董事会换届选举情况 2024 年度，根据《公司法》《股票上市规则》及公司章程等法律法规及公 司相关制度的规定， ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-016 广东恒申美达新材料股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 1 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,2 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东恒申美达新材料股份公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和内控评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广东美达新 材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰胺差异 化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且进出口海外业务主要采用美元、 欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的 经营业绩造成较大影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的 不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1、投资目的 美达新材料因投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从 境外进口设备，且因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行 结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响， 为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防外汇市场风险， 公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常 生产经营，不得进行投机和套 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-014 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新会 美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798 号） 的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股， 发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 594,157,072.50 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 7,502,777.50 元后，募集资金净额为人民币 586,654,295.00 元。 2 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-017 广东恒申美达新材料股份公司 1、本次担保为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）及子公司为 合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 364,340 万 元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 205.08%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 90,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担 保，公司不存在对合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子 公司预计2025年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料")、 新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美 ...

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《2024 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《2024 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）第十一届监 ...