广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 1 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]350Z0003 号 | | 注册会计师姓名 | 林志忠、王坚斌 | 审计报告正文 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东恒申美达新材料股份公司（以下简称恒申新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒申新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，恒申新材已经建立了较为健全的法人治理结构，制 定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执 行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《2024 年度内 部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 2 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对恒申新材出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、恒申新材对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷 0 项 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）在董事会 和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难，推动着企业各项工作 的开展，在生产经营上有条不紊的运行。 2024 年公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》， 本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤勉地工作。现将过去一 年监事会的主要工作报告如下: 一、组织召开监事会会议 2024 年，监事会共组织召开 9 次监事会会议，会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | | | | | | 1、关于修订监事会议事规则的议案 | | | | | 2024 | | 年 | 1 | 2、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人 | | 第 20 | | 次会议 | 月 | 14 | 日 | | | | | | | | | | | 的提案 | | 第十届监事会 | | | 2024 | | ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-020 广东恒申美达新材料股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据规定要求， 公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照 18 号准则解释要求执行。除上述会计政策 变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赵向东、林家和、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-018 广东恒申美达新材料股份公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且为适应公司国际业务的发展， 预防外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展 远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元、 日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合 约价值不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过 等值人民币 3,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第六次会 议、第十 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对恒申新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新 会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2798 号）的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股，发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 59 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-021 广东恒申美达新材料股份公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，就广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）与兴业银行股 份有限公司江门分行（以下简称"兴业银行江门分行"）的授信业务，子公司新 会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）签订了《最高额保证合同》， 保证最高本金限额为人民币 36,000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 债务履行期限届满之日起三年。 本次担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华已履行了其内部审 批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：广东恒申美达新材料股份公司 统一社会信用代码：914407001941339867 类型：其他股份有限公司(上市) 注册资本：68658.1509 万人民币 货物进出口；技术进出 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-019 广东恒申美达新材料股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、 流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决 策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、 固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同 时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，授权公司财务负责人具体 实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开日内。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期 限范围内，可滚存使用。 3 ...

广东恒申美达新材料股份公司 二○二四年度董事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维 护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极 参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市 公司治理运作、信息披露等法规及政策。 二、董事会换届选举情况 2024 年度，根据《公司法》《股票上市规则》及公司章程等法律法规及公 司相关制度的规定， ...