证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-069 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2174 号），公司向 14 名特定对象发行股票 80,331,826 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元，扣除发行费用人民币 16,901,930.78 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 2,079,758,727.82 元。上述募集资金到位情况经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 11 月 16 日出具 了《中国稀土集团资源科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]51007 号）。 二、募集资金三方监管协议签署情况及账号设立情况 为规范公司募集资金管理，保 ...

股票代码：000831 股票简称：中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） （住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层） 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 ...

公司于 2023 年 10 月 27 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司会同相关中介机构对募 集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中国稀土集团资源科技 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关公告文 件。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-068 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的申请于 2023 年 8 月 9 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国稀 土集团资 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 4 | | | 四、发行人情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | | 一、本次证券发行决策程序 16 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 17 | | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 18 | | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | | 五、本次募集资金使用相 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥979,404,800.94, representing a 1.18% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 1.97% to ¥3,106,310,083.65[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥80,235,384.24, a significant increase of 26.59% compared to the same period last year, but a drastic decline of 65.89% year-to-date to ¥125,540,553.62[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0818, up 26.63% year-over-year, while year-to-date earnings per share dropped by 65.88% to ¥0.1280[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,106,310,083.65, a decrease of 1.96% compared to CNY 3,168,749,104.53 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was CNY 128,964,226.58, a decline of 65.32% compared to CNY 371,699,413.84 in Q3 2022[18] - The company’s comprehensive income attributable to the parent company was CNY 125,540,553.62, compared to CNY 368,070,165.31 in the previous year, indicating a decrease of 65.9%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 reached ¥3,629,749,447.47, reflecting a 7.40% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets reached CNY 3,629,749,447.47, an increase from CNY 3,379,700,786.33 at the end of the previous year[17] - Current liabilities totaled CNY 390,526,455.22, up from CNY 229,419,126.56 in the same period last year[17] - The total liabilities amounted to CNY 418,588,538.65, compared to CNY 259,458,776.16 in the same period last year[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,107,531,577.04, an increase from CNY 3,016,426,197.94 year-on-year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥162,774,665.58, down 77.06% compared to the previous year[11] - The total cash inflow from operating activities for the third quarter was CNY 2,465,406,354.40, a decrease of 21.1% compared to CNY 3,126,839,113.55 in the same period last year[21] - The net cash flow generated from operating activities was CNY 162,774,665.58, down 77.0% from CNY 709,507,347.85 year-on-year[21] - Cash received from sales of goods and services was CNY 2,439,162,887.59, a decline of 20.5% from CNY 3,068,652,405.95 in the previous year[20] - The total cash outflow from operating activities was CNY 2,302,631,688.82, compared to CNY 2,417,331,765.70 in the previous year, reflecting a decrease of 4.8%[21] - Cash inflow from investment activities was CNY 3,540,076.15, down 24.4% from CNY 4,690,922.88 in the previous year[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 11,777,023.53, slightly improved from -CNY 12,419,226.34 year-on-year[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 296,345,660.25, a decrease of 60.0% compared to CNY 741,977,942.09 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 5,683,014.62, a significant improvement from -CNY 546,030,506.49 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 627,243,637.37, an increase from CNY 362,756,223.16 year-on-year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 165,180[12] - The largest shareholder, Minmetals Rare Earth Group Co., Ltd., holds 23.98% of shares, totaling 235,228,660 shares[12] - The second largest shareholder, China Rare Earth Group, holds 16.10% of shares, totaling 157,924,751 shares[12] Strategic Initiatives - The company plans to acquire 94.67% equity of Zhongxi Hunan from China Rare Earth Group to enhance its industry chain layout and reduce related party transactions[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 2,809,080,974.87, up 5.44% from CNY 2,663,728,487.22 year-on-year[18] - The company experienced a 142.62% increase in taxes and surcharges, totaling ¥9,152,302.35, primarily due to higher urban construction tax and education surcharges[9] - The company reported a financial expense of CNY -1,986,734.70, a significant decrease from CNY 20,272,751.50 in Q3 2022[18] - The company’s financial expenses decreased by 109.80%, resulting in a net financial income of -¥1,986,734.70, attributed to reduced interest expenses from bank loans[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 10,939,023.19, down from CNY 12,441,024.28 in the previous year[18] - The company reported a 71.42% increase in deferred income tax assets, totaling ¥23,789,533.13, primarily due to significant inventory impairment provisions[8]

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-066 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并会计报表范围内 各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 2023 年 1-9 月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对其他应收 款、应收账款、存货计提减值准备总金额为 60,992,500.00 元。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-065 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210 注册资本：188790 万元人民币 法定代表人：梁利辉 成立日期：2011 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公 司控股股东通知，其名称由"五矿稀土集团有限公司"变更为"中国稀土集团 产业发展有限公司"，并办理完成了相关工商登记手续，取得了北京市海淀区 市场监督管理局换发的新《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记基 本信息如下： 统一社会信用代码：911100005891071689 名称：中国稀土集团产业发展有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） - 1 - 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二三年十月十二日 - 2 - 经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固 体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色 ...

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-064 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号），主要内容如 下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 电子邮箱：jpliao@cmreltd.com 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） （住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层） 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 股票代码：000831 股票简称：中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 ...

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