证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-60 2、审议通过《关于修订<债权债务管理办法>的议案》； 为了加强对公司债权债务的管理，防范呆账和坏账，减少结算资金占用规模， 节约财务费用，提高资金使用效率，降低经营风险，提高经济效益，实现稳健经 营，结合公司业务需要及相关制度的修订情况，公司对《债权债务管理办法》部 分内容进行修订。 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 ...

秦川机床工具集团股份公司 债权债务管理办法 （本次修订已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的 第九届董事会第五次会议审议通过） 二〇二四年十月修订 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 债权的管理 1 | | | 第一节 | 归口管理部门 2 | | 第二节 | 赊销管理 3 | | 第三节 | 折扣、折让及返利销售 4 | | 第四节 | 台账管理 4 | | 第五节 | 债权账目的核对 5 | | 第六节 | 发出商品管理 6 | | 第七节 | 债权的清收 6 | | 第八节 | 坏账的确认 9 | | 第九节 | 坏账处置流程及审批权限 11 | | 第三章 债务的管理 | 13 | | 第一节 | 债务管理原则 13 | | 第二节 | 债务的清理 14 | | 第三节 | 无法支付债务的确认 14 | | 第四节 | 债务处置流程及审批权限 15 | 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司债权债务的管理,防范呆账和坏 账,减少结算资金占用规模，节约财务费用，提高资金使用效 率，降低经营风险，提高经济效益，实现稳健经营，特制定本 办法。 第二条 本办法债权是 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached RMB 864.6 million, a year-on-year increase of 1.26%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 12.99 million, a significant year-on-year increase of 166.47%[3] - Total revenue for the period reached 2,885,868,287.49 yuan, a slight increase from the previous period's 2,829,072,374.76 yuan[16] - Net profit attributable to the parent company increased to 737,530,061.62 yuan from 681,353,640.88 yuan at the beginning of the period[15] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 56,176,420.74, a decrease of 34.3% compared to the same period last year[17] - Basic earnings per share were RMB 0.0556, a decrease of 39.9% year-over-year[18] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 56,076,413.24, a decrease of 36.2% year-over-year[18] - Sales revenue from goods and services was RMB 1,821,598,425.90, an increase of 6.9% year-over-year[19] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the first three quarters was negative RMB 23.19 million, but improved by 50.51% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities was negative RMB 23,193,329.18, an improvement of 50.5% compared to the same period last year[19] - Cash flow from investing activities was negative RMB 424,040,962.60, an improvement of 27.3% year-over-year[20] - Cash flow from financing activities was negative RMB 200,254,313.00, a significant decrease compared to the positive RMB 1,204,488,093.00 in the same period last year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 1,364,621,006.73, a decrease of 18.3% compared to the beginning of the period[20] - Cash and cash equivalents decreased by 31.94% to RMB 1.46 billion, primarily due to capital expenditure on fundraising projects[6] - Cash and cash equivalents decreased to 1,455,239,867.87 yuan from 2,138,294,401.69 yuan at the beginning of the period[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 9.47 billion, a decrease of 3.95% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased to 9,471,152,516.83 yuan from 9,860,349,892.53 yuan at the beginning of the period[13][15] - Total liabilities decreased to 4,010,762,029.41 yuan from 4,468,045,226.53 yuan at the beginning of the period[14][15] - Accounts receivable increased to 1,012,475,044.38 yuan from 966,487,967.15 yuan at the beginning of the period[12] - Inventory decreased to 1,876,607,717.14 yuan from 1,947,415,815.05 yuan at the beginning of the period[13] - Fixed assets increased to 3,018,996,938.68 yuan from 2,942,728,088.57 yuan at the beginning of the period[13] R&D and Investment - R&D expenditure increased by 54.84% to RMB 92.29 million, reflecting increased investment in research and development[6] - R&D expenses were 139,032,102.68 yuan, a decrease from the previous period's 148,563,831.87 yuan[16] - Investment income increased by 113.47% to RMB 1.23 million, reversing a loss from the same period last year[6] - Investment income was RMB 1,228,825.25, compared to a loss of RMB 9,124,376.23 in the same period last year[17] - The company's equity investment in Shaanxi Fast Group Technology Innovation Co., Ltd. increased by 33.94% to RMB 19.73 million[6] Government Subsidies and Financial Expenses - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 45.14 million, contributing significantly to non-recurring gains[4] - The company's financial expenses decreased by 135.15% to negative RMB 1.74 million, mainly due to reduced interest payments[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 83,236[7] - Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd. holds 35.19% of the shares, totaling 355,389,547 shares[7] - Shaanxi Provincial Industrial Investment Co., Ltd. holds 10.02% of the shares, totaling 101,196,554 shares[7] - The company has repurchased 2,460,202 shares, accounting for 0.2436% of the total shares, with a total transaction amount of RMB 21,105,858.12[10] - The company plans to repurchase shares with a total amount of not less than RMB 20 million and not more than RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 13.5 per share[9] Corporate Governance - The company has completed the transition of the 9th Board of Directors and the 9th Supervisory Committee, and appointed a new management team[11] Operating Costs - Operating costs amounted to 2,917,518,286.97 yuan, higher than the previous period's 2,814,277,803.65 yuan[16] Audit Status - The company's third quarter report was unaudited[21]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-57 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监 事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日召开 2024 年度第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份 ...

首期限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时 公司股本总额100,988.30万股的1.88%。其中，首次授予不超过1520万股，不超 过授予总量的80%，不超过当前公司股本总额的1.50%；预留不超过380万股，不 超过授予总量的20%，不超过公司当前股本总额的0.38%。 4.限制性股票来源于公司向激励对象定向发行的秦川机床A股普通股，限制 性股票的授予价格为4.59元/股。 5.在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格或授予数量将予以相应的调整。 6.本计划首次授予的激励对象不超过194人，包括公司高级管理人员、研发 骨干、销售骨干和高技能人才等员工。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 ...

秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）《首期限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的管理机构及 其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东大会决议 通过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，运营管理总部和人力资源 部在董事会指导下进行相关绩效的考核。 二、实施程序 （一）限制性股票的授予 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持 续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会核查激励对 象是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 3、董事会审议通过激励计划后 2 个交易日内公告董事会决议、激励计划草 案摘要及全文、监事会意见、管理办法、实施考核管理办法。 4、激励计划报国资监管机构审批。 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-58 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10 月 8 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、 监督管理等各项内容，制定了公司《首期限制性股票激励计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-59 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 10 月 8 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励 与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水 平，有利 ...

2 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：秦川机床 股票代码：000837 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号， 以下简称《工作指引》）和秦川机床工具集团股份公司《公司章程》以及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得实行股权激励的情 形。激励对象不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得成为激励对象的 情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时 公司股本总额100,988.30万股的1.88%。其中，首次授予不超过1520万股，不超 过授予总量的80%，不超过当前公司股本总额的1.50%；预留不超过380万股，不 超过授予总量的20%，不超过公司当前股本总额的0.38%。 4.限制性股票来源于公司向激励对象定 ...