秦川机床工具集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"或"秦川机床"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的各项职 责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，董事会工作规范严谨。现将董事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、公司经营情况及重点工作开展情况 （一）经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，在制造业转型升级和高 质量发展的背景下，公司开展"结构调整年"主题活动，加速各类产品结构转型升 级；抓住机遇积极开拓海外市场，不断扩大出口业务；善用国家新规新政，增强 公司高质量发展新动能。 2024 年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年 度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。金属 加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。机床工具 行业实现营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%；利润总额 265 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对天职国际 2024 年年报审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、独立性 天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金 及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存在直接或者间接的相互投资 情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中，天职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独 立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 二、专业胜任能力 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据双方签署的《审计业务约定书》，天职国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并对公司内部控 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：秦川机床工具集团股份公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金 的利息（如有） | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

秦川机床工具集团股份公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2023 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-22 秦川机床工具集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2023 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 89 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-21 秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度最高担保额度为 13,900 万元，占 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的 2.89%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 9,600 万元， 占 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 2%。 被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称"格兰德"）、陕西 关中工具制造有限公司（以下简称"关中工具"）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以 下简称"铸造公司"）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称"忠诚精密零 件"）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称"汉机精密"）。 一、担保情况概述 （一）对外担保基本情况 2、子公司之间担保 （1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称"宝鸡机床"）控股子公司关中工具 拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司有 关规定，恪尽职守，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财 务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监 督，有效保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，共召开监事会会议 8 次，审议通过了公司定期报告、内部 控制评价报告、募集资金管理、首期限制性股票激励计划（草案）等 19 项议案 （具体详见附表），会议的召开、表决和决议等符合有关法律法规和公司制度规 定。 二、重点工作开展情况 1、认真履职，依法参与重大事项决策监督。公司全体监事出席股东大会 5 次，列席董事会会议 11 次，对会议决策过程进行同步监督。参与了公司重大经 营决策讨论，关注公司经营运作、财务状况及资金管理等情况，对公司经 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资 产存量的变动情况,公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对各类财产物资进行了清 查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基 于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的 可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准 备。 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-20 二、资产减值准备计提依据及方法 （一）应收款项预期信用损失依据及方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款 等。对于应收票据、应收账款及 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-23 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕 西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象 共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募 集资金总 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...