数源科技股份有限公司董事会 关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及 2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）2022年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了保留意见的审计报告（中汇会 审[2023]3828号），2023年度财务报表经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中会会审[2024]0736号）， 公司董事会现就2022年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况和2023年度 审计报告保留意见涉及事项进行说明： 一、关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明 （一）2022年度审计报告保留意见所涉及事项 （二）2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的说明 1、商业合理性不确定的服务费整改情况 2022年度数源科技以服务费等形式签订协议并开具发票6,479.59万元，截至 2022年12月31日收到款项3,469.74万元，账挂其他应付款，未收到款项的2,859.85 万元未入账。2023年收到款项150.00万元，账挂 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-027 数源科技股份有限公司 关于授权公司提供关联担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，截至 2024 年 4 月 15 日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，提请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024年4月18日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权 公司提供关联担保额度的议案》。为确保公司2024年生产经营工作的持续、稳健 发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要和贷款 互保的要求，在控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"） 为公司提供额度为200,000万元的担保的前提下，公司同意为西湖电子集团在有 需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过200,000 万元，可循环使用，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保 发生时，签署授权额度和期限的担保协议文 ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独立财务顾 问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金2023年度的募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次重组募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）75,075,075股，发行价为每股 人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元， ...

关于数源科技股份有限公司 2022年度财务报表出具保留意见审计报告 所涉及事项的专项核查报告 中会会专[2024]第0371号 数源科技股份有限公司全体股东： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了数源科技股份有限公司（以下简 称数源科技公司或公司）2022年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》 （中汇会审[2023]3828 号），保留意见所涉事项如下： 关于数源科技股份有限公司 2022年度财务报表出具保留意见审计报告所涉及事项的 专项核查报告 "2022年度数源科技公司开具服务费等内容的发票金额中有6,479.59万元( 其中，如财务报表附注五(三十)3(1)所述，截至2022年12月31日收到款项部分 3,469.74万元数源科技公司账挂其他应付款)，我们无法实施有效的审计程序以 获取充分、适当的审计证据确定上述相关交易的商业合理性。同时，如财务报表 附注五(七)3(2)所述，2022年度数源科技公司将已付款采购的商品，以一定的信 用账期销售给客户，形成大额的应收款项，截至2022年12月31日，应收款项余额 为46,248.07万元，上述款项已于审计报告日前收回7,713.25万元，我们无法实 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-015 数源科技股份有限公司 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2024年3月28日 关于已收回全部逾期商业承兑汇票款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日披露了《关于部分应收商业承兑汇票未兑付的风险提示性公告》（公告编号： 2023-020），于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 15 日披露了《关于部分应收商业 承兑汇票兑付的进展公告》（公告编号：2023-021、2023-062），公告具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，公司已收回全部逾期商业承兑 汇票款项。 公司收回上述款项有利于补充公司流动资金，对公司本期或期后利润的影响 金额，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-014 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 3 月 6 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外担保额度已超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象杭州易和网络有限公 司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提 供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权 额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内， 授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权 具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-013 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年2月29日、3月1日、3月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-012 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份 222,022,477 股，占上市公司总股份的 48.9221%。其中：通过现场参会的股东 3 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2024H0237 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以 下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-011 数源科技股份有限公司 关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 司定金利息（以 4000 万元为基数自 2020 年 11 月 30 日起至 2021 年 3 月 31 日止， 以 6000 万元为基数自 2020 年 12 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止，均按照 5%年 利率计算定金利息；以 1 亿元为基数自 2021 年 4 月 1 日起，按同期全国银行间同 业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准的 2 倍，计算至实际付清之日止）； 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被告； 3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决结果，该案件最终判决 结果、执行情况等存在不确定性，公司已在 2023 年度业绩初步测算时对此事项可 能产生的影响有所考虑，对公司本期及期后利润的确切影响，还需根据后续进展 进一步确认。 一、 ...