数源科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，董事会认为，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 - 1 - 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 数源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合数源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

数源科技股份有限公司监事会 对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2024年4月20日 - 1 - 公司监事会认为，公司董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有 关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度内部控制审计 报告否定意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，切实维护 公司及全体股东的合法权益。 二、针对2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 监事会对2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为：董 事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事会的专 项说明。监事会将督促董事会和经营层按照规定执行内控审计工作，不断提升规 范运作水平，切实维护公司资产安全。 数源科技股份有限公司监事会 2024年4月18日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《董事会关于2022年 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-025 数源科技股份有限公司 关于全资子公司部分参股项目情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开 发有限公司（以下简称"中兴房产"）在 2021 年 10 月-2022 年 1 月期间参股了 三个房地产项目公司，与合作方签订了相关的合作协议。根据目前各个项目的进 展，现将相关情况公告如下： 一、参股项目情况概述 （一）宁波新洲项目 2021 年 12 月，中兴房产与新洲集团有限公司（以下简称"新洲集团"）签 订《宁波塞纳丽景 2 期项目合作协议》及《宁波塞纳丽景 2 期项目补充协议》， 新洲集团将其持有的宁波新洲房地产开发有限公司（以下简称"宁波新洲"） 46.233%股权以 7,000 万元的价格转让给中兴房产，并就以股权合作方式对项目 用地进行合作开发事宜进行约定。2021 年 12 月底，宁波新洲完成了工商变更登 记。 （二）舟山宸都项目 1 （三）温岭祥泰项目 2022 年 1 月，中兴房产与上海瑞泰春 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-026 数源科技股份有限公司 1 | 股份有限 | 有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | 数源科技 股份有限 | 数源科技创新 | 100% | 54.40% | 0 | 2,000 | 1.75 | 否 | | | 发展有限公司 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | 关于授权公司提供对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次部分 被担保对象资产负债率超过 70%，截至 2024 年 4 月 15 日公司对外实际担保总余额已超过最 近一期经审计净资产的 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024年4月18日，数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"、"公司"） 第八届董事会第三十三次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...

数源科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、于2023年11 月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所 的议案》，同意聘任浙江中会为公司2023年度会计审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了浙江中会关于专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 要求。公司第八届董事会审计委员会2023年第三季度会议审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-021 数源科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号 为：20000018570500037465914）人民币 48,867.92 万元。另扣减验资费、律师费 和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后， 公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情 ...

关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中会会专[2024]0372号 数源科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司2023年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《 关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人金鹰，作为数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 在职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并 对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所 赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 数源科技股份有限公司 因个人原因，自2023年8月24日公司召开的2023年第三次临时股东大会选举产生 新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 金鹰，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，硕士研究生学历， 拥有律师执业资格、一级律师职称。曾任职浙江联合律师事务所第五所专职律师，浙 江省新世 ...

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技变更部分募集 资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 ...