证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-084 数源科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）之 参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙江新绿洲"、"债 务人"）拟向龙江银行股份有限公司营业部申请借款，借款金额为人民币叁亿元， 借款期限为三年。公司拟对上述借款业务提供100%的连带责任保证担保。同时， 黑龙江新绿洲的其他股东杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）、杭 州荣都置业有限公司（以下简称"荣都置业"）同样对上述借款业务提供100%的 连带责任保证担保。为保证各方的权益，经协商，绿云置业和荣都置业对上述担 保中债务人的清偿责任分别向公司提供一般责任的反担保，同时公司也对上述担 保中债务人的清偿责任向绿云置业和荣都置业提供一般责任的反担保。 本次对外担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提 交公司2023年第五次临时股东大会审议，并须经出 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-086 数源科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2022 年 5 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 1、公司 2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见， 请各位投资者注意相关风险。 2、原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"），拟聘任会计师事务所：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江中会"）。 3、变更会计师事务所的原因：由于公司原聘任的中汇服务合同期限已结束， 同时根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中"国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不超过 8 年"的有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合 考虑公司业 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-081 数源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company expects a revenue growth of 10% to 12% for the second half of 2023, projecting total revenue between RMB 1.05 billion and RMB 1.1 billion[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥570,888,448.89, representing a 36.76% increase compared to ¥417,428,155.24 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥41,935,612.78, an increase of 84.52% from ¥22,727,243.00 year-on-year[22]. - The company reported a net profit of 15,050,025 yuan from its subsidiary Zhejiang Shuyuan Trading Co., Ltd., which is a significant contributor to the overall net profit[89]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 369 million, representing a growth of 23.18% year-over-year[189]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by the end of June 2023[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023[184]. - The company reported a significant increase in user data, with a 25.4% growth in active users compared to the previous period[187]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on cloud computing and big data analytics[1]. - Research and development expenses rose by 71.55% to ¥12,064,995.28, indicating a strong commitment to innovation[50]. - The company has initiated research and development for new products, aiming to enhance its competitive edge in the market[186]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[194]. Strategic Initiatives - New product launches in the AI sector are anticipated to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2023[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's technological capabilities and is projected to close by Q4 2023[1]. - The company is actively pursuing digital transformation in its industrial park operations, aligning with national policies to enhance the digital economy[30]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its product offerings[186]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company has optimized its financing structure, with bank loans totaling 11,850.82 million yuan and other financing at 10,000.00 million yuan[41]. - The company reported a significant increase in government subsidies, contributing to other income of approximately ¥2.15 million, accounting for 2.77% of total profit[57]. - The company has a total guarantee amount of 53,070.53 when combining specific guarantees to shareholders and high-risk debtors[130]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces policy risks due to changes in regulations affecting its main businesses, including electronic information products and real estate, and will adjust its operational decisions accordingly[91]. - The company is experiencing competitive risks from new market entrants and plans to enhance its product structure and market share through domestic market expansion[91]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with several resignations and new appointments in early 2023[95]. - The company reported a 44.63% investor participation rate in its first extraordinary general meeting of 2023[94]. - The company has not disclosed any significant environmental information or measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[100]. Asset Management - Total assets decreased by 13.20% to ¥3,755,111,314.39 from ¥4,326,237,897.36 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 600 million, with a 9.25% increase from the previous year[184]. - The total assets of the company were 25,420 million yuan, with total liabilities of 22,990 million yuan[194]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥483,528,953.48, a significant improvement of 870.34% compared to a negative cash flow of ¥62,767,938.87 in the previous year[22]. - The cash flow from financing activities in the first half of 2023 shows a net outflow of CNY -527,681,363.66, contrasting with a net inflow of CNY 729,421,279.77 in the first half of 2022[177]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amount to CNY 429,157,658.72, down from CNY 1,011,156,392.53 at the end of the first half of 2022[177]. Compliance and Audit - The semi-annual financial report has not been audited[108]. - The company received a qualified audit opinion for the 2022 financial statements, primarily due to issues related to service fee invoices totaling 64.8 million yuan and significant accounts receivable of 462.5 million yuan[110]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[99].

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1228 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-073 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-071 数源科技股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净 资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次被担保对 象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司控股子 公司杭州诚园置业有限公司（以下简称"诚园置业"）拟以其持有的部分写字楼 等房产为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称"景鸿房产"） 在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融 资合同提供抵押担保。 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公 司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 本次担保 ...

经审查，本次独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被 执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在其他不得担任上市公司董事的情形，我们认为其符合《公司法》、公司《章 程》等规定的任职条件和资格。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所的有关规定等 法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事 项发表意见如下： 数源科技股份有限公司独立董事 一、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见 数源科技股份有限公司独立董事 经审阅王直民先生的个人履历，我们认为其具备履行相应职责所需的能力， 能够胜任相应岗位职责的要求。基于独立判断，我们同意王直民先生作为公司第 八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于控股子公司提供担保的独立意见 本次担保主要是为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其筹措 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-069 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 2 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 由于金鹰先生申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门 委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关 要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员 ...