数源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司证券投资部处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中， 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的组成和职权 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1652 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-089 数源科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1050 号 关于对数源科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号； 章国经，数源科技股份有限公司时任董事长； 吴小刚，数源科技股份有限公司总经理； 李兴哲，数源科技股份有限公司财务总监。 经查明，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 5,000 万元至亏损 7,500 万元。2023 年 4 月 20 日，公司 披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利润 向下修正为亏损 29,130 万元至亏损 37,870 万元。公司 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利 润为亏损 38,567 万元。公司业绩预告披露的预计净利润与经审计 净利润差异较大。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》 第 1.4 条、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥108,518,115.26, a decrease of 46.32% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,487,675.45, an increase of 21.89% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 679,406,564.15, an increase of 9.3% compared to CNY 619,599,426.25 in Q3 2022[25] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 37,644,735.58, a significant increase from CNY 18,515,132.12 in Q3 2022, representing a growth of 103.3%[27] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0231, a decrease of 21.93% year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0693 for Q3 2023, compared to CNY 0.0205 in Q3 2022[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥482,936,899.45, representing a 244.23% increase compared to the previous year[12] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥482,936,899.45, a significant improvement compared to a negative cash flow of -¥334,829,952.34 in the same period last year[30] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥1,621,079,052.60, while cash outflow was ¥1,138,142,153.15, resulting in a net cash flow of ¥482,936,899.45[30] - Cash inflow from investment activities was ¥22,180,069.30, while cash outflow totaled ¥14,043,213.43, leading to a net cash flow of ¥8,136,855.87, compared to a negative cash flow of -¥310,488,664.68 in the previous year[31] - The company raised ¥560,969,872.57 from borrowings in Q3 2023, contributing to total cash inflow from financing activities of ¥1,055,048,973.96[31] - Total cash outflow from financing activities was ¥1,743,923,711.99, resulting in a net cash flow of -¥688,874,738.03, contrasting with a positive cash flow of ¥695,197,087.99 in the same quarter last year[31] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥263,729,012.09, down from ¥604,944,575.27 at the end of Q3 2022[31] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥3,514,566,476.95, a decrease of 18.76% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 3,514,566,476.95 in Q3 2023 from CNY 4,326,237,897.36 in Q3 2022, a decline of 18.7%[24] - Total liabilities decreased to CNY 1,983,519,205.88 in Q3 2023 from CNY 2,804,773,182.06 in Q3 2022, a reduction of 29.2%[24] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥1,462,370,622.19, a slight increase of 0.33% from the previous year-end[5] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.56% to ¥17,775,627.96 compared to the same period last year[11] - Research and development expenses increased to CNY 17,775,627.96 in Q3 2023 from CNY 12,211,911.40 in Q3 2022, reflecting a growth of 45.8%[26] Impairment and Losses - The company reported a significant increase in impairment losses, with credit impairment losses rising by 403.55% to ¥54,639,240.52[11] - The company reported an investment loss of CNY 74,520,280.43 in Q3 2023, compared to a loss of CNY 14,837,000.11 in Q3 2022, indicating a worsening of investment performance[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,201, with the largest shareholder, Xihu Electronics Group Co., Ltd., holding 29.49% of shares[16] - The company is actively pursuing performance compensation obligations related to the 2020-2022 performance commitments of Chengyuan Real Estate, as disclosed in the announcement on July 27, 2023[17] - The company has disclosed ongoing efforts to ensure compliance with performance compensation agreements to protect shareholder interests[17] Corporate Governance - The company has appointed a new independent director, Wang Zhiming, following the resignation of independent director Jin Ying[18] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[32] - The report was released by the company's board on October 31, 2023[33]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-082 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 10 月 22 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1 （特殊普通合伙）与浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）将按照《中国注册 会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要 求，做好沟通及配合工作。 本议案已经第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公 告》。 公司独立董事对此发表了同意的 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-088 数源科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-087 数源科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同时，经第八届董事会第二十八次会议审议，公司董事会对薪酬与考核委员 会的成员进行了调整，左鹏飞先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选吴小刚 先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。新的董事会薪酬与考核委员会的成员为：独立董事王直民（召集人）、 独立董事倪勇（委员）、董事吴小刚（委员）。 除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规 定执行。 1 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 2 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会及薪 酬与考核委员会成员的议案》。 根据中国证券监督管 ...

1、本次变更关联担保方式所约定的担保费用，交易的定价按市场公允价格 确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 2、本次关联交易经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事 丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 数源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所的有关规 定等法律、法规及公司《章程》的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事 项的发表意见如下： 一、关于对拟变更会计师事务所事项的独立意见 经核查，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度审计 服务能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制情况等进行评价， 能够满足公司2023年度审计工作要求。公司拟变更2023年度会计师事务所的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原 因客观、真实，不存在 ...

关于拟变更关联担保方式暨关联担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计 净资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资 者充分关注担保风险 一、关联担保情况概述 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-085 数源科技股份有限公司 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第八届 董事会第二十一次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。为确保公司2023年生产经营工作的 持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际 需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）将为公司 提供额度为200,000万元的担保。根据贷款互保的要求，公司同意为西湖电子集 团在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过 200,000万元，可循环使用，在股东大会 ...