证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 055 中国铁路物资股份有限公司 关于拟变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务及内部 控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司连续提供年报审计服务已满 8 年，达到监管部门规定上限。按照《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定， 公司进行了 2023 年度财务决算审计机构的选聘工作，根据邀标评标结果，拟 聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，注册地址 为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务 资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册，过去二十多年一 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百〇五条 公司董事会设立战略委员 | 第一百〇五条 公司董事会设立战略委员 | | 会、提名委员会、审计与风险控制委员会、薪酬 | 会、提名委员会、审计与风险控制委员会、薪酬 | | 与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对 | 与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对 | | 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 | 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | 成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、 | 成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会由 | | 审计与风险控制委员会由外部董事组成，审计与 | 外部董事组成，审计与风险控制委员会由不在上 | | 风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 市公司担任高级管理人员的董事组成，审计与风 | | 会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险 | 险控制委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | | 控制委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 | 多数并担任召集人，提名委员会 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 059 中国铁路物资股份有限公司 关于收购武汉中铁伊通物流有限公司 53.6%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略 落地，发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新发展 格局，推动公司向综合物流服务方向转型发展，做优铁路综合物流业务，同时， 规范和减少与实际控制人中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"） 控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（以下简称"中铁现代物流"）之间 的关联交易，推动内部资源整合，公司与中铁现代物流近日签署了《关于武汉中 铁伊通物流有限公司股权转让协议》。 1.公司通过非公开协议转让方式，以 10,838.35 万元收购中铁现代物流持有 的中铁伊通 53.6%的股权。 2.中铁现代物流为公司实际控制人中国物流集团的控股子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易议案已经公司 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 057 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第二十八次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 051 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次监事会会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 中国铁路物资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件： 5.本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 监事会同意提名刘永欣先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表 监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 ...

公司监事会和全体员工对崔波先生在担任公司监事期间，在推动公司治理、规 范运作所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。 二、提名第八届监事会非职工代表监事候选人 公司监事会于2023年12月11日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关 于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘永欣先生为公司第 八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。本议案尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 058 中国铁路物资股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到崔波先生的辞 职报告。因工作变动，崔波先生已向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职 务。 因崔波先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的 限制，崔波先生的辞职自送达监事会之日起生效。 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路物资股份有限公司 注1：原中国铁路物资股份有限公司于2020年12月办理工商登记变更，名称变更为"中铁物总控股股 份有限公司"；后又于2022年2月办理工商登记变更，名称变更为"中铁物总控股有限公司"； 注2：中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，于2021 年12月办理工商登记变更，名称变更为"中国物流集团有限公司"。 本次发行新增股份于2020年12月4日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条 件流通股，发行对象原中国铁路物资股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司限售 期从新增股份上市首日起计算共36个月，可上市流通时间为2023年12月4日；发行对象 芜湖长茂投资中心（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、工银金 融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）限售期从新增股 份上市首日起计算共12个月，已于2021年12月6日上市流通。前述8名股东合计持股 3,976,627,415股，其中已解除限售上市流通股数为2,501,1 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临049 中国铁路物资股份有限公司 | 序 | 发行对象 | 发行股数 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （月） | | 8 | 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,256,533 | 12 | | 总计 | | 3,976,627,415 | - | 注1：原中国铁路物资股份有限公司于2020年12月办理工商登记变更，名称变更为"中 铁物总控股股份有限公司"；后又于2022年2月办理工商登记变更，名称变更为"中铁物总 控股有限公司"； 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产的部分股份解除限售上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为1,475,482,502股，占公司总股本的24.3867%； 2.本次限售股份可上市流通日期为2023年12月4日。 一、公司发行股份购买资产的基本情况 中国铁路物资股份有限公司（以下简 ...

公司为下属子公司申请银行授信提供担保 1.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司 （以下简称"天津公司"）与天津银行股份有限公司东联支行在天津签署协议， 申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与 广发银行股份有限公司天津分行在天津签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元 的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与中国银行股份有限公司天津河东 支行在天津签署协议，申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期 限为一年。 2.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司北京中铁物总贸易有限公司 （以下简称"物贸公司"）与广发银行股份有限公司北京上地支行在北京签署协 议，申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 048 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥33,790,045,755.05, a decrease of 20.2% compared to ¥42,303,124,563.76 in Q3 2022[18] - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 10,974,770,113.41, a decrease of 19.37% compared to the same period last year[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 528,612,127.05, down 13.64% year-on-year[26] - The net profit attributable to shareholders for the current period was CNY 528,403,720.35, down from CNY 612,203,785.75 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 13.7%[40] - Basic earnings per share for the current period was CNY 0.0874, compared to CNY 0.1012 in the previous period, indicating a decline of about 13.5%[40] - The company reported a total comprehensive income of CNY 589,086,453.92, down from CNY 666,161,056.00 in the previous period, a decrease of about 11.6%[40] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 26,292,961,332.99, a decrease of 4.92% from the previous year[26] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 26,292,961,332.99, a decrease from CNY 27,653,970,379.28 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 4.9%[37] - Total liabilities reached CNY 16,253,267,646.44, down from CNY 18,192,298,406.61 at the end of 2022, indicating a reduction of about 10.7%[38] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 5,723,829,227.22, slightly down from CNY 5,833,594,921.28 as of December 31, 2022, representing a decrease of approximately 1.9%[37] Receivables and Inventory - Accounts receivable decreased by 38.65% to ¥275,146,538.69 from ¥448,516,523.17 at the end of 2022[11] - Other receivables decreased by 33.50% to ¥487,918,876.92 from ¥733,673,676.31 at the end of 2022[11] - Accounts receivable decreased to CNY 7,586,633,178.35 from CNY 9,219,199,156.80, a decline of about 17.7%[37] - Inventory increased to CNY 2,314,813,845.09 from CNY 2,162,147,521.49, marking an increase of approximately 7.0%[37] Equity and Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,567[13] - The largest shareholder, China Railway Material Group Co., Ltd., holds 36.60% of the shares[13] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 6.28% to CNY 8,944,717,939.20[26] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 8,944,717,939.20 from CNY 8,416,350,437.09, an increase of approximately 6.3%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,140,581,921.06, showing a substantial increase of 626.96%[26] - The net cash flow from operating activities was 1,140,581,921.06, significantly higher than 156,896,506.55 in the previous period, indicating a strong recovery[46] - The net cash flow from financing activities was -429,250,073.75, an improvement from -1,507,952,798.71 in the previous period, indicating a reduction in cash outflows[42] - Cash received from other operating activities increased to 9,486,209,881.68 from 7,460,950,831.79, marking an increase of about 27.2%[46] - Cash paid for purchasing goods and services decreased to 35,849,412,942.11 from 40,803,398,623.09, a reduction of approximately 12.2%[46] Expenses - The company's total operating costs for the period were CNY 33,104,487,439.52, down 20.00% year-on-year[30] - Research and development expenses increased by 74.40% to CNY 28,403,643.77, reflecting a significant investment in innovation[30] - The company reported a decrease in financial expenses by 139.76%, resulting in a financial income of CNY -10,797,234.50[30] - The investment income improved significantly, with a loss of CNY -23,988,511.30, a 60.04% reduction in losses compared to the previous year[30] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.74%, a decrease of 0.01 percentage points compared to the previous year[26] - The company's short-term borrowings increased to CNY 1,363,394,166.68 from CNY 1,292,179,528.79, reflecting an increase of about 5.5%[38] - Cash inflow from investment activities was 520,816,880.25, a significant increase from 29,765,010.52 in the previous period[46] - The net cash flow from investment activities was -383,621,259.67, worsening from -62,956,991.07, indicating increased cash outflows in this segment[46] - Cash paid for investing activities totaled 904,438,139.92, compared to 92,722,001.59 in the previous period, reflecting a substantial increase in investment expenditures[46]