关 于 中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]24374 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.net.gov.cn）"进行建 "一" 关于中国铁路物资股份有限公司 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24374 号 中国铁路物资股份有限公司董事会: 我们审计了中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中国铁物编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 2 日（周 二）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长赵晓宏先生、董事兼总经理孙珂先生、独 立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 018 2024 年 3 月 30 日 为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（周一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请 ...

2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 China Railway Materials Co., Ltd. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 关于本报告 本报告是中国铁路物资股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露了中国铁物2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点 案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 报告范围 称谓说明 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 中国物流集团 | 指 | 中国物流集团有限公司 | | 中国铁物/公司/我们 | 指 | 中国铁路物资股份有限公司 | | 油料集团 | 指 | 中铁油料集团有限公司 | | 轨道集团 | 指 | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | | 工业集团 | 指 | 中国铁路物资工业（集团）有限公司 | | 华东集团 | 指 | 中国铁路物资华东集团有限公司 | | 招标公司 | 指 | 中铁物总国际招标有限 ...

中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 24375 号 l 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国铁物于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]24375号 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建 ...

中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]22209 号 录 审 计 报 告 -------- -1 2023 年度财务报表 -------- -5 2023 年度财务报表附注 --- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行进行 ， 审计报告 天职业字[2024]22209 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中国铁物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告( ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 019 中国铁路物资股份有限公司 关于同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本公司财务报表追溯调整的原因 (一)同一控制下企业合并 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流服 务方向转型发展，做优综合物流业务，公司与实际控制人中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司 股权转让协议》，并于 2023 年 10 月 31 日完成工商变更；公司与中国物流集团 控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司签署了《关于武汉中铁伊通物流有限 公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 27 日完成工商变更；公司下属子公司 中铁油料集团有限公司与中国物流集团控股子公司中国物流股份有限公司签署 了《关于安徽诚通红四方物流有限公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 29 日完成工商变更。至此，中铁物总供应链科技集团有限公司、武汉中铁伊通物流 有限公司、安徽诚 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 015 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中 国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案具体内 ...

(一)同一控制下企业合并 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流服 务方向转型发展，做优综合物流业务，公司与实际控制人中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司 股权转让协议》，并于 2023 年 10 月 31 日完成工商变更；公司与中国物流集团 控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司签署了《关于武汉中铁伊通物流有限 公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 27 日完成工商变更；公司下属子公司 中铁油料集团有限公司与中国物流集团控股子公司中国物流股份有限公司签署 了《关于安徽诚通红四方物流有限公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 29 日完成工商变更。至此，中铁物总供应链科技集团有限公司、武汉中铁伊通物流 有限公司、安徽诚通红四方物流有限公司纳入公司合并报表范围。 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 017 中国铁路物资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年拟分配的现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 为 10.60%，低于 30%的原因为：公司 2022 年末母公司实际可供股东分配利润为 负，2023 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际可供分 配利润以母公司可供分配利润为限所致。本年度公司拟现金分红金额 60,503,536.41 元，占母公司实际可供分配利润的 67.30%。 三、公司履行的决策程序 1.董事会 ...

一、出席、列席会议及表决情况 1．出席董事会 8 次，无委托出席、缺席情况，共审议董 事会各项议案 57 个，均投了赞成票，没有提出任何异议。 2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 8 次，董事会 薪酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 1 次，独立董事 专门会议 2 次，共审议董事会专门委员会各项议案 23 个、独 立董事专门会议各项议案 5 个，均投了赞成票，没有提出任 何异议。 3．列席股东大会 3 次。 二、发表独立意见情况 1.2023 年 3 月 29 日，对《关联方资金往来及对外担保事 项》《2022 年度利润分配预案》《关于公司董事会 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于收购国铁国际工贸有限公司股 权暨关联交易的议案》发表了独立意见。 1 中国铁路物资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠 ...