证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 057 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，2024 年 9 月，经公司董事会批准，同 意油料集团在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套 期保值，并批准其年内的套期保值计划，任一时点套期保值交易保证金实际占用资 金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于所属全 资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团 2025 年度套期保 值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案 无需提交股东大会审议。 3.公司所属油料 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"油料集团"），按照 相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的原则 的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 油料集团主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂）等 石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，油料集团根据 资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持有一定 量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经营带来风 险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格风险管理， 可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险能力。国内原 油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行跨品种套期保值 的条件。因此，油料集团具有使用原油期货工具对冲成品油存 货价格风险，进行套期保值的客观需求。 3.套期保值业务期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使 用募集资金。 （二）管理制度和内控体系 2024 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 053 中国铁路物资股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 特别提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年对资产负债率 超过 70%的控股子公司提供担保。 2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务 实际开展需要，与金融机构协商确定。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 二、担保额度预计情况 随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金 融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公 司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公司银行授信提 供担保额度 3.5 亿元，较 2024 年度预计担保额度减少 88.33%。担保额度明细如 下： | | ...

一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第三次会议决定 召开本次股东大会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 056 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 054 中国铁路物资股份有限公司 关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")相关证券服务业 务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规 定，公司进行了 2024 年度财务决算审计机构的选聘工作，根据招标结果，拟 聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 关于 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 本持续督导意见根据中国铁物公告及中国物流集团提供的相关材料编制，相 关方已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件 和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财 务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信 息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本财务顾问提请投资者认真阅读中国铁物发布的相关定期报告信息披露等 重要文件。 2 中国银河证券股份有限公司 二〇二四年十一月 2023 年 12 月 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三季度报告 二〇二四年十月 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-定 004 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整的原因为同一控制下企业合并。2023 年，公司及下属子公司完成了对中铁 物总供应链科技集团有限公司 100%股权，武汉中铁伊通物流有限公司 53.60%股权，安 徽诚通红四方物流有限公司 50.00%股权的收购，并纳入公司合并报表范围。因本公司与 上述三家公司最终控制方均为中国物流集团有限公司，根据企业会计准则，公司按照同 一控制下企业合并的 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）认真 践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，落实深圳证券交易所"质量回报双提升" 专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况， 制定了公司"质量回报双提升"行动方案，积极维护公司全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发 展。具体举措如下： 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 050 一、聚焦主责主业，实现高质量可持续发展 公司自 2021 年重大资产重组上市以来，在新组建成立 的中国物流集团战略指导下，坚持稳中有进总基调，紧扣高 质量发展主题，围绕主责主业，深入推进实施"十四五"发 展战略与规划，坚定不移地退出较低利润贸易业务，不断巩 固"铁路产业综合服务"基盘业务，加速推进向"供应链集 成服务"和"综合 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 049 中国铁路物资股份有限公司 关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持计划期限届满未减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日披露 《关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 临 028），持股 5%以上股东芜湖长茂投资中心（有限合伙）（以下简称"芜湖长茂"） 对拟减持公司股份的计划进行了预披露，具体内容详见该公告。 公司于近日收到芜湖长茂出具的《股票减持计划期限届满实施结果告知函》， 现将相关情况公告如下： 芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 1.芜湖长茂本次减持计划期限届满，未减持公司股份。 2.芜湖长茂持股未发生变动。 二、其他相关说明 1.芜湖长茂本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 二〇二四年九月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 29 日至 2025 年 4 月 11 日）。 2024 年 8 月 28 日，中国 ...