证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-061 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于延续向关联方拆借资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联资金拆借概述 经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 2020年第五次临时股东大会审议通过，子公司国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）向国家电力投资集 团有限公司（简称国家电投）借入资金，金额为18.5亿元， 借款期限5年，借款利率参照市场同期LPR确定，具体内容 详见公告《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》( 公告编号：2020-057)。 根据深交所《股票上市规则》规定，"公司与关联人 签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序并披露"，公司于 2023 年 12 月 26 日 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延续 向关联方拆借资金的议案》。根据公司《章程》规定，公 司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先 生属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同 — 1 — 意该项 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-060 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币70亿元（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额），该额度可在批准 的期限内循环使用。 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会 第十三次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余 额不超过70亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。 — 1 — 一、委托理财基本情况 （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-062 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计、调增 2023 年度部 分日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届 董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会以及 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会 第十二次会议审议通过，公司严格按照批准额度规范日常 关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，向关联人采购原材料及设备、 煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大，拟调增 2023 年 度部分日常关联交易预计额度，共计增加 2.96 亿元。 — 1 — 2023 年度部分日常关联交易调整明细如下： （二）董事会审议情况 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交 ...

特此公告。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-059 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的运行，根据《公司法》、深交所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 有关规定，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称 公司）第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意 保姣女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至 第七届董事会届满之日止，保姣女士简历详见附件。 本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 补选董事事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会 批准后生效。 附件 保姣女士简历 保姣，女，1983 年 11 月出生，汉族，云南昆明人， 2016 年 12 月加入中国共产党，2007 年 7 月参加工作，大学 本科学历，文学学士学位，会计师，经济师。曾先后任建 设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-056 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）近日 收到董事曹益嘉先生的辞职报告。因工作变动，曹益嘉先生 辞去第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 曹益嘉先生未担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告 日，曹益嘉先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，曹益嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，曹益嘉先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告 送达董事会时生效。曹益嘉先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程 序，尽快完成董事补选工作。 — 1 — 董 事 会 2023年12月9日 — 2 — 公司对曹益嘉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、备查文件 辞职报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,366,875,775.24, representing a 4.93% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥126,003,557.11, a decrease of 59.94% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,254,115.24, down 59.51% from the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0234, a decrease of 59.93% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.67%, down from 1.71% in the same period last year[3]. - Net profit for the current period is approximately ¥947.67 million, a decrease of 35% compared to ¥1.46 billion in the previous period[14]. - Total comprehensive income attributable to the parent company is approximately ¥701.84 million, down from ¥974.23 million in the previous period[14]. - The company’s total profit for the current period is approximately ¥1.16 billion, down from ¥1.76 billion in the previous period[14]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥535,558,467.79, a decline of 121.87% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of approximately ¥535.56 million, contrasting with a net inflow of ¥2.45 billion in the previous period[16]. - Cash and cash equivalents decreased to 2,419,719,259.98 RMB from 3,142,307,506.82 RMB at the beginning of the year[10]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of approximately ¥2.31 billion at the end of the period, down from ¥2.52 billion in the previous period[17]. - Cash and cash equivalents have increased, contributing to improved liquidity ratios[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥46,580,787,261.68, reflecting a 0.84% increase compared to the previous year-end[3]. - Total assets amount to ¥46,580,787,261.68, up from ¥46,190,644,161.00, reflecting an increase of 0.84%[12]. - Total liabilities are ¥18,037,302,298.07, a slight decrease from ¥18,177,677,004.15, indicating a reduction of 0.77%[12]. - Total equity attributable to shareholders is ¥18,873,684,348.10, an increase from ¥18,463,125,776.14, representing a growth of 2.23%[12]. Accounts and Inventory - Accounts receivable as of September 30, 2023, increased by 36.28% to ¥3,919,543,241.07, primarily due to growth in electricity fees and new energy subsidies[6]. - Inventory increased by 138.23% to ¥306,434,125.50, mainly due to the rise in fuel and raw materials for production[6]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 291.78% to ¥267,115,898.85, attributed to higher advance payments for fuel and engineering materials[6]. - Accounts receivable increased significantly to 3,919,543,241.07 RMB from 2,876,050,690.51 RMB[10]. - Inventory increased to 306,434,125.50 RMB from 128,627,608.72 RMB, indicating a rise in stock levels[10]. Operating Performance - Total operating revenue for the current period is ¥4,282,931,754.21, a decrease of 2.67% from ¥4,400,552,052.23 in the previous period[13]. - Operating income is ¥3,611,283,719.64, down from ¥3,719,355,676.55, reflecting a decline of 2.91%[13]. - Total operating costs for the current period are ¥3,407,030,578.25, slightly down from ¥3,429,905,377.62, indicating a decrease of 0.66%[13]. - Research and development expenses increased to ¥6,146,045.91 from ¥2,000,000.00, representing a significant rise of 207.30%[13]. - Net profit from investments is ¥509,920,542.35, compared to ¥542,141,272.10 in the previous period, showing a decrease of 5.93%[13]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,252, with the top 10 shareholders holding 53.25% of the shares[8]. - The largest shareholder, State Power Investment Corporation, holds 2,866,624,216 shares, representing 53.25% of total shares[8]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting deferred tax treatment[18]. - Deferred tax assets impacted by accounting policy changes amount to $104,180.48[19]. - Deferred tax liabilities impacted by accounting policy changes amount to $722,846.29[19]. - Unappropriated profits impacted by accounting policy changes amount to -$618,665.81[19]. - The third quarter report has not been audited[20].

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-054 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司严格按照股 东大会批准的额度规范日常关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，公司全资孙公司石家庄东方 热电工程有限公司计划承揽关联方国家电投集团河北电力 有限公司（简称河北公司）宣化风储氢、曲阳光伏等项目， 向关联方河北公司及国家电力投资集团有限公司（简称国 家电投）其他下属单位多个新能源项目提供运维服务，并 通过电能易购（北京）科技有限公司（简称电能易购）、 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司（简称物装公 司）采购设备等，原股东大会批准的预计金额已无法满足 — 1 — 经营发展需要，故拟调增 2023 年度部分日常关 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-052 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 二次会议通知，于 10 月 30 日在北京以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人 员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关 规定。会议听取了"股东大会和董事会决议执行情况、董 事会授权执行情况以及意见建议落实情况""2023 年三季 度经营情况""2023 年三季度风控合规与法治工作情况" "2023 年三季度审计工作情况"等四项工作汇报，审议了 七项议案。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《合规管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为建立健全国家电投集团产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）合规管理体系，加强合规管理，切 实防控风险，着力打造法治央企，保障公司持续健康高质量 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理 办法》《中央企业合规管理指引（试行）》等制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部及所属各级单位（以下 简称"各单位"）。 第三条 本规定所称合规，是指企业经营管理行为及其 员工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际 条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全 面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全 过程。 践行风险合规理念，强化全员合规意识，培育合规文化。 员工应了解与自己的活动和其业务部门的活动相关的合规 义务，并对合规作出承诺。鼓励员工提出有助于改进合规绩 效的建议。 （二）坚持全面合规。合规管理应覆盖全领域，将合规 要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全 过程，落实到各级领导干部和全体员工，实现多方联动、上 下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照" ...

（一）投资国家电投科创基金情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-055 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资 国家电投科创基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资及关联交易概述 公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简 称资本控股）拟作为有限合伙人认缴 6,000 万元，其他拟 参与国家电投科创基金扩募的有：国家电投集团内蒙古能 源有限公司拟作为有限合伙人认缴 10,000 万元，国家电投 集团东北电力有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、 国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团浙江新能 源有限公司、国家电投集团北京电力有限公司拟作为有限 合伙人各认缴 5,000 万元，国家电投集团黄河上游水电开 发有限责任公司拟作为有限合伙人认缴 20,000 万元，国家 电投集团云南国际电力投资有限公司拟作为有限合伙人认 缴 15,000 万元，五凌电力有限公司拟作为有限合伙人认缴 3,000 万元，具体认缴出资额以最终签订合伙协议为准。 （二）与专业 ...