本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月12日收到 公司独立董事盛学军先生提交的书面辞职报告。盛学军先生因在境内上市公司担 任独立董事超过三家，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门 委员会职务（战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考 核委员会成员）。辞职后，盛学军先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截 至本公告披露日，盛学军先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并无意见 分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-003 桂林旅游股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 盛学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对盛 学军先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 由于盛学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三 分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

国投证券指派保荐代表人庄国春先生具体负责本次培训工作。庄国春先生 为国投证券的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。 （二）培训对象 本次培训的对象为桂林旅游的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员及控股股东相关人员。 （三）培训时间 国投证券股份有限公司 关于桂林旅游股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为桂林 旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，结合桂林旅游的实际情况，按照拟定的培训计划，对桂林旅游的董事、 监事、高级管理人员、部分中层管理人员及控股股东相关人员进行了现场培训， 现将本次培训情况汇报如下： 2023 年度持续督导培训工作报告 一、 本次培训的基本情况 （一）培训人员 三、 培训效果 公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课， 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规及规范性要 求的了解，增强了规范运 ...

国投证券股份有限公司 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年度 定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：桂林旅游 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 联系电话：0755-81682788 | | | | | 保荐代表人姓名：田竹 联系电话：010-57839113 | | | | | 现场检查人员姓名：庄国春、徐英杰、谢奉杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年2月26日至2024年2月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程及各项规章制度、三会制度以及决议记录；查看公司主要实地经营场所，了解公司治 | | | | | 理及独立性的相关情形；查阅公司信息披露文件；访谈相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-001 桂林旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.诚信记录 经桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 13 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 具体详见公司 2023 年 4 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《桂林旅游股份有限公 司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027），2023 年 5 月 11 日发 布的《桂林旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 039）。 根据《桂林市人民政府国有资产管理委员会关于桂林旅游股份有限公司续聘 大信会计师事务所为 20 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-055 桂林旅游股份有限公司 关于公司董事兼副总裁被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到桂林市监察委员会签 发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司党委委员、董事、副总裁訚林先生 因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。该 事项不会对公司正常生产经营造成影响。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定的信息披露网 站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站 披露的信息为准。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广西上市公司协会、华泰证券、东莞市私募基金业协 会、深圳市中瑞林投资管理有限公司、深圳昌宏盛瑞 投资管理有限公司、北部湾产业投资基金管理有限公 活动参与人员 司、深圳有据投资管理有限公司、广州猎鹰资产管理 有限公司、Seahawk China Dynamic Fund；桂林旅游 董秘黄锡军、证券事务代表陈薇、证券部业务经理杨 馥源。 时间 2023年11月2日16:00至17:30 地点 桂林市翠竹路35号天之泰大厦公司10楼1015会议室 形式 现场 谈话要点： 一、公司的资产和业务 公司的主业为旅游业，附属行业为管道燃气和公 路客运业务。 旅游主业包括景区旅游业务、漓江游船客运业务、 漓江大瀑布饭店、旅游车及出租车，其中景区旅游业务 为公司核心业务，也是公司的核心竞争力。 景区旅游业务包括：两江四湖景区、银子岩景区、 龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区、贺州温 泉景区。 交流内容及具体问答 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥170,652,165.39, a significant increase of 189.37% compared to ¥58,972,741.77 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥35,663,410.95, a turnaround from a loss of ¥38,565,256.26 in the previous year, representing a growth of 192.48%[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,801,357.35, compared to a loss of ¥41,041,241.14 last year, marking an increase of 182.36%[6] - The basic earnings per share improved to ¥0.076 from a loss of ¥0.082, reflecting a growth of 192.68%[6] - In the first nine months of 2023, the company's operating revenue reached CNY 366.55 million, a year-on-year increase of 270.36%[17] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 36.42 million, a turnaround from a loss of CNY 172.28 million in the same period last year[17] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 26,942,894.88, compared to a net loss of CNY 184,485,221.68 in the previous year[31] - The company reported a profit attributable to shareholders of the parent company of CNY 36,418,509.98, a turnaround from a loss of CNY 172,276,906.62 in the same period last year[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥97,529,328.78, a significant improvement from a negative cash flow of ¥34,829,328.19 in the same period last year, representing a growth of 380.02%[6] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥97,529,328.78, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥34,829,328.19 in the same period last year[33] - Cash inflow from operating activities totaled ¥395,209,650.75, up from ¥155,644,492.38 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 154.5%[33] - The total cash outflow from operating activities was ¥297,680,321.97, compared to ¥190,473,820.57 in the prior year, reflecting an increase of about 56.3%[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥105,256,344.07, compared to ¥56,058,354.52 at the end of the previous year, representing an increase of approximately 87.6%[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,440,494,149.63, an increase of 3.36% from ¥2,360,633,183.22 at the end of the previous year[6] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,131,397,246.56, compared to CNY 1,079,063,310.55 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 4.8%[30] - Non-current liabilities increased to CNY 814,283,433.20 from CNY 524,709,105.20, marking a rise of about 55.2%[30] - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,309,096,903.07, up from CNY 1,282,154,008.19 at the start of the year, indicating a growth of approximately 2.1%[30] Visitor and Market Performance - The number of visitors received by the company increased by 227% year-on-year, totaling 4.8016 million visitors in the same period[17] - The company's financial expenses decreased by 34.65% year-on-year, amounting to CNY 27.73 million in the first nine months of 2023[17] - Investment income surged to CNY 41.03 million, reflecting a year-on-year increase of 4998.65%[17] - The total amount of accounts receivable increased by 63.49% to CNY 94.61 million, corresponding to the rise in visitor numbers and revenue[16] Accounting and Regulatory Changes - The company implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, which impacted the financial statements and necessitated adjustments in reported figures[7] - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which affected the deferred tax assets and liabilities[35] - The adjustment to the deferred tax assets increased by ¥584,135.52, resulting in a total of ¥10,275,150.43 as of January 1, 2023[38] Shareholder Information - The top shareholder, Guilin Tourism Investment Group Co., Ltd., holds 37.20% of shares, with 174,150,473 shares, of which 66,120,473 are pledged[21] - The company reported a total of 48,618 common shareholders at the end of the reporting period[21]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-053 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 公司 2023 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对 ...

（二）非独立董事（不含董事长）：每人 3.6 万元/年（税前） 第四条 公司监事津贴标准 桂林旅游股份有限公司 非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度 第二条 本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第三条 公司非独立董事津贴标准 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和 董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 （一）董事长：5.4 万元/年（税前） 第七条 非独立董事、监事及董事会秘书因参加规定的培训、出席公司董事 会、股东大会及各专门委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时 所需的其他合理费用，由公司据实报销。 第八条 非独立董事、监事及董事会秘书可以自愿放弃享受或领取津贴。 1 第九条 本制度经股东大会审议通过后，于 2023 年度开始实施。 （一）监事会主席：3.6 万元/年（税前） （二）监事（不含监事会主席）：每人 2.4 ...

第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 桂林旅游股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 第 ...