炬申物流集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，按照既定的 战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度 工作任务。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年度 公司董事会共计召开 10 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 8 次，审议 通过了包括年度利润分配预案、担保额度预计、制度修订、续聘会计师事务所 等议案，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各 项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能，会议的召集、召开程 序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责， 均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会 议或缺席的情 ...

4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-025 炬申物流集团股份有限公司 关于调整 2025 年度对下属公司担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%； 3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保 事项尚需股东会批准。具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对 全资子公司担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司 2025年度预计为合并 ...

炬申物流集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行 监督职责情况的报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职进行了评估，并将审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-024 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，炬申物流集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为 炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ...

关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-027 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营 需求，公司拟变更经营范围，增加"货物进出口"经营项目。 根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：许可项目：道路货物运 | 经营范围：许可项目：货物进出口； | | | 输（不含危险货物）。（依法须经 | 道路货物运输（不含危险货物）。 | | | 批准的项目，经相关部门批 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024年度的工作情况报告如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024年2月3日 | 1、关于2024年度对全资子 | 通过 | | | 第十六次会议 | | 公司担保额度预计的议案 | | | 2 | | 2024年4月17日 | 1、关于公司2023年年度报 | 通过 通过 | | | | | 告全文及摘要的议案 | | | | | | 2、关于《2023年度监事会 | 通过 | | | | | 工作报告》的议案 | | | | 第三届监事会 | | 3、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-030 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）变更相应的会计政 策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现就相关会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》要求"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》要求，公 司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2024年12月6日，财政部 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：雷琦 主管会计工作的负责人：余思榆 会计机构负责人：何娅群 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金 占用 | 资金占用 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期 初占用资 | 2024年年度占 用累计发生金 | 2024年年度 占用资金的 | 2024年年 度偿还累 | 2024年年 度期末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 系 | 的会计科目 | | 额（不含利息 | 利息（如有 | 计发生金 | 用资金余 | | | | | | | | | 金余额 | ） | ） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | ...

炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合炬申物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 炬申物流集团股份有限公司 行管理和发展的需要，保障公司经营活动的正常有序开展，确保公司发展战略和经 营目标的全面实施和充分实现。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 ...

炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 2024年年度财务决算报告 2025年4月18日 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财 务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据 二、2024年度主要财务指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.48 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 8.69% | 2.40% | | 每股经营活动产生的现金流量 | 1.23 | 1.25 | -1.60% | | 净额（元/股） | | | | | 每股净资产（元/股） | 5.94 | 5.73 | 3.66% | | 流动比率 ...