证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-033 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2 025 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致认为公司 2025 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国 ...

炬申物流集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥259,596,933.62, representing a 22.74% increase compared to ¥211,500,068.89 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.93% to ¥7,838,878.34 from ¥14,771,668.63 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 45.45% to ¥0.06 from ¥0.11 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥259,596,933.62, an increase of 22.7% compared to ¥211,500,068.89 in the previous period[16] - Net profit for the current period was -¥3,009,602.20, a significant decrease from ¥14,771,668.63 in the previous period[18] - The company reported a total comprehensive income of -¥3,009,602.20 for the current period, compared to ¥14,771,668.63 in the previous period[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥36,734,675.25, a decline of 281.70% compared to ¥20,216,860.80 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥36,734,675.25, compared to a net inflow of ¥20,216,860.80 in the prior period[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -$82,516,503.83, with an ending balance of $89,206,344.78[19] - The cash balance at the beginning of the period was $171,722,848.61, showing a decrease in liquidity[19] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$1,633,466.05, reflecting currency volatility[19] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.67% to ¥1,512,632,124.27 from ¥1,473,259,357.57 at the end of the previous year[4] - The total current assets decreased from CNY 378,337,173.75 to CNY 350,520,322.75, a decline of approximately 7.37%[13] - The total non-current assets rose from CNY 1,094,922,183.82 to CNY 1,162,111,801.52, an increase of approximately 6.12%[14] - The total liabilities increased from CNY 708,394,277.38 to CNY 750,700,200.48, reflecting a growth of about 5.95%[14] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥760,126,399.07 from ¥752,211,074.93, reflecting a growth of 1.2%[15] Receivables and Inventory - Accounts receivable rose by 77.72% to ¥114,262,313.65, attributed to increased revenue[8] - Inventory increased by 49.88% to ¥9,993,749.48 due to higher turnover materials[8] - Accounts receivable increased significantly from CNY 64,292,101.97 to CNY 114,262,313.65, representing a growth of about 77.91%[13] Borrowings and Financial Management - Long-term borrowings increased by 69.50% to ¥257,109,680.37, reflecting a rise in long-term loans[9] - The company's short-term borrowings decreased from CNY 119,023,377.95 to CNY 80,956,747.41, a reduction of about 32.06%[14] - The company reported a financial expense of ¥6,233,382.02, which is a significant increase from ¥2,391,306.99 in the prior period[16] - Cash paid for debt repayment was $124,972,836.57, indicating significant debt management efforts[19] Research and Development - Research and development expenses decreased by 35.79% to ¥386,001.18, primarily due to reduced technical service fees[9] - Research and development expenses decreased to ¥386,001.18 from ¥601,161.59, indicating a reduction of 35.8%[16] Government Support and Future Outlook - The company received government subsidies amounting to ¥2,000,000.00 during the period, which positively impacted other income[5] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[20] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[21]

具体内容如下： 问：新买的轮船一共花了多少钱？ 答：尊敬的投资者您好，公司前期披露了部分船舶购买(建造)合同，具体可详见公司于巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)等披露的相关公告。感谢您的关注! 问：联运模式在国外有没有阻力？ 答：尊敬的投资者您好，公司将积极抓住海外物流市场机会，积极拓展海外市场，不断提升公司业务服 务能力。感谢您的关注! 问：去年公司在研发上的投入情况如何？主要项目有哪些？ 证券之星消息，2025年4月25日炬申股份（001202）发布公告称公司于2025年4月25日召开业绩说明会。 答：尊敬的投资者您好,公司2024年港澳台地区及海外营收为7,935,944.23元。2025年公司将继续深入实 施"走出去"战略，积极拓展海外业务，进一步提升公司的国际竞争力。感谢您的关注！ 问：请募投项目的进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司募投项目进展已在相关公告中披露，具体情况详见公司《2024年年度报 告》等，感谢您的关注！ 问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者您好,公司2024年归属于上市公司股东的净利润为81,571,133.83元，比上年增加 31.17%。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年04月25日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 雷琦 | | | 独立董事 李萍 | | | 财务负责人 余思榆 | | | 董事会秘书 裴爽 | | 投资者关系活动主要内 | 1.新买的轮船一共花了多少钱？ | | | 答:尊敬的投资者您好，公司前期披露了部分船舶购 | | | 买（建造）合同，具体可详见公司于巨潮资讯网 | | | （http://www.cninfo.com.cn）等披露的相关公告。感 | | 容介绍 | 谢您的关注! | | | 2.联运模式 ...

物流业务：多式联运与直运业务双轮驱动 炬申股份的物流业务在2024年表现突出，尤其是多式联运和直运业务。多式联运业务通过整合公路、铁 路和水路等多种运输资源，构建了灵活的运力池，能够快速响应客户需求。公司与主要船东、铁路货运 中心保持共生、多赢的合作关系，提供"一单到底"、门到门的运输服务。2024年，公司运输服务实现收 入7.55亿元，显示出其在物流产业链中的强大整合能力。 2025年4月18日，炬申股份（001202）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入10.40亿 元，同比增长4.59%；归属于上市公司股东的净利润为8157.11万元，同比增长31.17%。然而，经营活动 产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降1.26%。炬申股份专注于大宗商品物流和仓储领域，通过多 式联运、直运业务和网络货运平台等多种方式，为客户提供高效、经济、可靠的全程物流解决方案。 现金流与资产负债率：隐忧浮现 尽管炬申股份在2024年实现了营收和净利润的双增长，但经营活动产生的现金流量净额同比下降 1.26%，显示出公司在现金流管理方面存在一定压力。此外，公司最新资产负债率为48.08%，较去年同 期增加5. ...

与此同时，炬申股份在直运业务领域也积累了丰富的经验。随着国内铝材需求持续攀升，几内亚作为中 国最大的铝土矿进口来源国之一，吸引了众多中资企业前往投资开发。目前，公司旗下几内亚公司已配 备运输车辆为客户在几内亚提供从矿山至港口的铝土矿陆路直运服务。公司通过自有车队能够为客户提 供安全、高效、低成本的物流服务，从而增强客户的稳定性和黏性。 2024年，炬申股份仓储综合服务实现收入2.75亿元，同比增幅达54.95%，毛利率达59.37%，成为拉动公 司盈利增长的核心引擎。目前，公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制 作等综合仓储业务，服务品类涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、锡 锭、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。 4月18日，炬申股份（001202）发布2024年年度报告。公司去年全年实现营业收入10.4亿元，同比增长 4.59%；实现归属于上市公司股东的净利润8157万元，同比增长31.17%；基本每股收益为0.64元。公司 拟向全体股东每10股转增3股。 炬申股份是一家专注于大宗商品物流与仓储服务的国家4A级物流企业，构建覆盖全国的多式联运与综 合仓储网 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-032 炬申物流集团股份有限公司 关于前期子公司银行账户被冻结资金已全部解冻的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期资金冻结的情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆炬申陆港联 运有限公司（以下简称"新疆炬申"）开立于中国工商银行股份有限公司准东支行 的银行账户部分资金被冻结，前期累计被冻结资金金额为3,321,003.22元，具体内 容详见公司在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司个别银行账户部分资金被冻结 的公告》《关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告》。 二、资金解冻的情况 近日，公司接到通知，该部分资金已全部解冻，本次解除冻结情况如下： | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 原冻结金额 | 本次解除冻结 | 本次解除后累 计冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

炬申物流集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，按照既定的 战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度 工作任务。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年度 公司董事会共计召开 10 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 8 次，审议 通过了包括年度利润分配预案、担保额度预计、制度修订、续聘会计师事务所 等议案，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各 项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能，会议的召集、召开程 序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责， 均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会 议或缺席的情 ...

4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-025 炬申物流集团股份有限公司 关于调整 2025 年度对下属公司担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%； 3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保 事项尚需股东会批准。具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对 全资子公司担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司 2025年度预计为合并 ...