目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 89—92 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-391 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 一、审 ...

第一条 为提高炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《炬申物流集团股份有限公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 炬申物流集团股份有限公司 舆情管理制度 炬申物流集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨中硕） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制度以及 《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极发挥独立董事的作用，维护公 司规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。个 人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节 "公司治理"。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公 司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满 足适用的各项监管规 ...

炬申物流集团股份有限公司 内部审计管理制度 炬申物流集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国审计法》 (以下简称"《审计法》")等法律、法规和《炬申物流集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内审部门和人员对公司及其所属 部门(包括控股子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评价 活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应 保证其工作合理合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内审部，为公司的内审部门，并按需配备专职人员。公 司控股子公司及分支机构的内部审计工作由公司内审部直接领导。 第五条 公司内审部应当履行以下主 ...

炬申物流集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （匡同春） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制 度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、审计委员会 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 ...

炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分 ...

炬申物流集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 炬申物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李萍、匡同春、杨中硕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 - 1 - ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李萍） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、规章制度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，忠实勤勉， 认真履行了独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司有关事项发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 2024年度，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人认真履行独立董事的职 责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票（需回 避表决事项除外），同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了同意的意见。 2024年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东会情况如下： - 1 - | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两 | 出 席 | 股 东 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,040,020,753.38, an increase of 4.59% compared to ¥994,343,254.18 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥81,571,133.83, reflecting a growth of 31.17% from ¥62,187,178.67 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,362,562.77, up 47.75% from ¥52,360,763.47 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.64, representing a 33.33% increase from ¥0.48 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was ¥158,695,590.88, a slight decrease of 1.26% compared to ¥160,714,225.28 in 2023[21] - The weighted average return on equity increased to 11.09% in 2024 from 8.69% in 2023, reflecting a growth of 2.40%[22] - Total assets reached ¥1,473,259,357.57 in 2024, a 14.51% increase compared to ¥1,286,566,275.02 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥13,925,041.58, with a total annual revenue of ¥1,040,000,000.38, showing a steady growth trend[25] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥69,093,168.16 in Q4 2024, indicating strong cash generation capabilities[25] Business Strategy and Operations - The company continues to focus on expanding its logistics services and enhancing operational efficiency through technology[21] - The company has maintained its core business without any changes since its listing[19] - The company has enhanced its multi-modal transport services, integrating road, rail, and waterway resources to provide comprehensive logistics solutions[34] - The company has established a strong reputation in the domestic logistics industry, particularly in the aluminum supply chain, due to its extensive experience and geographic advantages[34] - The logistics demand structure is improving, transitioning from extensive growth to high-quality development, which aligns with the company's strategic goals[33] - The company is focused on enhancing logistics efficiency through the development of integrated supply chain systems and automated handling equipment[53] - The company is currently engaged in significant non-equity investments, with a total investment amount of 6,089,000 yuan planned for the self-built warehouse project[80] - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements[74] Investment and Funding - The company plans to distribute 3 new shares for every 10 shares held, using capital reserves for the stock dividend[5] - The total amount of raised funds was 2,058.65 million, with 93.92% already utilized for designated purposes[88] - The remaining balance of unused raised funds is 2,000.00 million, which is temporarily held for liquidity purposes[88] - The company has committed to several projects, with a total investment of 22.3 million for the "准东" project, which has reached 90.1% completion as of the reporting period[90] - The company has reported a cumulative investment of 3.63 million in the "供应链管理" project, achieving 105% of the expected benefits[91] - The company has outlined future investment projects, with expected returns of 10.87% from the warehouse-related funding[81] Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period[4] - The management has indicated that future performance is subject to macroeconomic and market conditions, highlighting the uncertainty in achieving forecasts[4] - The company faces risks from intensified market competition and will adapt its service quality and innovation to mitigate potential declines in performance[108] - The company is aware of risks associated with overseas expansion, including political and economic differences, and will monitor local regulations and market conditions[108] Corporate Governance - The company adheres to legal requirements for corporate governance, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[117] - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association, ensuring compliance and effective decision-making[117] - The supervisory board fulfills its duties diligently, overseeing the legality and compliance of major company activities[118] - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to enhance transparency and investor communication[118] - The company has established a market value management system to enhance investment value and ensure compliance with regulations[113] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 780, with 147 in the parent company and 275 in major subsidiaries[150] - The company has established a competitive market-oriented salary system, which includes basic salary, performance salary, position allowance, and seniority salary[151] - The annual training plan included over 100 training sessions across various departments, focusing on employee development and integration[153] - The company launched an online self-learning platform to enhance training resources and meet diverse learning needs[153] - The company plans to invest in talent development through management training and internal skill enhancement programs to build a high-quality workforce[105] Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on education, community development, and public welfare[167] - The company contributed to poverty alleviation and rural revitalization by donating to educational projects and improving infrastructure in rural areas[168] Shareholder Relations - The company will not issue new shares or distribute dividends in stock, with the remaining undistributed profits carried forward to future years[156] - The company emphasizes adherence to legal regulations and its articles of association in its profit distribution policy, ensuring investor returns are prioritized[155] - The company will ensure compliance with specific conditions before implementing cash dividends, including positive distributable profits and a standard audit report[194] - The company will publicly disclose reasons for any unfulfilled commitments during shareholder meetings[193] Future Outlook - The company remains optimistic about its business prospects and plans to hold its shares long-term, committing not to sell during the lock-up period[178] - The company plans to implement a stock repurchase program to stabilize share prices, with a total amount not exceeding 20% of the net profit attributable to shareholders from the previous fiscal year[182] - The company aims to utilize retained earnings primarily for asset acquisitions and investments to expand production capacity and optimize financial structure[197] - The company will focus on expanding its market presence and developing new products and technologies to drive future growth[198]